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Inovesta Classic
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,36% | 9,03% | -6,25% | -0,16 | |
| 1 Monat | -2,58% | 10,14% | -4,79% | -3,14 | |
| 6 Monate | 1,67% | 9,61% | -6,25% | 0,04 | |
| 1 Jahr | -18,81% | -18,86% | 11,75% | -21,22% | -1,86 |
| 3 Jahre | 2,25% | 0,75% | 10,46% | -22,32% | -0,21 |
| 5 Jahre | -2,77% | -0,56% | 11,12% | -27,45% | -0,32 |
| 10 Jahre | 26,89% | 2,41% | 10,86% | -27,45% | -0,05 |
| Seit Auflage | -7,93% | -0,36% | 12,93% | -57,44% | -0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Inovesta Classic
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds98.35 %
- Barmittel1.65 %
- Andere0,00%
- F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)10.35 %
- First Eagle Amundi-Internatio. Actions Nom. IE-C o.N.10.25 %
- DWS Vermögensbg.Fonds I10.11 %
- LMGF-LM ClearBridge Value Namens-Anteile A Dis. USD (A)10.03 %
- DWS Aktien Strategie Deutschland9.96 %
- Andere49,30%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005117493 |
|---|---|
| WKN | 511749 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 26.05.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 38,37 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 38,37 Mio. EUR (Stand: 27.03.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 3,08% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Inovesta GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 31 |
| VV-Fonds | 267 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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