IQAM Balanced Aktiv (RA)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 16.05.2022
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | -5,56% | | 4,22% | -6,29% | -3,35 |
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1 Monat | -2,80% | | 4,17% | -3,43% | -7,55 |
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6 Monate | -5,83% | | 4,01% | -6,54% | -2,75 |
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1 Jahr | -3,67% | -3,68% | 3,40% | -6,54% | -0,96 |
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3 Jahre | 0,32% | 0,11% | 3,84% | -11,91% | 0,13 |
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5 Jahre | 0,63% | 0,13% | 3,48% | -11,91% | 0,15 |
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10 Jahre | | | | | 0,00 |
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Seit Auflage | 8,58% | 1,11% | 3,70% | -11,91% | 0,41 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000A1AK00 |
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WKN | 0A1AK0 |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Defensiv |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | ausschüttend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Österreich |
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Auflagedatum | 02.12.2014 |
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Geschäftsjahresende | 31.12. |
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Gesamtvolumen | 72,61 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 7,93 Mio. EUR (Stand: 16.05.2022) |
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SRRI | 4 |
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 83 von 100 |
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SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
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Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (01.03.2022) | 1,50 EUR |
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Turnus | jährlich |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
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Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,46% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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