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IQAM Balanced Aktiv (RA)
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,81% | 3,68% | -2,72% | 0,13 | |
| 1 Monat | 0,07% | 2,68% | -0,59% | -0,79 | |
| 6 Monate | -0,20% | 3,91% | -2,72% | -0,87 | |
| 1 Jahr | -8,70% | -8,70% | 4,11% | -10,34% | -2,85 |
| 3 Jahre | 0,23% | 0,08% | 3,59% | -12,45% | -0,82 |
| 5 Jahre | -4,92% | -1,00% | 3,68% | -12,45% | -1,09 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 2,61% | 0,31% | 3,75% | -12,45% | -0,72 |
Risiko-Rendite-Matrix
- IQAM Balanced Aktiv (RA)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds55.23 %
- Anleihen44.77 %
- IQAM BD LC EM.MKTS AT7.79 %
- DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG6.15 %
- IQAM BOND CORPORATE IT5.22 %
- IQAM QUAL.EQU.EUR. IT4.63 %
- IQAM QUALITY EQUITY US IT4.01 %
- ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA3.38 %
- B.T.P. 18-253.08 %
- DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG2.49 %
- ISHSII-EHYCBESG EOA2.25 %
- IQAM BOND HIGH YIELD IT2.24 %
- Andere58,76%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A1AK00 |
|---|---|
| WKN | 0A1AK0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.12.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 64,24 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 6,75 Mio. EUR (Stand: 29.03.2023) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.03.2023) | 1,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,46% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IQAM Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| IQAM Balanced Aktiv (RT) | AT0000A1AK18 |
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