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Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.03.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,88% | 9,69% | -8,90% | -2,01 | |
| 1 Monat | -6,20% | 11,25% | -7,89% | -5,24 | |
| 6 Monate | 0,39% | 8,52% | -8,90% | -0,19 | |
| 1 Jahr | 3,52% | 3,52% | 8,54% | -8,90% | 0,13 |
| 3 Jahre | 12,18% | 3,90% | 8,94% | -13,62% | 0,17 |
| 5 Jahre | 49,43% | 8,36% | 10,13% | -20,13% | 0,59 |
| 10 Jahre | 36,24% | 3,14% | 10,40% | -24,95% | 0,07 |
| Seit Auflage | 115,16% | 4,55% | 10,87% | -33,84% | 0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025
Stand: 31.01.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien63.25 %
- Anleihen29.87 %
- Barmittel6.19 %
- Fonds0.54 %
- Andere0,15%
- MICROSOFT DL-,000006253.03 %
- AMAZON.COM INC. DL-,013.02 %
- APPLE INC.2.74 %
- META PLATF. A DL-,0000062.63 %
- JPMORGAN CHASE DL 11.96 %
- TESLA INC. DL -,0011.81 %
- WALMART DL-,101.81 %
- BOSTON SCIENTIFIC DL-,011.6 %
- PROCTER GAMBLE1.49 %
- WELLTOWER INC. DL 11.45 %
- Andere78,46%