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GlobalPortfolioOne I2T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der GlobalPortfolioOne ist ein regelbasiert verwalteter Mischfonds mit hoher Aktienkomponente und einer hohen strategischen Ausgangsgewichtung der Aktienquote. Die Aktienveranlagung erfolgt global, die Verteilung nach Regionen nach einem Gleichwertprinzip dem zugrunde liegt, dass die marktkapitalisierte Zusammensetzung des globalen Aktienmarktes, hinsichtlich Bewertungsfaktoren nivelliert wird.
Performance und Kennzahlen vom 20.10.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 15,52% | 6,67% | -3,27% | 3,08 | |
| 1 Monat | 1,31% | 9,00% | -1,97% | 1,96 | |
| 6 Monate | 5,89% | 6,15% | -3,10% | 2,05 | |
| 1 Jahr | 22,61% | 22,61% | 6,83% | -3,27% | 3,39 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 24,97% | 12,20% | 15,10% | -28,43% | 0,85 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- GlobalPortfolioOne I2T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 05.10.2021
Stand: 05.10.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien80.7 %
- Anleihen12.11 %
- Barmittel4.19 %
- Rohstoffe2.08 %
- Andere0,92%
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD)14.92 %
- Xtrackers MSCI USA Index UCITS ETF 1C12.52 %
- Lyxor Index-L.Co.St.600(DR)ETF12.39 %
- Vanguard Global Small-Cap Index Fund6.75 %
- Amundi Prime Japan UCITS ETF DR6.13 %
- HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF6.01 %
- iShares-Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF5.47 %
- iShares VII-Core S&P 500 (EUR) UCITS ETF-T3.34 %
- Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF2.6 %
- Lyxor Core MSCI Japan UCITS ETF2.36 %
- Andere27,51%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A2B4U1 |
|---|---|
| WKN | 0A2B4U |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 13.11.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 159,27 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 65,88 Mio. EUR (Stand: 20.10.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 0,52% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Index Capital GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 8 |
| VV-Fonds | 48 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (AT) AG |
Tranchenübersicht
| GlobalPortfolioOne I1T | AT0000A2B4T3 |
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