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ComfortInvest Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
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Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds handelt es sich um ein "Gemischtes Sondervermögen" das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,27% | 1,81% | -0,06% | 20,48 | |
| 1 Monat | 1,63% | 1,74% | -0,13% | 10,88 | |
| 6 Monate | 4,05% | 2,98% | -1,22% | 2,07 | |
| 1 Jahr | 4,62% | 4,62% | 4,29% | -6,84% | 0,61 |
| 3 Jahre | 16,48% | 5,21% | 3,76% | -6,84% | 0,85 |
| 5 Jahre | 15,29% | 2,89% | 4,43% | -16,33% | 0,20 |
| 10 Jahre | 44,73% | 3,77% | 5,11% | -22,83% | 0,34 |
| Seit Auflage | 81,86% | 3,28% | 5,16% | -22,83% | 0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ComfortInvest Substanz
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.11.2025
Stand: 28.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds92.22 %
- Barmittel4.78 %
- Andere3,00%
- WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO7.38 %
- ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF5.06 %
- OSTRUM TRESOR.PLUS IC4D4.61 %
- GS CO.GR.BD IEOA4.52 %
- NORDEA 1-EUR.COV.BD AIDEO4.24 %
- CS1-CSIPL G.C.B. MBDLA4.14 %
- NORDEA 1-FLEX.FI BI-EO3.9 %
- AMU.EO LI.SH.TE.SRI C3.76 %
- IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD3.72 %
- NIFL I-L.S.S.T.E.M.BD HIA3.59 %
- Andere55,08%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0002605300 |
|---|---|
| WKN | 260530 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.07.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 9,83 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 9,87 Mio. EUR (Stand: 16.01.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (05.08.2025) | 0,40 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (03.11.2025) | 1,17% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BMW Bank GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 55 |
| Strategiefonds | 1 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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