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Monega Ertrag

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die Euro-Aktienmärkte gerichtet ist.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,05%4,58%-0,75%5,61
1 Monat1,46%3,90%-0,75%4,91
6 Monate2,54%3,38%-1,86%1,67
1 Jahr-0,08%-0,08%4,78%-9,42%0,10
3 Jahre-0,69%-0,23%3,96%-9,49%0,08
5 Jahre7,66%1,49%4,07%-10,00%0,50
10 Jahre23,56%2,14%4,46%-11,28%0,60
Seit Auflage49,98%2,02%4,50%-11,28%0,57

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Monega Ertrag
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2020

Stand: 30.11.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds98.06 %
  • Barmittel1.94 %
  • Monega Innovation I17.17 %
  • iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF12.93 %
  • Monega Dänische Covered Bonds12.72 %
  • iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF10.62 %
  • Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C9.35 %
  • Monega Dänische Covered Bonds LD(I)8.66 %
  • iShares Euro Gov.B.C.1.5-10.5yr U.E.(DE)7.78 %
  • iShares Euro Corp.B.1-5yr UCITS ETF7.3 %
  • Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF Dist5.8 %
  • WGZ Corporate M4.75 %
  • Andere2,92%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005321087
WKN532108
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.10.2000
Tranchenvolumen53,77 Mio. EUR
(Stand: 21.01.2021)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (30.09.2019)1,39% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Websitemonega.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 8

Verwaltungsgesellschaft

NameMonega KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 23

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