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IQAM Austrian MedTrust RA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,49%1,27%-0,13%6,15
1 Monat0,63%
6 Monate0,94%
1 Jahr7,18%2,21%-1,36%3,42
3 Jahre6,73%2,19%2,68%-7,27%0,97
5 Jahre9,96%1,92%3,42%-8,82%0,65
Seit Auflage12,95%2,40%3,51%-8,82%0,77

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • IQAM Austrian MedTrust RA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019

Stand: 29.11.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • IQAM Bond Corporate AT6,90 %
  • IQAM Bond LC Emerging Markets AT6,08 %
  • IQAM ShortTerm EUR AT4,43 %
  • IQAM Market Timing Europe BT3,13 %
  • IQAM Quality Equity US AT2,87 %
  • Global95,88 %
  • Barmittel4,12 %
  • Anleihen61,18 %
  • Fonds34,29 %
  • Barmittel4,12 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A1AK00
WKNA12EQL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.12.2014
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen144,90 Mio. EUR
(Stand: 24.01.2020)
Tranchenvolumen16,98 Mio. EUR
(Stand: 24.01.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,10% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 1,44% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSpängler IQAM Invest GmbH
Websitewww.spaengler-iqam.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 13

Verwaltungsgesellschaft

NameSpängler IQAM Invest GmbH
Webseitewww.spaengler-iqam.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 17

Tranchenübersicht

IQAM Austrian MedTrust CAAT0000801022
IQAM Austrian MedTrust RTAT0000A1AK18

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