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IQAM Balanced Aktiv RA
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.10.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,12% | 3,75% | -2,05% | 0,91 | |
| 1 Monat | 2,30% | 3,21% | -0,60% | 8,90 | |
| 6 Monate | 3,54% | 3,96% | -2,05% | 0,99 | |
| 1 Jahr | 10,16% | 10,13% | 3,66% | -2,05% | 1,88 |
| 3 Jahre | -0,48% | -0,16% | 3,87% | -12,45% | -0,89 |
| 5 Jahre | 0,98% | 0,20% | 3,93% | -12,45% | -0,78 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 13,20% | 1,26% | 3,74% | -12,45% | -0,53 |
Risiko-Rendite-Matrix
- IQAM Balanced Aktiv RA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds48.23 %
- Anleihen36.13 %
- Aktien12.6 %
- Andere3,04%
- IQAM BOND EUR FLEXD IT14.2 %
- IQAM EQUITY US (AA)7.02 %
- IQAM EQUITY EUROPE (AA)5.58 %
- DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG5.37 %
- IQAM BD LC EM.MKTS AT4.56 %
- UBS FDSO-CMCI C.SF DLAA3.64 %
- STRATEGIC COMMOD.FD AT2.98 %
- IQAM BOND CORPORATE IT2.59 %
- EU 22/48 MTN2.58 %
- MADRID COMUN 23/332.24 %
- Andere49,24%