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Monega Ertrag

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Sondervermögen soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Sondervermögen investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Je nach Marktlage erfolgt eine Beimischung aussichtsreicher Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,37%1,80%-0,23%3,48
1 Monat0,15%
6 Monate-0,42%
1 Jahr6,72%3,61%-2,00%1,97
3 Jahre4,21%1,39%3,53%-8,68%0,48
5 Jahre3,85%0,76%4,47%-10,19%0,28
10 Jahre23,85%2,16%4,47%-10,19%0,47
Seit Auflage50,39%2,14%4,56%-10,19%0,15

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Monega Ertrag
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2019

Stand: 31.12.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Monega Dänische Covered Bonds -I-12,30 %
  • iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF12,20 %
  • Monega Innovation (I)12,12 %
  • iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF10,40 %
  • Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 5010,14 %
  • EWU50,20 %
  • 028,15 %
  • DK20,56 %
  • EU0,96 %
  • EUR100,00 %
  • Fondsanteil99,86 %
  • Absicherung Aktien5,06 %
  • Kasse-4,93 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005321087
WKN532108
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.10.2000
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen51,19 Mio. EUR
(Stand: 30.06.2017)
Tranchenvolumen56,19 Mio. EUR
(Stand: 23.01.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,40% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Websitewww.monega.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 11

Verwaltungsgesellschaft

NameMonega KAG
Webseitewww.monega.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 29

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