IQAM Austrian MedTrust RA
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.11.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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| Lfd. Jahr | 8,73% | | 2,54% | -1,36% | 4,11 |
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| 1 Monat | -0,22% | | | | |
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| 6 Monate | 3,71% | | | | |
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| 1 Jahr | 6,13% | | 2,79% | -2,84% | 2,25 |
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| 3 Jahre | 7,44% | 2,42% | 2,73% | -7,27% | 1,01 |
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| Seit Auflage | 11,87% | 2,29% | 3,57% | -8,82% | 0,73 |
|---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- IQAM Austrian MedTrust RA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A1AK00 |
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| WKN | A12EQL |
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| Produktkategorie | VV-Fonds |
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| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
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| Anlagestil | Aktiv |
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| Anlageansatz | Diskretionär |
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| Anlageregion | Global |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondswährung | EUR |
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| Fondsdomizil | Österreich |
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| Auflagedatum | 02.12.2014 |
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| Geschäftsjahresende | 31.12. |
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| Fondsvolumen | 130,36 Mio. EUR
(Stand: 15.11.2019) |
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| SRRI | 3 |
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Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,10% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2017) | 1,44% p.a. |
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