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Monega Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,74% | 3,25% | -0,83% | 4,03 | |
| 1 Monat | 1,30% | 2,79% | -0,83% | 5,35 | |
| 6 Monate | 3,51% | 2,69% | -1,67% | 1,87 | |
| 1 Jahr | 0,85% | 0,85% | 3,99% | -7,75% | -0,30 |
| 3 Jahre | 8,81% | 2,86% | 3,70% | -7,75% | 0,23 |
| 5 Jahre | -3,52% | -0,71% | 3,93% | -18,04% | -0,70 |
| 10 Jahre | 3,86% | 0,38% | 4,00% | -18,04% | -0,41 |
| Seit Auflage | 44,69% | 1,47% | 4,39% | -18,88% | -0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Monega Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.11.2025
Stand: 28.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds99.08 %
- Barmittel0.92 %
- Andere0,00%
- INFINIG.INVES.GRAD.CLO F.14.88 %
- CORPORATE M SUSTAINABLE I12.63 %
- MONEGA ARIAD INNOVATION I12.29 %
- XTR.II EUR CORP.BD 1C9.95 %
- MONEGA DAENISCH.COVE.BD.I9.27 %
- MONEGA DAEN.COV.BDS LD(I)8.7 %
- XTR.EURO STOXX 50 1D6.29 %
- ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS6.27 %
- EQUITY FOR LIFE I6.1 %
- MONEGA GLOBAL BOND I6.01 %
- Andere7,61%