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Schelhammer Portfolio A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,21% | 5,71% | -5,21% | -0,26 | |
| 1 Monat | 1,58% | 3,96% | -0,69% | 4,80 | |
| 6 Monate | -0,46% | 5,34% | -5,21% | -0,55 | |
| 1 Jahr | 4,85% | 4,85% | 4,74% | -5,21% | 0,60 |
| 3 Jahre | 7,72% | 2,51% | 4,79% | -8,99% | 0,10 |
| 5 Jahre | 8,80% | 1,70% | 4,60% | -16,11% | -0,07 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 11,38% | 1,33% | 4,64% | -16,11% | -0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Schelhammer Portfolio A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen64.79 %
- Fonds33.08 %
- Barmittel1.64 %
- Andere0,49%
- SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T17.58 %
- APOLL.EN.GL.EQ. TEOT4.99 %
- WORLD BK 19/29 MTN4.96 %
- KRED.F.WIED.19/29 MTN4.9 %
- APO.EU.CO.BD FD THES.ANT.4.56 %
- EIB 20/304.42 %
- APOLLO NACHHAL.AKTIE.GL.T4.33 %
- BNG BK 16/26 MTN REGS2.87 %
- LANDWIRT.R.BK 24/31 MTN2.74 %
- AUSTRIA 12/44 MTN2.59 %
- Andere46,06%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A1V1B4 |
|---|---|
| WKN | 0A1V1B |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 07.04.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 18,41 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,97 Mio. EUR (Stand: 28.05.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (03.06.2024) | 0,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.03.2024) | 1,26% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bankhaus Schelhammer & Schattera |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Security KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Tranchenübersicht
| Schelhammer Portfolio T | AT0000A1V1C2 |
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