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Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
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FVV select AMI
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen. Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren bestehen. Der Anlageschwerpunkt kann teilweise auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen überwiegend in die vorgenannten Vermögensgegenstände investieren. Darüber hinaus können für das Investmentvermögen die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.10.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,17% | 4,37% | -2,38% | 2,19 | |
| 1 Monat | 0,20% | ||||
| 6 Monate | 0,99% | ||||
| 1 Jahr | 4,47% | 4,45% | -4,44% | 1,10 | |
| 3 Jahre | 8,13% | 2,64% | 4,25% | -4,77% | 0,71 |
| 5 Jahre | 13,25% | 2,52% | 4,86% | -6,97% | 0,57 |
| 10 Jahre | 30,25% | 2,68% | 4,29% | -6,97% | 0,60 |
| Seit Auflage | 43,74% | 1,85% | 4,92% | -20,25% | 0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FVV select AMI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2019
Stand: 30.08.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- OP Food5,73 %
- Spain Government Bond 1,6% 30.04.20254,75 %
- Ford Motor Credit Co LLC (float) 07.12.20222,77 %
- Deutsche Telekom International Finance BV 2,75% 24.10.20242,73 %
- Vodafone Group PLC 1,75% 25.08.20232,56 %
- IT/Telekommunikation11,65 %
- Konsumgüter9,83 %
- Gesundheitswesen6,06 %
- Barmittel4,67 %
- Rohstoffe3,69 %
- Industrie3,16 %
- Energie2,31 %
- Versorger1,01 %
- USA29,56 %
- Niederlande13,51 %
- Frankreich9,20 %
- Spanien8,64 %
- Großbritannien7,54 %
- Deutschland6,80 %
- Barmittel4,67 %
- Österreich2,47 %
- Hongkong2,46 %
- Dänemark2,44 %
- Schweiz2,40 %
- Vereinigte Arabische Emirate1,23 %
- Schweden1,21 %
- Norwegen1,12 %
- Italien1,01 %
- Euro62,77 %
- Amerikanische Dollar15,99 %
- Pfund Sterling6,11 %
- Schweizer Franken2,40 %
- Schwedische Krone1,21 %
- Norwegische Krone1,12 %
- Anleihen51,88 %
- Aktien37,72 %
- Fonds5,73 %
- Barmittel4,67 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)29,13 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)14,04 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)10,92 %
- open end2,46 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005117576 |
|---|---|
| WKN | 511757 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.01.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Fondsvolumen | 20,19 Mio. EUR (Stand: 31.08.2017) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
| laufende Kosten (31.03.2019) | 1,15% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA |
|---|---|
| Website | www.oppenheim.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 8 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.ampega.de |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 49 |
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