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Monega Ertrag

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.07.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,06%2,89%-1,74%0,69
1 Monat0,43%2,94%-0,60%0,56
6 Monate4,24%2,87%-1,74%1,74
1 Jahr6,73%6,72%3,29%-3,65%0,93
3 Jahre-3,91%-1,32%3,99%-18,04%-1,26
5 Jahre-4,08%-0,83%4,06%-18,04%-1,11
10 Jahre3,32%0,33%4,30%-18,88%-0,78
Seit Auflage43,96%1,54%4,42%-18,88%-0,48

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Monega Ertrag
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2024

Stand: 31.05.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds99.9 %
  • Barmittel0.1 %
  • INFINIG.INVES.GRAD.CLO F.19.94 %
  • MONEGA ARIAD INNOVATION I13.49 %
  • XTR.II EUR CORP.BD 1C11.95 %
  • CORPORATE M SUSTAINABLE I10.64 %
  • MONEGA DAENISCH.COVE.BD.I7.99 %
  • MONEGA DAEN.COV.BDS LD(I)7.23 %
  • ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS6.47 %
  • XTR.EURO STOXX 50 1D5.73 %
  • XTR.II EUROZ.GOV.BD 1C5.37 %
  • MONEGA GLOBAL BOND I5.26 %
  • Andere5,93%