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Monega Ertrag

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die Euro-Aktienmärkte gerichtet ist.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.07.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-11,01%4,47%-12,08%-4,70
1 Monat-1,69%4,71%-2,59%-3,94
6 Monate-11,07%4,47%-12,08%-4,72
1 Jahr-12,03%-12,03%3,95%-13,96%-3,00
3 Jahre-11,75%-4,08%4,13%-13,96%-0,95
5 Jahre-10,03%-2,09%3,88%-13,96%-0,49
10 Jahre10,00%0,96%4,36%-14,85%0,26
Seit Auflage32,80%1,31%4,46%-14,85%0,33

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Monega Ertrag
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2022

Stand: 29.04.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds98.39 %
  • Barmittel1.61 %
  • INFINIG.INVES.GRAD.CLO F.16.95 %
  • MONEGA ARIAD INNOVATION I15.55 %
  • ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD15.49 %
  • CORPORATE M SUSTAINABLE I10.13 %
  • ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS8.75 %
  • MONEGA DAENISCH.COVE.BD.I7.52 %
  • XTR.EURO STOXX 50 1D7.15 %
  • MONEGA DAEN.COV.BDS LD(I)7.13 %
  • MONEGA GLOBAL BOND I5.41 %
  • XTR.II EUROZ.GOV.BD 1C4.32 %
  • Andere1,60%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005321087
WKN532108
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.10.2000
Geschäftsjahresende30.09.
Tranchenvolumen45,40 Mio. EUR
(Stand: 01.07.2022)
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?80 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (16.11.2020)0,03 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,46% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameMonega KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 21

Depotbank

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

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