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Monega Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die Euro-Aktienmärkte gerichtet ist.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.11.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -12,07% | 4,65% | -16,25% | -3,30 | |
| 1 Monat | 4,59% | 4,18% | -0,41% | 16,19 | |
| 6 Monate | -3,78% | 4,74% | -8,69% | -1,95 | |
| 1 Jahr | -13,11% | -13,11% | 4,57% | -17,04% | -3,28 |
| 3 Jahre | -12,23% | -4,26% | 4,28% | -18,04% | -1,44 |
| 5 Jahre | -12,97% | -2,74% | 4,00% | -18,04% | -1,16 |
| 10 Jahre | 5,14% | 0,50% | 4,37% | -18,88% | -0,32 |
| Seit Auflage | 31,21% | 1,24% | 4,47% | -18,88% | -0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Monega Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2022
Stand: 30.09.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds98.47 %
- Barmittel1.53 %
- Andere0,00%
- INFINIG.INVES.GRAD.CLO F.17.31 %
- MONEGA ARIAD INNOVATION I15.18 %
- ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD14.57 %
- CORPORATE M SUSTAINABLE I9.56 %
- ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS8.14 %
- MONEGA DAENISCH.COVE.BD.I7.02 %
- MONEGA DAEN.COV.BDS LD(I)6.37 %
- XTR.EURO STOXX 50 1D5.75 %
- MONEGA GLOBAL BOND I5.35 %
- XTR.II EUROZ.GOV.BD 1C3.59 %
- Andere7,16%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005321087 |
|---|---|
| WKN | 532108 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.10.2000 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Tranchenvolumen | 43,02 Mio. EUR (Stand: 24.11.2022) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.11.2020) | 0,03 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,46% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 19 |
Depotbank
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
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