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Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie VT
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt in in- und ausländi- sche Aktien bzw. Aktienfonds (max. 60 % des Fondsvermögens) und Anleihen bzw. Anleihenfonds (max. 75 % des Fondsvermögens). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Asset-Manager-Profil
Die Alpen Privatbank gehört zu den renommierten Vermögensmanagern im deutschsprachigen Europa.
Sie wurde 1894 gegründet, mehrfach ausgezeichnet und ist heute die größte Privatbank Westösterreichs mit Standorten in Riezlern (Sitz), Innsbruck, Salzburg, Düsseldorf und Stuttgart.
Sie wurde 1894 gegründet, mehrfach ausgezeichnet und ist heute die größte Privatbank Westösterreichs mit Standorten in Riezlern (Sitz), Innsbruck, Salzburg, Düsseldorf und Stuttgart.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,41% | 7,17% | -9,41% | -0,15 | |
| 1 Monat | 0,54% | 4,42% | -0,88% | 1,02 | |
| 6 Monate | -1,03% | 6,93% | -9,41% | -0,58 | |
| 1 Jahr | 5,19% | 5,19% | 6,13% | -9,41% | 0,52 |
| 3 Jahre | 14,59% | 4,64% | 5,53% | -9,41% | 0,48 |
| 5 Jahre | 19,64% | 3,65% | 5,59% | -16,05% | 0,30 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 24,27% | 3,01% | 5,73% | -16,65% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie VT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 24.03.2025
Stand: 24.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien44.94 %
- Anleihen39.36 %
- Zertifikate9.85 %
- Alternative Investments4.89 %
- Barmittel0.96 %
- Andere0,00%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD8.88 %
- SISF EURO CORP.BD C ACC5.68 %
- E.S.I.-M+G ECRI AEOA5.23 %
- JPM-EUGVB JPMEUGVB IAEO5.17 %
- VANG.INV.S.-US500 EOA4.58 %
- BGF-EURO CORP.BOND D2 EO4.25 %
- M+G(L)IF1-E.M.B CEOA3.36 %
- VANG.INV.S.-EUR.S.I.EOA3.22 %
- SISF-STRAT.CREDIT CACCEOH2.95 %
- BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO2.72 %
- Andere53,96%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A1ZH63 |
|---|---|
| WKN | 0A1ZH6 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 16.02.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Gesamtvolumen | 50,73 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 16,40 Mio. EUR (Stand: 13.06.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (20.02.2025) | 2,26% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Alpen Privatbank AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 32 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Tranchenübersicht
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie T | AT0000828553 |
News
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04.04.2025
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11.11.2024
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10.10.2024
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26.08.2024
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