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Inovesta Classic
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.10.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,80% | 8,89% | -6,40% | 1,05 | |
| 1 Monat | 0,00% | 6,08% | -2,20% | 0,00 | |
| 6 Monate | -0,48% | 6,37% | -4,22% | -0,06 | |
| 1 Jahr | 1,69% | 1,69% | 8,76% | -6,90% | 0,26 |
| 3 Jahre | 11,27% | 3,62% | 11,56% | -27,45% | 0,36 |
| 5 Jahre | 22,90% | 4,21% | 10,40% | -27,45% | 0,46 |
| 10 Jahre | 81,06% | 6,11% | 10,44% | -27,45% | 0,64 |
| Seit Auflage | 9,69% | 0,43% | 13,04% | -57,44% | 0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Inovesta Classic
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021
Stand: 30.09.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds96.64 %
- Barmittel3.36 %
- AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nom. AX (EO) o.N.10.71 %
- ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS10.34 %
- DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile P10.06 %
- F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)9.66 %
- M&G(Lux)Invest.Fds 1-Gl.Themes Actions Nom. A Acc.EUR o.N.9.57 %
- Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A9.25 %
- Andere40,41%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005117493 |
|---|---|
| WKN | 511749 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 26.05.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 45,26 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 45,27 Mio. EUR (Stand: 15.10.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Neutral |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 3,53% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Inovesta GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 31 |
| VV-Fonds | 200 |
Depotbank
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
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