IQAM Balanced Aktiv (RA)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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| Lfd. Jahr | 2,14% | | 2,55% | -1,46% | 1,72 |
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| 1 Monat | 0,37% | | 2,46% | -0,65% | 2,09 |
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| 6 Monate | 1,51% | | 2,56% | -1,46% | 1,41 |
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| 1 Jahr | 6,22% | 6,22% | 2,59% | -1,46% | 2,62 |
|---|
| 3 Jahre | 5,91% | 1,93% | 3,68% | -11,91% | 0,67 |
|---|
| 5 Jahre | 7,78% | 1,51% | 3,31% | -11,91% | 0,62 |
|---|
| 10 Jahre | | | | | 0,00 |
|---|
| Seit Auflage | 14,32% | 2,03% | 3,71% | -11,91% | 0,69 |
|---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- IQAM Balanced Aktiv (RA)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A1AK00 |
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| WKN | 034971 |
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| Produktkategorie | VV-Fonds |
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| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
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| Anlageansatz | Diskretionär |
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| Anlageregion | weltweit |
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| Ertragsverwendung | ausschüttend |
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| Fondswährung | EUR |
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| Fondsdomizil | Österreich |
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| Auflagedatum | 02.12.2014 |
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| Geschäftsjahresende | 31.12. |
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| Gesamtvolumen | 81,13 Mio. EUR |
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| Tranchenvolumen | 10,93 Mio. EUR
(Stand: 28.07.2021) |
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| SRRI | 4 |
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Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 |
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| SFDR-Kategorie | - |
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Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
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| Laufende Kosten (31.12.2019) | 1,51% p.a. |
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| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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ProFund
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