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Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,76% | 7,93% | -6,18% | 1,33 | |
| 1 Monat | 1,14% | 6,98% | -2,26% | 1,54 | |
| 6 Monate | 3,56% | 8,54% | -6,18% | 0,45 | |
| 1 Jahr | 14,22% | 14,27% | 7,53% | -6,18% | 1,44 |
| 3 Jahre | 4,50% | 1,48% | 9,45% | -20,13% | -0,21 |
| 5 Jahre | 25,27% | 4,60% | 11,26% | -24,95% | 0,10 |
| 10 Jahre | 61,07% | 4,88% | 10,51% | -24,95% | 0,13 |
| Seit Auflage | 113,49% | 4,64% | 10,94% | -33,84% | 0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2024
Stand: 31.07.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien61.75 %
- Anleihen32.17 %
- Barmittel5.29 %
- Fonds0.77 %
- Andere0,02%
- MICROSOFT DL-,000006253.7 %
- APPLE INC.2.85 %
- AMAZON.COM INC. DL-,012.73 %
- BROADCOM INC. DL-,0011.98 %
- NVIDIA CORP. DL-,0011.8 %
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,11.6 %
- WALMART DL-,101.6 %
- PROCTER GAMBLE1.5 %
- DANAHER CORP. DL-,011.48 %
- META PLATF. A DL-,0000061.46 %
- Andere79,30%