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BBBank Kontinuität Union
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des BBBank Kontinuität Union ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann bis zu 100 Prozent in Investmentvermögen und Wertpapieren (unter anderem Aktien, Anleihen) angelegt werden. In Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben können bis zu 75 Prozent des Wertes des Sondervermögens investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65 % ICE BofA Euro Large Cap / 12,5 % MSCI EUROPE / 12,5 % MSCI WORLD / 4 % UniImmo: Europa / 3,5 % UniImmo: Deutschland / 2,5 % UniImmo: Global), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.11.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -17,53% | 8,87% | -22,34% | -2,41 | |
| 1 Monat | 4,68% | 7,15% | -0,92% | 9,70 | |
| 6 Monate | -2,20% | 9,13% | -10,76% | -0,68 | |
| 1 Jahr | -17,64% | -17,64% | 8,57% | -23,08% | -2,28 |
| 3 Jahre | -4,03% | -1,36% | 8,43% | -23,68% | -0,39 |
| 5 Jahre | -0,37% | -0,07% | 7,18% | -23,68% | -0,27 |
| 10 Jahre | 29,09% | 2,59% | 6,06% | -23,68% | 0,11 |
| Seit Auflage | 86,39% | 2,80% | 5,01% | -23,68% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
- BBBank Kontinuität Union
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.71 %
- Anleihen31.84 %
- Barmittel9.13 %
- Immobilien6.84 %
- Rohstoffe1.48 %
- NVIDIA Corporation3 %
- Apple Inc.2.88 %
- Accenture Plc.1.49 %
- AXA S.A.1.44 %
- Microsoft Corporation1.42 %
- TotalEnergies SE1.24 %
- Dte. Post AG1.22 %
- A.P.Moeller-Maersk A/S1.17 %
- Hoya Corporation1.17 %
- 4.500 % NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.0.75 %
- 3.100 % Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2079)0.71 %
- 1.500 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.19(2024)0.57 %
- 1.125 % Abertis Infraestructuras S.A. Reg.S. v.19(2028)0.46 %
- 0.000 % GlaxoSmithKline Capital Plc. EMTN Reg.S. v.19(2023)0.43 %
- 2.110 % Deutsche Postbank Funding Trust III FRN Perp.0.4 %
- 2.500 % ZF Europe Finance BV v.19(2027)0.36 %
- 1.375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)0.35 %
- 0.125 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2026)0.31 %
- 0.750 % UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)0.31 %
- Andere80,32%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005314231 |
|---|---|
| WKN | 531423 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.05.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,13 Mrd. EUR (Stand: 24.11.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2022) | 1,62% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BBBank eG by Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 36 |
Depotbank
| DZ BANK AG |
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