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ComfortInvest Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Aktien
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Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds handelt es sich um ein "Gemischtes Sondervermögen" das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,51% | 3,79% | -2,56% | 0,21 | |
| 1 Monat | -1,22% | 3,60% | -1,81% | -4,84 | |
| 6 Monate | 1,45% | 3,66% | -2,47% | -0,29 | |
| 1 Jahr | 8,10% | 8,10% | 4,44% | -2,56% | 0,93 |
| 3 Jahre | 7,09% | 2,31% | 4,91% | -16,33% | -0,34 |
| 5 Jahre | 6,92% | 1,35% | 6,13% | -22,83% | -0,43 |
| 10 Jahre | 28,12% | 2,51% | 5,13% | -22,83% | -0,28 |
| Seit Auflage | 56,58% | 2,80% | 5,33% | -22,83% | -0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ComfortInvest Substanz
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2023
Stand: 31.07.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds90.31 %
- Barmittel0.55 %
- Andere9,14%
- IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD7.62 %
- ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOA5.15 %
- ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF5.08 %
- WMF(I)-W.O.FIX.INC.DLSAUH4.57 %
- NORDEA 1-FLEX.FI BI-EO4.42 %
- ALL.WACHS.EU A (EUR)4.34 %
- NN L - Corporate Green Bond4.18 %
- WALLRICH PRAEMIENSTR.I4.16 %
- BNY MGF-U.S.M.I.D.WACCEOH4 %
- NORDEA 1-EUR.COV.BD AIDEO3.66 %
- Andere52,82%