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ComfortInvest Substanz

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds handelt es sich um ein "Gemischtes Sondervermögen" das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,85%3,73%-1,43%5,09
1 Monat1,90%2,16%-0,24%11,76
6 Monate10,10%4,52%-3,09%4,83
1 Jahr22,91%22,91%5,49%-3,47%4,27
3 Jahre11,22%3,60%6,56%-22,83%0,63
5 Jahre25,34%4,62%5,54%-22,83%0,93
10 Jahre44,29%3,73%5,10%-22,83%0,84
Seit Auflage63,31%3,63%5,39%-22,83%0,77

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ComfortInvest Substanz
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021

Stand: 26.02.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds100 %
  • Squad Capital Squad Growth9.45 %
  • Xtrackers DAX UE 1C7.04 %
  • WALLRICH WOLF Prämienstrategie I6.87 %
  • Allianz Wachstum Europa A EUR6.55 %
  • LOYS Sicav - LOYS Global I6.24 %
  • OptoFlex I EUR6.1 %
  • NN (L) E.M.Debt (HC)P Cap EUR(hdg i)5.92 %
  • Zantke Global Credit AMI I5.45 %
  • Zantke Euro Corporate Bonds AMI I4.97 %
  • ACATIS IfK Value Renten UI A EUR4.7 %
  • Andere36,71%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0002605300
WKN260530
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.07.2007
Geschäftsjahresende31.05.
Tranchenvolumen12,51 Mio. EUR
(Stand: 16.04.2021)
SRRI4
Nachhhaltigkeitswert (EDA) ?74 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.05.2020)1,64% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBMW Bank GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameAmpega Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 62

Depotbank

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

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