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UniRak

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Asset-Manager-Profil

Union Investment ist eine der größten Fondsgesellschaften in Deutschland. Wir blicken auf eine über 55-jährige Tradition zurück - das sind über fünf Jahrzehnte Erfahrung an den Finanz- und Anlagemärkten dieser Welt. Auf dieses Know-how vertrauen mehr als 4,3 Millionen Kunden. Dieses Vertrauen ist unser wertvollstes Gut. Gegründet wurde Union Investment im Jahr 1956 von 16 Privat- und Genossenschaftsbanken. Seitdem sind wir Mitglied in der genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,85%5,99%-1,13%3,40
1 Monat2,44%6,86%-1,13%4,87
6 Monate4,53%9,61%-6,11%1,01
1 Jahr2,60%2,59%17,76%-24,95%0,18
3 Jahre14,60%4,65%12,14%-24,95%0,43
5 Jahre35,18%6,21%10,63%-24,95%0,64
10 Jahre84,94%6,34%10,56%-24,95%0,65
Seit Auflage88,54%4,98%11,39%-33,49%0,48

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UniRak - net -
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2020

Stand: 30.11.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien67.97 %
  • Anleihen29.98 %
  • Fonds1.47 %
  • Barmittel0.56 %
  • LINDE3.25 %
  • Allianz SE2.79 %
  • adidas AG2.68 %
  • SAP SE2.44 %
  • Mastercard Inc2.28 %
  • Alphabet Inc1.88 %
  • BASF SE1.83 %
  • Volkswagen AG1.39 %
  • APPLE INC1.36 %
  • Deutsche Post AG1.33 %
  • Andere78,77%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005314462
WKN531446
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.01.2008
Gesamtvolumen6,05 Mrd. EUR
Tranchenvolumen1,40 Mrd. EUR
(Stand: 21.01.2021)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (31.03.2020)1,78% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
Websiteunion-investment.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 37

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Inv. Privatf.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 25

Tranchenübersicht

UniRakDE0008491044

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