-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Monega Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die Euro-Aktienmärkte gerichtet ist.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,62% | 4,73% | -2,70% | 2,85 | |
| 1 Monat | -0,55% | 4,44% | -1,56% | -2,24 | |
| 6 Monate | 3,46% | 4,88% | -3,37% | 0,84 | |
| 1 Jahr | -5,83% | -5,83% | 4,70% | -10,97% | -1,88 |
| 3 Jahre | -5,46% | -1,86% | 4,06% | -18,04% | -1,20 |
| 5 Jahre | -9,12% | -1,89% | 4,05% | -18,04% | -1,21 |
| 10 Jahre | 4,36% | 0,43% | 4,39% | -18,88% | -0,59 |
| Seit Auflage | 32,37% | 1,26% | 4,48% | -18,88% | -0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Monega Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2023
Stand: 31.01.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds99.53 %
- Barmittel0.47 %
- INFINIG.INVES.GRAD.CLO F.18.8 %
- ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD13.23 %
- MONEGA ARIAD INNOVATION I13.2 %
- CORPORATE M SUSTAINABLE I10.46 %
- MONEGA DAENISCH.COVE.BD.I7.95 %
- MONEGA DAEN.COV.BDS LD(I)7.36 %
- ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS6.58 %
- XTR.EURO STOXX 50 1D5.94 %
- MONEGA GLOBAL BOND I5.54 %
- EQUITY FOR LIFE I3.64 %
- Andere7,30%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005321087 |
|---|---|
| WKN | 532108 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.10.2000 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Tranchenvolumen | 42,37 Mio. EUR (Stand: 28.03.2023) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.11.2020) | 0,03 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,64% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 22 |
Depotbank
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.