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EQUINOX Aktien Welt
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des EQUINOX Aktien Welt besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Ertrag zusammen mit einem langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,18% | 14,24% | -4,63% | -3,96 | |
| 1 Monat | -1,76% | 15,92% | -4,63% | -1,15 | |
| 6 Monate | 5,19% | 12,16% | -4,63% | 0,91 | |
| 1 Jahr | 19,12% | 19,12% | 11,38% | -4,63% | 1,73 |
| 3 Jahre | 20,85% | 6,51% | 18,38% | -37,90% | 0,39 |
| 5 Jahre | 31,04% | 5,56% | 15,45% | -37,90% | 0,40 |
| 10 Jahre | 87,29% | 6,47% | 14,64% | -37,90% | 0,48 |
| Seit Auflage | 98,82% | 4,01% | 16,78% | -56,32% | 0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- EQUINOX Aktien Welt
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021
Stand: 30.04.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien90.76 %
- Barmittel9.24 %
- Alphabet Inc5.37 %
- Facebook Inc4.97 %
- Berkshire Hathaway Inc4.09 %
- Microsoft Corp3.31 %
- JPMorgan Chase & Co2.91 %
- PepsiCo Inc2.85 %
- Amazon.com Inc2.82 %
- Visa Inc2.51 %
- Merck & Co Inc2.5 %
- Home Depot Inc/The2.31 %
- Andere66,36%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | CH0018882594 |
|---|---|
| WKN | A0JKFQ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 23.07.2004 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 10,58 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 615,28 Tsd. EUR (Stand: 14.01.2022) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2019) | 2,13% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ENISO Partners AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Swiss Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 1 |
Depotbank
| Bank Julius Bär & Co. AG |
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