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IQAM Balanced Aktiv

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,88%2,63%-0,27%9,22
1 Monat0,94%2,51%-0,33%5,19
6 Monate5,21%2,61%-1,11%4,29
1 Jahr-0,22%-0,22%5,21%-11,91%0,06
3 Jahre2,01%0,66%3,78%-11,91%0,32
5 Jahre13,34%2,53%3,40%-11,91%0,91
10 Jahre0,00
Seit Auflage12,91%2,00%3,79%-11,91%0,67

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • IQAM Austrian MedTrust (RA)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020

Stand: 30.09.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
    • Anleihen55.62 %
    • Fonds40.1 %
    • IQAM Bond LC Emerging Markets AT6.72 %
    • IQAM Bond Corporate AT5.7 %
    • IQAM ShortTerm EUR AT4.77 %
    • Strategic Commodity Fund IT2.39 %
    • ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2018(25)2.38 %
    • Lyxor S&P 500 UCITS ETF Dis2.37 %
    • Spain Government Bond 1,95% 30.04.20262.27 %
    • IQAM Quality Equity Europe AT2.23 %
    • IQAM Quality Equity US AT2.01 %
    • PARIS 13/33 MTN1.96 %

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    Kurs

    Stammdaten

    ISINAT0000A1AK00
    WKNA12EQL
    ProduktkategorieVV-Fonds
    AnlagestrategieVV-Defensiv
    Anlageregionweltweit
    Ertragsverwendungausschüttend
    FondswährungEUR
    FondsdomizilÖsterreich
    Auflagedatum02.12.2014
    Gesamtvolumen94,83 Mio. EUR
    Tranchenvolumen13,81 Mio. EUR
    (Stand: 19.01.2021)
    SRRI4

    Gebühren und Konditionen

    laufende Kosten (31.12.2019)1,51% p.a.

    ProFund

    Pflichtveröffentlichungen

    Asset Manager

    NameSpängler IQAM Invest GmbH
    Websitespaengler-iqam.at

    Alle Produkte des Asset Managers

    VV-Fonds 11

    Verwaltungsgesellschaft

    NameSpängler IQAM Invest

    Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

    VV-Fonds 2

    Tranchenübersicht

    IQAM Austrian MedTrust CAAT0000801022
    IQAM Austrian MedTrust RTAT0000A1AK18

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