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PrivatPortfolio I RT
Performancechart
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- MMD-Index Ausgewogen
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- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen Aktien darf 36% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Die Veranlagung kann sowohl direkt (bis zu 50 % des Fondsvermögens) in Form von Einzeltiteln als auch (bis zu 100% Fondsvermögens) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.10.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,28% | 3,67% | -2,22% | 1,35 | |
| 1 Monat | 1,42% | 3,18% | -0,42% | 4,88 | |
| 6 Monate | 4,11% | 3,95% | -2,22% | 1,30 | |
| 1 Jahr | 11,29% | 11,26% | 3,65% | -2,22% | 2,21 |
| 3 Jahre | 2,41% | 0,80% | 4,40% | -12,95% | -0,55 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 4,30% | 1,16% | 4,25% | -12,95% | -0,49 |
Risiko-Rendite-Matrix
- PrivatPortfolio I RT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds50.6 %
- Anleihen31.07 %
- Aktien16.03 %
- Andere2,30%
- EURO BONDPORTFOLIO T7.21 %
- XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C6.78 %
- MUL-LYCOEOGOINLIBD A6.7 %
- X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C4.48 %
- UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA3.61 %
- X(IE)-MSCI USA ESG 1C3.59 %
- UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR3.34 %
- ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD3.31 %
- UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH3.14 %
- ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA1.68 %
- Andere56,16%