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Monega Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die Euro-Aktienmärkte gerichtet ist.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,05% | 4,58% | -0,75% | 5,61 | |
| 1 Monat | 1,46% | 3,90% | -0,75% | 4,91 | |
| 6 Monate | 2,54% | 3,38% | -1,86% | 1,67 | |
| 1 Jahr | -0,08% | -0,08% | 4,78% | -9,42% | 0,10 |
| 3 Jahre | -0,69% | -0,23% | 3,96% | -9,49% | 0,08 |
| 5 Jahre | 7,66% | 1,49% | 4,07% | -10,00% | 0,50 |
| 10 Jahre | 23,56% | 2,14% | 4,46% | -11,28% | 0,60 |
| Seit Auflage | 49,98% | 2,02% | 4,50% | -11,28% | 0,57 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Monega Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2020
Stand: 30.11.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds98.06 %
- Barmittel1.94 %
- Monega Innovation I17.17 %
- iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF12.93 %
- Monega Dänische Covered Bonds12.72 %
- iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF10.62 %
- Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C9.35 %
- Monega Dänische Covered Bonds LD(I)8.66 %
- iShares Euro Gov.B.C.1.5-10.5yr U.E.(DE)7.78 %
- iShares Euro Corp.B.1-5yr UCITS ETF7.3 %
- Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF Dist5.8 %
- WGZ Corporate M4.75 %
- Andere2,92%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005321087 |
|---|---|
| WKN | 532108 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.10.2000 |
| Tranchenvolumen | 53,77 Mio. EUR (Stand: 21.01.2021) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| laufende Kosten (30.09.2019) | 1,39% p.a. |
|---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | monega.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 8 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 23 |
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