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Raiffeisen-Dynamic-Assets R A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Raiffeisen-Dynamic-Assets ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert entweder direkt oder über derivative Instrumente nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft jeweils in solche Veranlagungsinstrumente/Assetklassen, zB. Aktien, Anleihen/Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen, die im Vergleich mit anderen Veranlagungsinstrumenten/Assetklassen eine bessere kurz- und mittelfristige Wertentwicklung gezeigt haben. Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Wertpapiere, in Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds (auch Rohstofffonds) sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,54% | 3,58% | -1,56% | 0,40 | |
| 1 Monat | -0,18% | 4,29% | -1,56% | -1,39 | |
| 6 Monate | 4,69% | 3,28% | -1,56% | 1,74 | |
| 1 Jahr | 3,49% | 3,48% | 3,24% | -3,45% | -0,13 |
| 3 Jahre | -5,11% | -1,73% | 3,57% | -12,51% | -1,58 |
| 5 Jahre | -4,72% | -0,96% | 4,22% | -15,20% | -1,15 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | -7,59% | -0,88% | 3,95% | -15,20% | -1,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Raiffeisen-Dynamic-Assets R A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 08.04.2024
Stand: 08.04.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien43.73 %
- Anleihen24.04 %
- Geldmarkt21.11 %
- Barmittel11.12 %
- Andere0,00%
- AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I2 (C)12 %
- R 289-Fonds T10.01 %
- Goldman Sachs Funds, plc - Goldman Sachs Euro Liquid Reserv9.72 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (I) T9.02 %
- Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T5.01 %
- BlackRock Global Index Funds-iShares Emerging Markets Gover4.89 %
- iShares II plc - iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ET4.82 %
- SSGA SPDR ETFs Europe II plc - SPDR MSCI Europe Small Cap U3.98 %
- iShares III plc - iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF U3.88 %
- iShares IV plc - iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)3.87 %
- Andere32,80%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A1BMR5 |
|---|---|
| WKN | 0A1BMR |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 29.04.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 17,35 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,08 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.06.2023) | 0,83 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2024) | 1,65% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 38 |
| Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 52 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
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