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ComfortInvest Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
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Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds handelt es sich um ein "Gemischtes Sondervermögen" das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,62% | 4,52% | -6,84% | 0,48 | |
| 1 Monat | 0,77% | 3,21% | -0,73% | 2,30 | |
| 6 Monate | 3,43% | 3,12% | -0,96% | 1,56 | |
| 1 Jahr | 3,97% | 3,97% | 4,40% | -6,84% | 0,44 |
| 3 Jahre | 18,39% | 5,78% | 3,95% | -6,84% | 0,95 |
| 5 Jahre | 19,67% | 3,66% | 4,46% | -16,33% | 0,36 |
| 10 Jahre | 36,22% | 3,14% | 5,15% | -22,83% | 0,21 |
| Seit Auflage | 79,65% | 3,25% | 5,18% | -22,83% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ComfortInvest Substanz
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds92.03 %
- Sonstige Vermögenswerte7.19 %
- Barmittel0.78 %
- WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO6.09 %
- ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF5.82 %
- OSTRUM TRESOR.PLUS IC4D4.58 %
- GS CO.GR.BD IEOA4.48 %
- NORDEA 1-EUR.COV.BD AIDEO4.17 %
- CS1-CSIPL G.C.B. MBDLA3.95 %
- NORDEA 1-FLEX.FI BI-EO3.85 %
- NIFL I-L.S.S.T.E.M.BD HIA3.57 %
- F.TEM.INV.FD-F.EUR.T.R.IA3.53 %
- VAN EUR.GOV.BD EOA3.13 %
- Andere56,83%