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Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.10.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,95% | 7,61% | -4,11% | 1,57 | |
| 1 Monat | 0,82% | 9,97% | -3,02% | 1,11 | |
| 6 Monate | 3,84% | 7,31% | -4,11% | 1,14 | |
| 1 Jahr | 13,45% | 13,45% | 8,25% | -4,35% | 1,70 |
| 3 Jahre | 31,98% | 9,70% | 12,07% | -24,95% | 0,85 |
| 5 Jahre | 35,12% | 6,20% | 10,33% | -24,95% | 0,65 |
| 10 Jahre | 116,42% | 8,02% | 10,25% | -24,95% | 0,84 |
| Seit Auflage | 103,68% | 5,29% | 11,23% | -33,49% | 0,52 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2021
Stand: 31.08.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien66.46 %
- Anleihen30.75 %
- Barmittel1.64 %
- Fonds1.1 %
- Andere0,05%
- LINDE3.54 %
- Alphabet Inc2.66 %
- SAP SE2.58 %
- adidas AG2.56 %
- Siemens AG2.14 %
- Allianz SE2.12 %
- Mastercard Inc2.02 %
- BASF SE1.71 %
- Volkswagen AG1.68 %
- Deutsche Post AG1.65 %
- Andere77,34%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005314462 |
|---|---|
| WKN | 531446 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.01.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 6,89 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,69 Mrd. EUR (Stand: 20.10.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2021) | 1,75% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (25,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 44 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 35 |
Depotbank
| DZ BANK AG |
Tranchenübersicht
| UniRak | DE0008491044 |
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