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Monega Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
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- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.05.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,29% | 4,37% | -4,33% | 0,37 | |
| 1 Monat | 2,10% | 4,70% | -0,82% | 5,87 | |
| 6 Monate | 1,67% | 4,05% | -4,33% | 0,29 | |
| 1 Jahr | 6,45% | 6,45% | 3,27% | -4,33% | 1,29 |
| 3 Jahre | 9,25% | 2,99% | 3,80% | -7,75% | 0,21 |
| 5 Jahre | -2,29% | -0,46% | 3,97% | -18,04% | -0,68 |
| 10 Jahre | 3,18% | 0,31% | 4,00% | -18,04% | -0,48 |
| Seit Auflage | 45,49% | 1,48% | 4,40% | -18,88% | -0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
- Monega Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026
Stand: 31.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds99.19 %
- Barmittel0.81 %
- Andere0,00%
- INFINIG.INVES.GRAD.CLO F.15.26 %
- MONEGA ARIAD INNOVATION I12.99 %
- CORPORATE M SUSTAINABLE I12.38 %
- XTR.II EUR CORP.BD 1C10.01 %
- MONEGA DAENISCH.COVE.BD.I9.31 %
- MONEGA DAEN.COV.BDS LD(I)8.46 %
- ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS6.23 %
- EQUITY FOR LIFE I6 %
- XTR.EURO STOXX 50 1D5.92 %
- MONEGA GLOBAL BOND I5.89 %
- Andere7,55%