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IQAM Balanced Aktiv (RA)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,16%3,30%-1,24%-0,79
1 Monat0,88%3,35%-0,72%2,06
6 Monate3,01%3,48%-3,45%0,63
1 Jahr4,14%4,15%3,47%-4,30%0,07
3 Jahre-5,22%-1,77%3,61%-12,45%-1,58
5 Jahre0,50%0,10%3,77%-12,45%-1,01
10 Jahre0,00
Seit Auflage7,86%0,82%3,73%-12,45%-0,83

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • IQAM Balanced Aktiv (RA)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2023

Stand: 30.11.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds50.43 %
  • Anleihen38.64 %
  • Aktien7.81 %
  • Andere3,12%
  • IQAM BOND EUR FLEXD IT10.41 %
  • IQAM BOND CORPORATE IT4.9 %
  • IQAM BD LC EM.MKTS AT4.42 %
  • IQAM EQUITY EUROPE (AA)4.19 %
  • DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG4.14 %
  • IQAM SHORTTERM EUR AT4.09 %
  • IQAM EQUITY US (AA)3.62 %
  • BUNDANL.V.14/243.59 %
  • ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA3.57 %
  • DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG2.44 %
  • Andere54,63%