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Inovesta Classic
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,56% | 11,94% | -5,91% | 2,54 | |
| 1 Monat | -0,46% | 9,45% | -3,91% | -0,50 | |
| 6 Monate | 3,08% | 10,65% | -6,29% | 0,64 | |
| 1 Jahr | 14,87% | 14,87% | 10,76% | -6,95% | 1,43 |
| 3 Jahre | 13,28% | 4,24% | 11,72% | -27,45% | 0,41 |
| 5 Jahre | 27,52% | 4,98% | 10,77% | -27,45% | 0,51 |
| 10 Jahre | 59,62% | 4,79% | 10,74% | -27,45% | 0,50 |
| Seit Auflage | 10,47% | 0,48% | 13,16% | -57,44% | 0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Inovesta Classic
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds97 %
- Barmittel3 %
- BGF - World Gold Fund Cl. A 212.46 %
- Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.12.23 %
- MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.10.64 %
- AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nom. AX (EO) o.N.10.35 %
- F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)10.25 %
- Andere44,07%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005117493 |
|---|---|
| WKN | 511749 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 26.05.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 46,10 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 46,10 Mio. EUR (Stand: 16.04.2021) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2019) | 3,38% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Inovesta GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 31 |
| VV-Fonds | 207 |
Depotbank
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
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