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D&R Substanz

Der Fonds D&R Substanz wird seit dem 31.08.2017 nicht mehr vertrieben.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der D&R Substanz ist für den auf stetigen Ertrag bedachten, risikoscheuen Anleger bestimmt. Im Vordergrund stehen regelmäßige Zinserträge und Kapitalerhalt; für den Anleger eine solide Kapitalanlage mit einer dem Geld- und Rentenmarkt angemessenen Wert- bzw. Ertragsentwicklung. Investments erfolgen in Geldmarkt- und Rentenfonds. Zu keiner Zeit wird in Aktienfonds investiert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 31.08.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,88%1,25%-1,17%-0,75
1 Monat-0,16%
6 Monate-0,62%
1 Jahr-1,11%1,26%-1,51%-0,56
3 Jahre-0,90%-0,30%1,35%-4,83%-0,06
5 Jahre-1,43%-0,29%1,12%-4,83%-0,19
10 Jahre2,80%0,28%0,93%-4,94%-0,58
Seit Auflage4,44%0,37%0,89%-4,94%-0,91

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • D&R Substanz
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2016

Stand: 30.09.2016
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Bundesrep.Deutschland Anl. 15/2511,10 %
  • db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.11,02 %
  • Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2017)10,31 %
  • HANSAinternational Class I9,51 %
  • Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross9,47 %
  • Global101,10 %
  • Euro100,00 %
  • Fonds73,40 %
  • Renten27,70 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005321319
WKN532131
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum24.10.2005
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen1,24 Mio. EUR
(Stand: 31.08.2017)
SRRI2

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,25% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,96% p.a.
laufende Kosten (31.08.2016) 2,22% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDonner & Reuschel
Websitewww.donner-reuschel.de/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 13

Verwaltungsgesellschaft

NameHansainvest Hanseatische Investment GmbH
Webseitewww.hansainvest.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 101