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Monega Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die Euro-Aktienmärkte gerichtet ist.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.09.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,54% | 3,39% | -2,56% | 0,79 | |
| 1 Monat | -0,25% | 2,30% | -0,99% | -1,03 | |
| 6 Monate | 1,18% | 2,68% | -1,84% | 1,08 | |
| 1 Jahr | 3,00% | 3,00% | 3,23% | -2,56% | 1,10 |
| 3 Jahre | 4,85% | 1,59% | 3,89% | -9,49% | 0,55 |
| 5 Jahre | 4,73% | 0,93% | 3,86% | -10,00% | 0,38 |
| 10 Jahre | 29,13% | 2,59% | 4,42% | -11,28% | 0,71 |
| Seit Auflage | 50,71% | 1,98% | 4,47% | -11,28% | 0,56 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Monega Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.07.2021
Stand: 30.07.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds99.74 %
- Barmittel0.26 %
- Andere0,00%
- Monega Innovation I18.87 %
- iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF10.02 %
- iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF8.74 %
- Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C8.07 %
- Infinigon Investm.Grade CLO F. Inhaber-Anteile7.73 %
- Monega Dänische Covered Bonds7.35 %
- Monega Dänische Covrd Bds SLD Inhaber-Anteile (I)7.25 %
- Monega Dänische Covered Bonds LD(I)7.22 %
- Xtrackers Euro St.50 UE 1D7.08 %
- iShares China CNY Bond UCITS ETF USD6.48 %
- Andere11,19%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005321087 |
|---|---|
| WKN | 532108 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.10.2000 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Tranchenvolumen | 52,01 Mio. EUR (Stand: 23.09.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 1,46% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 22 |
Depotbank
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
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