IQAM Balanced Aktiv (RA)
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 29.03.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | 0,81% | | 3,68% | -2,72% | 0,13 |
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1 Monat | 0,07% | | 2,68% | -0,59% | -0,79 |
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6 Monate | -0,20% | | 3,91% | -2,72% | -0,87 |
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1 Jahr | -8,70% | -8,70% | 4,11% | -10,34% | -2,85 |
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3 Jahre | 0,23% | 0,08% | 3,59% | -12,45% | -0,82 |
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5 Jahre | -4,92% | -1,00% | 3,68% | -12,45% | -1,09 |
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10 Jahre | | | | | 0,00 |
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Seit Auflage | 2,61% | 0,31% | 3,75% | -12,45% | -0,72 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
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Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000A1AK00 |
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WKN | 0A1AK0 |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Defensiv |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | ausschüttend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Österreich |
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Auflagedatum | 02.12.2014 |
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Geschäftsjahresende | 31.12. |
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Gesamtvolumen | 64,24 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 6,75 Mio. EUR (Stand: 29.03.2023) |
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SRRI | 4 |
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Peergroup | Nachhaltigkeit |
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
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SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
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Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (01.03.2023) | 1,50 EUR |
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Turnus | jährlich |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
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Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,46% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Alle Produkte des Asset Managers
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