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LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) (A)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermogenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt einen Vermogenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.06.2025
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | -3,70% | 14,19% | -17,99% | -0,72 | |
1 Monat | 4,19% | 11,16% | -2,34% | 5,38 | |
6 Monate | -4,99% | 13,59% | -17,99% | -0,86 | |
1 Jahr | 2,56% | 2,56% | 11,30% | -17,99% | 0,05 |
3 Jahre | 23,09% | 7,17% | 9,61% | -17,99% | 0,54 |
5 Jahre | 43,43% | 7,48% | 9,96% | -18,41% | 0,55 |
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | 57,66% | 7,48% | 11,05% | -27,49% | 0,50 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) (A)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 08.04.2025
Stand: 08.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien97.16 %
- Barmittel1.58 %
- Sonstige Vermögenswerte1.26 %
- Andere0,00%
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000A26EZ9 |
---|---|
WKN | 0A26EZ |
Produktkategorie | Strategiefonds |
Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Österreich |
Auflagedatum | 21.02.2019 |
Geschäftsjahresende | 28.02. |
Gesamtvolumen | 452,99 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 589,97 Tsd. EUR (Stand: 12.06.2025) |
SRI | 4 |
Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (28.06.2024) | 7,00 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Sum. laufende Kosten (27.03.2025) | 2,11% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Zürcher Kantonalbank Österreich AG |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 4 |
Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | LLB Invest KAG |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 53 |
Strategiefonds | 6 |
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Tranchenübersicht
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) (T) | AT0000A0QRA0 |
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) (T) | AT0000A1LJE8 |
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) (A) | AT0000A26EY2 |
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