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ComfortInvest Substanz

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel dieses Dachfonds ist es, für den Anleger eine attraktive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktentwicklung zu erzielen. Dies bedeutet, dass durch die defensive Anlagestrategie Wertschwankungen möglichst gering gehalten werden sollen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.04.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,80%4,01%-3,39%-0,57
1 Monat0,08%
6 Monate-0,45%
1 Jahr3,32%3,09%-3,39%1,15
3 Jahre8,71%2,82%4,57%-10,95%0,68
5 Jahre22,09%4,07%3,99%-11,07%1,04
10 Jahre50,25%4,15%5,21%-16,59%0,69
Seit Auflage47,57%3,68%5,10%-16,83%0,56

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • ComfortInvest Substanz
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2018

Stand: 28.02.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • LOYS Sicav - LOYS Global P7,82 %
  • WALLRICH WOLF Prämienstrategie P6,75 %
  • Squad Capital Squad Growth6,25 %
  • StarCapital Winbonds plus A EUR6,20 %
  • NN (L) E.M.Debt (HC)P Cap EUR(hdg i)5,40 %
  • Global92,58 %
  • Barmittel7,42 %
  • Fonds92,58 %
  • Barmittel7,42 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0002605300
WKN260530
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.07.2007
Geschäftsjahresende31.05.
Fondsvolumen13,30 Mio. EUR
(Stand: 16.11.2015)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,80% p.a.
laufende Kosten (31.05.2017) 1,90% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBMW Bank GmbH
Websitewww.bmwbank.de/

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VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameAmpega Investment GmbH

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VV-Fonds 36