ComfortInvest Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
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Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds handelt es sich um ein "Gemischtes Sondervermögen" das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 27.03.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | 2,21% | | 4,11% | -2,56% | 1,69 |
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1 Monat | -0,91% | | 3,68% | -1,43% | -3,87 |
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6 Monate | 6,05% | | 5,18% | -2,56% | 1,85 |
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1 Jahr | -2,88% | -2,89% | 5,89% | -10,30% | -1,00 |
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3 Jahre | 22,39% | 6,97% | 5,57% | -16,33% | 0,71 |
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5 Jahre | 6,17% | 1,20% | 6,06% | -22,83% | -0,29 |
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10 Jahre | 27,06% | 2,42% | 5,11% | -22,83% | -0,11 |
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Seit Auflage | 54,61% | 2,81% | 5,38% | -22,83% | -0,03 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0002605300 |
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WKN | 260530 |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | ausschüttend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Deutschland |
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Auflagedatum | 16.07.2007 |
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Geschäftsjahresende | 31.05. |
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Tranchenvolumen | 10,48 Mio. EUR (Stand: 27.03.2023) |
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SRRI | 4 |
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
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SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
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Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (03.08.2022) | 0,40 EUR |
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Turnus | jährlich |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
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Laufende Kosten (31.05.2022) | 1,40% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
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