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ComfortInvest Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds handelt es sich um ein "Gemischtes Sondervermögen" das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,21% | 4,11% | -2,56% | 1,69 | |
| 1 Monat | -0,91% | 3,68% | -1,43% | -3,87 | |
| 6 Monate | 6,05% | 5,18% | -2,56% | 1,85 | |
| 1 Jahr | -2,88% | -2,89% | 5,89% | -10,30% | -1,00 |
| 3 Jahre | 22,39% | 6,97% | 5,57% | -16,33% | 0,71 |
| 5 Jahre | 6,17% | 1,20% | 6,06% | -22,83% | -0,29 |
| 10 Jahre | 27,06% | 2,42% | 5,11% | -22,83% | -0,11 |
| Seit Auflage | 54,61% | 2,81% | 5,38% | -22,83% | -0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ComfortInvest Substanz
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2023
Stand: 31.01.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds97.46 %
- Barmittel0.35 %
- Andere2,19%
- ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF8.01 %
- IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD7.51 %
- WALLRICH PRAEMIENSTR.I6.3 %
- ZANTKE GL.CREDIT AMI I(A)5.52 %
- ZANTKE EO CO.BDS AMI I(A)5.11 %
- ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOA4.82 %
- WMF(I)-W.O.FIX.INC.DLSAUH4.68 %
- JANHENHO-GLHYBD GU2EOA4.53 %
- ALL.WACHS.EU A (EUR)4.02 %
- BNY MGF-U.S.M.I.D.WACCEOH4 %
- Andere45,50%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0002605300 |
|---|---|
| WKN | 260530 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.07.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Tranchenvolumen | 10,48 Mio. EUR (Stand: 27.03.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (03.08.2022) | 0,40 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.05.2022) | 1,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BMW Bank GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 56 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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