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PrivatPortfolio I RT

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen Aktien darf 36% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Die Veranlagung kann sowohl direkt (bis zu 50 % des Fondsvermögens) in Form von Einzeltiteln als auch (bis zu 100% Fondsvermögens) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 12.07.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,39%3,23%-1,80%1,49
1 Monat1,20%2,48%-0,46%4,78
6 Monate5,11%3,26%-1,80%2,09
1 Jahr9,56%9,53%3,45%-3,22%1,70
3 Jahre0,32%0,11%4,32%-12,95%-0,83
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage2,45%0,71%4,23%-12,95%-0,71

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • PrivatPortfolio I RT
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2024

Stand: 30.04.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds52.53 %
  • Anleihen30.89 %
  • Aktien16.58 %
  • MUL-LYCOEOGOINLIBD A7.27 %
  • EURO BONDPORTFOLIO A5.96 %
  • XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C5.67 %
  • X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C4 %
  • ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD3.58 %
  • X(IE)-MSCI USA ESG 1C3.57 %
  • UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR3.56 %
  • UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA3.53 %
  • UBSLFS-JPM DL EM IG HAEOA3.42 %
  • UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH3.32 %
  • Andere56,12%