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BBBank Kontinuität Union
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des BBBank Kontinuität Union ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann bis zu 100 Prozent in Investmentvermögen und Wertpapieren (unter anderem Aktien, Anleihen) angelegt werden. In Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben können bis zu 75 Prozent des Wertes des Sondervermögens investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65 % ICE BofA Euro Large Cap / 12,5 % MSCI EUROPE / 12,5 % MSCI WORLD / 4 % UniImmo: Europa / 3,5 % UniImmo: Deutschland / 2,5 % UniImmo: Global), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,26% | 4,55% | -3,14% | -14,51 | |
| 1 Monat | -3,07% | 5,36% | -3,66% | -5,64 | |
| 6 Monate | -0,46% | 5,25% | -4,81% | -0,07 | |
| 1 Jahr | 4,03% | 4,03% | 5,77% | -4,83% | 0,80 |
| 3 Jahre | 25,66% | 7,90% | 7,33% | -20,28% | 1,16 |
| 5 Jahre | 21,82% | 4,03% | 6,27% | -20,28% | 0,73 |
| 10 Jahre | 61,72% | 4,92% | 5,55% | -20,28% | 0,99 |
| Seit Auflage | 118,66% | 3,67% | 4,78% | -20,28% | 0,89 |
Risiko-Rendite-Matrix
- BBBank Kontinuität Union
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 18.11.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.77 %
- Anleihen31.18 %
- Barmittel11.96 %
- Immobilien5.97 %
- Rohstoffe1.12 %
- X-Trackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (DR) 1C4.76 %
- Aramea Rendite Plus4.59 %
- UniDynamicFonds: Global2.87 %
- UniFavorit: Aktien2.12 %
- AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio1.85 %
- UniInstitutional Short Term Credit1.79 %
- Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity Fund1.72 %
- Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets Debt Ptf1.65 %
- UniInstitutional High Yield Bonds1.41 %
- UniInstitutional Euro Subordinated Bonds1.39 %
- Man Umbrella SICAV - Man Convertibles Global1.35 %
- UniEuroRenta High Yield1.35 %
- UniDeutschland XS1.34 %
- UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR0.83 %
- Berenberg European Micro Cap0.58 %
- Franklin Templeton Investment Funds -Templeton European Small-Mid Cap Fund0.19 %
- Andere70,21%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005314231 |
|---|---|
| WKN | 531423 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.05.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 1,34 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,34 Mrd. EUR (Stand: 14.01.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2021) | 1,61% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BBBank eG by Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 35 |
Depotbank
| DZ BANK AG |
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