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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,97%6,64%-2,82%2,05
1 Monat0,35%6,88%-1,77%0,12
6 Monate3,50%7,43%-3,96%0,50
1 Jahr0,56%0,56%10,23%-10,93%-0,28
3 Jahre6,06%1,98%10,05%-20,13%-0,15
5 Jahre14,75%2,79%11,41%-24,95%-0,06
10 Jahre57,49%4,64%10,53%-24,95%0,11
Seit Auflage86,77%4,13%11,19%-33,49%0,06

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023

Stand: 28.04.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien63.92 %
  • Anleihen32.8 %
  • Barmittel1.66 %
  • Fonds1.24 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.38 %
  • Andere0,00%
  • ALLIANZ SE NA O.N.3.04 %
  • SIEMENS AG NA O.N.2.97 %
  • LINDE PLC EO -,0012.68 %
  • MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.2.6 %
  • SAP SE O.N.2.53 %
  • MASTERCARD INC.A DL-,00012.19 %
  • MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.1.96 %
  • MICROSOFT DL-,000006251.77 %
  • ALPHABET INC.CL.A DL-,0011.68 %
  • ADIDAS AG NA O.N.1.59 %
  • Andere76,99%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005314462
WKN531446
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.01.2008
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen6,73 Mrd. EUR
Tranchenvolumen1,80 Mrd. EUR
(Stand: 07.06.2023)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (11.05.2023)1,24 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.03.2022)1,76% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (25,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 45

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Inv. Privatf.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 36

Depotbank

DZ BANK AG

Tranchenübersicht

UniRakDE0008491044

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