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EQUINOX Aktien Welt
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des EQUINOX Aktien Welt besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Ertrag zusammen mit einem langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.
Performance und Kennzahlen vom 24.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,70% | 11,43% | -4,33% | 2,75 | |
| 1 Monat | -0,11% | 11,77% | -2,88% | -0,37 | |
| 6 Monate | -0,45% | 16,41% | -9,49% | -0,24 | |
| 1 Jahr | -11,21% | -11,21% | 18,82% | -19,43% | -0,75 |
| 3 Jahre | 30,88% | 9,39% | 17,86% | -21,83% | 0,36 |
| 5 Jahre | 11,02% | 2,11% | 17,36% | -37,90% | -0,05 |
| 10 Jahre | 57,87% | 4,67% | 15,48% | -37,90% | 0,11 |
| Seit Auflage | 75,19% | 3,05% | 16,92% | -56,32% | 0,00 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- EQUINOX Aktien Welt
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2022
Stand: 29.04.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien100 %
- Microsoft Corp7.1 %
- Alphabet Inc5.19 %
- TESLA RG5.15 %
- Apple Inc4.88 %
- Amazon.com Inc4.08 %
- Facebook Inc3.44 %
- Walmart Inc2.7 %
- UnitedHealth Group Inc2.34 %
- Visa Inc2.28 %
- Mastercard Inc2.14 %
- Andere60,70%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | CH0018882594 |
|---|---|
| WKN | A0JKFQ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 23.07.2004 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 11,86 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 527,28 Tsd. EUR (Stand: 24.03.2023) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 2,13% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ENISO Partners AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Management |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 2 |
Depotbank
| Bank Julius Bär & Co. AG |
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