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Monega Ertrag

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Sondervermögen soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Sondervermögen investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die Euro-Aktienmärkte gerichtet ist. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,78%3,94%-1,75%2,88
1 Monat-0,42%
6 Monate4,55%
1 Jahr4,18%3,53%-3,60%1,29
3 Jahre4,20%1,38%3,83%-8,68%0,45
5 Jahre7,43%1,44%4,61%-10,19%0,37
10 Jahre25,72%2,31%4,49%-10,19%0,49
Seit Auflage49,48%2,16%4,59%-10,19%0,14

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Monega Ertrag
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 5013,82 %
  • Monega Dänische Covered Bonds -I-12,47 %
  • iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF12,22 %
  • iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF10,36 %
  • Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C8,93 %
  • EWU54,19 %
  • DK20,71 %
  • 015,89 %
  • DE6,57 %
  • EU1,85 %
  • EUR100,00 %
  • Fondsanteil99,21 %
  • Absicherung Aktien8,07 %
  • Kasse-7,28 %

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Kurs

59,73 €
19.08.2019

Stammdaten

ISINDE0005321087
WKN532108
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.10.2000
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen51,19 Mio. EUR
(Stand: 30.06.2017)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,40% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Websitewww.monega.de

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VV-Fonds 11

Verwaltungsgesellschaft

NameMonega KAG
Webseitewww.monega.de

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Strategiefonds 4
VV-Fonds 26

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