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LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) (A)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermogenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt einen Vermogenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.06.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,22% | 8,80% | -7,54% | 1,39 | |
| 1 Monat | 0,88% | 8,42% | -2,63% | 1,01 | |
| 6 Monate | 6,83% | 8,52% | -7,54% | 1,38 | |
| 1 Jahr | 15,50% | 15,50% | 7,69% | -7,54% | 1,70 |
| 3 Jahre | 36,31% | 10,87% | 8,68% | -17,99% | 0,98 |
| 5 Jahre | 34,85% | 6,17% | 9,66% | -18,41% | 0,39 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 82,10% | 8,55% | 10,66% | -27,49% | 0,58 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) (A)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 17.03.2026
Stand: 17.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien97.34 %
- Geldmarkt1.33 %
- Sonstige Vermögenswerte1.33 %
- Ant T.Rowe Price Funds SICAV - US Struc Research Equity Fund Cap -I9-7.91 %
- Uts Concept FdSol PLC db xtr S&P500 Equ Weight UCITS ETF Exch.TrFd Cl 1C USD Acc7.35 %
- Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard S&P 500 UCITS ETF Accum USD7.2 %
- Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum -h EUR6.62 %
- Ant iShares VII PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD Accum.6.38 %
- Andere64,54%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A26EZ9 |
|---|---|
| WKN | 0A26EZ |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 21.02.2019 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 479,55 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 719,60 Tsd. EUR (Stand: 12.06.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (27.06.2025) | 7,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (29.07.2025) | 2,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Zürcher Kantonalbank Österreich AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 44 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Tranchenübersicht
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) (T) | AT0000A0QRA0 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) (T) | AT0000A1LJE8 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) (A) | AT0000A26EY2 |