• Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
  • Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.

Monega Ertrag

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die Euro-Aktienmärkte gerichtet ist.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,62%4,73%-2,70%2,85
1 Monat-0,55%4,44%-1,56%-2,24
6 Monate3,46%4,88%-3,37%0,84
1 Jahr-5,83%-5,83%4,70%-10,97%-1,88
3 Jahre-5,46%-1,86%4,06%-18,04%-1,20
5 Jahre-9,12%-1,89%4,05%-18,04%-1,21
10 Jahre4,36%0,43%4,39%-18,88%-0,59
Seit Auflage32,37%1,26%4,48%-18,88%-0,39

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Monega Ertrag
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2023

Stand: 31.01.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds99.53 %
  • Barmittel0.47 %
  • INFINIG.INVES.GRAD.CLO F.18.8 %
  • ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD13.23 %
  • MONEGA ARIAD INNOVATION I13.2 %
  • CORPORATE M SUSTAINABLE I10.46 %
  • MONEGA DAENISCH.COVE.BD.I7.95 %
  • MONEGA DAEN.COV.BDS LD(I)7.36 %
  • ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS6.58 %
  • XTR.EURO STOXX 50 1D5.94 %
  • MONEGA GLOBAL BOND I5.54 %
  • EQUITY FOR LIFE I3.64 %
  • Andere7,30%

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINDE0005321087
WKN532108
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.10.2000
Geschäftsjahresende30.09.
Tranchenvolumen42,37 Mio. EUR
(Stand: 28.03.2023)
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?78 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (16.11.2020)0,03 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,64% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameMonega KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 22

Depotbank

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

nach oben

Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.

Klicken Sie sich einfach durch!

  • Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
  • Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
  • Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
  • Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
  • Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
  • Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
    • Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
    • Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
    • Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.