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IQAM Austrian MedTrust RA
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.01.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,49% | 1,27% | -0,13% | 6,15 | |
| 1 Monat | 0,63% | ||||
| 6 Monate | 0,94% | ||||
| 1 Jahr | 7,18% | 2,21% | -1,36% | 3,42 | |
| 3 Jahre | 6,73% | 2,19% | 2,68% | -7,27% | 0,97 |
| 5 Jahre | 9,96% | 1,92% | 3,42% | -8,82% | 0,65 |
| Seit Auflage | 12,95% | 2,40% | 3,51% | -8,82% | 0,77 |
Risiko-Rendite-Matrix
- IQAM Austrian MedTrust RA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- IQAM Bond Corporate AT6,90 %
- IQAM Bond LC Emerging Markets AT6,08 %
- IQAM ShortTerm EUR AT4,43 %
- IQAM Market Timing Europe BT3,13 %
- IQAM Quality Equity US AT2,87 %
- Global95,88 %
- Barmittel4,12 %
- Anleihen61,18 %
- Fonds34,29 %
- Barmittel4,12 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A1AK00 |
|---|---|
| WKN | A12EQL |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.12.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 144,90 Mio. EUR (Stand: 24.01.2020) |
| Tranchenvolumen | 16,98 Mio. EUR (Stand: 24.01.2020) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,10% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2017) | 1,44% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Spängler IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Website | www.spaengler-iqam.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Spängler IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.spaengler-iqam.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 17 |
Tranchenübersicht
| IQAM Austrian MedTrust CA | AT0000801022 |
| IQAM Austrian MedTrust RT | AT0000A1AK18 |
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