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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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FVV select AMI
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Dieser Fonds mit Vermögensverwaltungscharakter investiert in überwiegend europäische Aktien und Anleihen. Ziel ist ein stetiger langfristiger Vermögenszuwachs bei möglichst geringen Schwankungsbreiten. Dazu wird ein Schwerpunkt auf internationale Rentenwerte gelegt. Als Berater des Fondsmanagements fungieren Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,64% | 4,56% | -4,26% | 0,24 | |
| 1 Monat | 0,93% | ||||
| 6 Monate | 1,50% | ||||
| 1 Jahr | 1,81% | 4,42% | -4,26% | 0,40 | |
| 3 Jahre | 1,37% | 0,45% | 4,55% | -6,35% | 0,15 |
| 5 Jahre | 14,82% | 2,80% | 4,76% | -6,97% | 0,63 |
| 10 Jahre | 30,54% | 2,70% | 4,21% | -6,97% | 0,58 |
| Seit Auflage | 38,88% | 1,75% | 4,94% | -20,25% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- FVV select AMI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018
Stand: 31.07.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- OP Food5,19 %
- Spain Government Bond 1,6% 30.04.20254,57 %
- Deutsche Telekom International Finance BV 2,75% 24.10.20242,70 %
- Thermo Fisher Scientific Inc 2,15% 21.07.20222,57 %
- Mondelez International Inc 2,375% 26.01.20212,55 %
- IT/Telekommunikation13,51 %
- Konsumgüter10,06 %
- Gesundheitswesen7,18 %
- Industrie3,18 %
- Rohstoffe2,65 %
- Energie2,43 %
- Barmittel2,23 %
- Versorger1,14 %
- USA27,44 %
- Deutschland13,30 %
- Frankreich9,26 %
- Spanien8,43 %
- Niederlande8,06 %
- Großbritannien6,92 %
- Saudi-Arabien2,55 %
- Österreich2,51 %
- China2,45 %
- Dänemark2,39 %
- Barmittel2,23 %
- Schweiz2,03 %
- Mexiko1,92 %
- Schweden1,77 %
- Vereinigte Arabische Emirate1,26 %
- Norwegen1,15 %
- Italien1,14 %
- Euro62,48 %
- Amerikanische Dollar16,94 %
- Pfund Sterling8,21 %
- Schweizer Franken2,03 %
- Schwedische Krone1,77 %
- Norwegische Krone1,15 %
- Anleihen52,43 %
- Aktien40,15 %
- Fonds5,19 %
- Barmittel2,23 %
- mittlere Bonität IG25,83 %
- hohe Bonität24,17 %
- mittlere Bonität non IG2,43 %
- Barmittel2,23 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)24,33 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)15,11 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)10,31 %
- open end2,49 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)2,43 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005117576 |
|---|---|
| WKN | 511757 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.01.2000 |
| Geschäftsjahresende | 01.09. |
| Fondsvolumen | 20,19 Mio. EUR (Stand: 31.08.2017) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,20% p.a. |
| laufende Kosten (31.03.2018) | 1,17% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA |
|---|---|
| Website | www.oppenheim.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.ampega.de |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 37 |