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Schoellerbank Global Balanced Plus A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Schoellerbank Global Balanced Plus ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,09% | 6,79% | -9,69% | 0,40 | |
| 1 Monat | 2,57% | 6,07% | -0,86% | 5,40 | |
| 6 Monate | 6,44% | 5,00% | -1,41% | 2,23 | |
| 1 Jahr | 4,34% | 4,34% | 6,69% | -9,69% | 0,35 |
| 3 Jahre | 15,76% | 5,00% | 6,26% | -9,69% | 0,48 |
| 5 Jahre | 19,47% | 3,62% | 6,47% | -11,39% | 0,25 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 30,16% | 3,87% | 6,70% | -14,17% | 0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Schoellerbank Global Balanced Plus A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien37.05 %
- Anleihen36.44 %
- Fonds25.48 %
- Barmittel1.03 %
- Andere0,00%
- IMI MS USA HGDEOA4.87 %
- PIMCO Em.Local Bd.F.I Acc EUR4.67 %
- SB ANLEIHEN GL. TEOT4.17 %
- INV-I.EM.EQ ZEOA3.59 %
- GSF-EM.MKTS EQ.PTF IDL AC2.84 %
- LAZGA-JA.ST.EQ. AEOA2.76 %
- G.SACHS FDS IEOA2.58 %
- REP. FSE 14-30 O.A.T.2.58 %
- FRANKREICH 22/33 O.A.T.2.4 %
- ITALIEN 24/292.33 %
- Andere67,21%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A23SX1 |
|---|---|
| WKN | 0A23SX |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 65,72 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 12,62 Mio. EUR (Stand: 13.11.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.06.2025) | 330,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2025) | 1,61% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 8 |
Depotbank
| Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Tranchenübersicht
| Schoellerbank Global Balanced Plus T | AT0000A23SY9 |
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