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ComfortInvest Substanz

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds handelt es sich um ein "Gemischtes Sondervermögen" das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-9,88%6,22%-11,43%-3,88
1 Monat-2,32%6,30%-4,09%-4,00
6 Monate-10,23%6,00%-11,54%-3,19
1 Jahr-5,82%-5,82%4,82%-11,54%-1,12
3 Jahre5,99%1,96%6,81%-22,83%0,35
5 Jahre6,49%1,27%5,70%-22,83%0,29
10 Jahre36,84%3,18%4,96%-22,83%0,72
Seit Auflage54,41%2,97%5,35%-22,83%0,63

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ComfortInvest Substanz
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2022

Stand: 31.03.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds99.69 %
  • Barmittel0.31 %
  • Andere0,00%
  • ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF9.38 %
  • WALLRICH PRAEMIENSTR.I7.69 %
  • ALL.WACHS.EU A (EUR)6.9 %
  • ZANTKE GL.CREDIT AMI I(A)5.7 %
  • ZANTKE EO CO.BDS AMI I(A)4.98 %
  • WMF(I)-W.O.FIX.INC.DLSAUH4.34 %
  • SQUAD-GROWTH4.28 %
  • HSBC RENDITE SUBSTANZ IC4.24 %
  • BNY MGF-U.S.M.I.D.WACCEOH4.08 %
  • M+G(L)I1-E.C.BD EOAA3.58 %
  • Andere44,83%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0002605300
WKN260530
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.07.2007
Geschäftsjahresende31.05.
Tranchenvolumen10,90 Mio. EUR
(Stand: 18.05.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?74 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (10.08.2021)0,40 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.05.2021)1,57% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBMW Bank GmbH
WebsiteWebseite

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VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameAmpega Investment

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VV-Fonds 61

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Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

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