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Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,97% | 6,64% | -2,82% | 2,05 | |
| 1 Monat | 0,35% | 6,88% | -1,77% | 0,12 | |
| 6 Monate | 3,50% | 7,43% | -3,96% | 0,50 | |
| 1 Jahr | 0,56% | 0,56% | 10,23% | -10,93% | -0,28 |
| 3 Jahre | 6,06% | 1,98% | 10,05% | -20,13% | -0,15 |
| 5 Jahre | 14,75% | 2,79% | 11,41% | -24,95% | -0,06 |
| 10 Jahre | 57,49% | 4,64% | 10,53% | -24,95% | 0,11 |
| Seit Auflage | 86,77% | 4,13% | 11,19% | -33,49% | 0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023
Stand: 28.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien63.92 %
- Anleihen32.8 %
- Barmittel1.66 %
- Fonds1.24 %
- Sonstige Vermögenswerte0.38 %
- Andere0,00%
- ALLIANZ SE NA O.N.3.04 %
- SIEMENS AG NA O.N.2.97 %
- LINDE PLC EO -,0012.68 %
- MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.2.6 %
- SAP SE O.N.2.53 %
- MASTERCARD INC.A DL-,00012.19 %
- MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.1.96 %
- MICROSOFT DL-,000006251.77 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0011.68 %
- ADIDAS AG NA O.N.1.59 %
- Andere76,99%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005314462 |
|---|---|
| WKN | 531446 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.01.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 6,73 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,80 Mrd. EUR (Stand: 07.06.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (11.05.2023) | 1,24 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2022) | 1,76% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (25,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 45 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 36 |
Depotbank
| DZ BANK AG |
Tranchenübersicht
| UniRak | DE0008491044 |
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