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Monega Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Sondervermögen soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Sondervermögen investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Je nach Marktlage erfolgt eine Beimischung aussichtsreicher Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.01.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,37% | 1,80% | -0,23% | 3,48 | |
| 1 Monat | 0,15% | ||||
| 6 Monate | -0,42% | ||||
| 1 Jahr | 6,72% | 3,61% | -2,00% | 1,97 | |
| 3 Jahre | 4,21% | 1,39% | 3,53% | -8,68% | 0,48 |
| 5 Jahre | 3,85% | 0,76% | 4,47% | -10,19% | 0,28 |
| 10 Jahre | 23,85% | 2,16% | 4,47% | -10,19% | 0,47 |
| Seit Auflage | 50,39% | 2,14% | 4,56% | -10,19% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Monega Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2019
Stand: 31.12.2019
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Monega Dänische Covered Bonds -I-12,30 %
- iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF12,20 %
- Monega Innovation (I)12,12 %
- iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF10,40 %
- Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 5010,14 %
- EWU50,20 %
- 028,15 %
- DK20,56 %
- EU0,96 %
- EUR100,00 %
- Fondsanteil99,86 %
- Absicherung Aktien5,06 %
- Kasse-4,93 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005321087 |
|---|---|
| WKN | 532108 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.10.2000 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 51,19 Mio. EUR (Stand: 30.06.2017) |
| Tranchenvolumen | 56,19 Mio. EUR (Stand: 23.01.2020) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
| laufende Kosten (30.09.2018) | 1,40% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | www.monega.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|---|
| Webseite | www.monega.de |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 29 |
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