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Oberbank Vermögensmanagement A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Fonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann. Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 07.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,80%3,65%-2,96%1,64
1 Monat0,77%2,99%-0,54%3,43
6 Monate3,59%3,33%-2,96%2,40
1 Jahr11,08%11,08%3,43%-2,96%3,38
3 Jahre12,10%3,88%4,89%-17,39%0,90
5 Jahre23,40%4,30%4,30%-17,39%1,12
10 Jahre0,00
Seit Auflage18,78%2,96%4,46%-17,39%0,78

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Oberbank Vermögensmanagement A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds95.12 %
  • Barmittel4.88 %
  • Deka-Nachhaltigkeit Renten CF8.72 %
  • Schroder ISF EURO Cred. Con.C Acc EUR8.72 %
  • Schroder ISF Euro Corp.Bd.C Acc8.57 %
  • Wellington Opport.Em.Mkt.Db.II S EUR H7.34 %
  • AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC6.71 %
  • BERENBERG EUROP.FOCUS I6.01 %
  • FvS Bond Opportunities I4.92 %
  • BERENBG SUST.WORLD EQ.MEO4.63 %
  • EVLI NORD.COR.BD-ANT.IBEO4.59 %
  • Amundi S&P 500 UE USD4.18 %
  • Andere35,61%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A1ENY3
WKNA14TNJ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum15.06.2015
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen476,87 Mio. EUR
Tranchenvolumen142,78 Mio. EUR
(Stand: 07.05.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?74 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,51% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Name3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H.
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

Name3 Banken Generali I.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 15

Depotbank

Oberbank AG

Tranchenübersicht

Oberbank Vermögensmanagement TAT0000A06NX7

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