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Monega Ertrag

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die Euro-Aktienmärkte gerichtet ist.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.09.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,54%3,39%-2,56%0,79
1 Monat-0,25%2,30%-0,99%-1,03
6 Monate1,18%2,68%-1,84%1,08
1 Jahr3,00%3,00%3,23%-2,56%1,10
3 Jahre4,85%1,59%3,89%-9,49%0,55
5 Jahre4,73%0,93%3,86%-10,00%0,38
10 Jahre29,13%2,59%4,42%-11,28%0,71
Seit Auflage50,71%1,98%4,47%-11,28%0,56

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Monega Ertrag
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.07.2021

Stand: 30.07.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds99.74 %
  • Barmittel0.26 %
  • Andere0,00%
  • Monega Innovation I18.87 %
  • iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF10.02 %
  • iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF8.74 %
  • Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C8.07 %
  • Infinigon Investm.Grade CLO F. Inhaber-Anteile7.73 %
  • Monega Dänische Covered Bonds7.35 %
  • Monega Dänische Covrd Bds SLD Inhaber-Anteile (I)7.25 %
  • Monega Dänische Covered Bonds LD(I)7.22 %
  • Xtrackers Euro St.50 UE 1D7.08 %
  • iShares China CNY Bond UCITS ETF USD6.48 %
  • Andere11,19%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005321087
WKN532108
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.10.2000
Geschäftsjahresende30.09.
Tranchenvolumen52,01 Mio. EUR
(Stand: 23.09.2021)
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?78 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (30.09.2020)1,46% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameMonega KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 22

Depotbank

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

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