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IQAM Balanced Aktiv (RA)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.09.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,28%2,54%-1,46%1,47
1 Monat0,09%2,80%-1,07%0,56
6 Monate1,36%2,32%-1,07%1,41
1 Jahr6,21%6,21%2,60%-1,46%2,60
3 Jahre6,31%2,06%3,70%-11,91%0,71
5 Jahre7,51%1,46%3,30%-11,91%0,61
10 Jahre0,00
Seit Auflage14,48%2,00%3,69%-11,91%0,69

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • IQAM Balanced Aktiv (RA)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021

Stand: 30.06.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen56.23 %
  • Fonds42.1 %
  • Andere1,67%
  • IQAM ShortTerm EUR AT6.69 %
  • IQAM Bond LC Emerging Markets AT5.53 %
  • IQAM Bond Corporate AT4.79 %
  • C.C.T. 18-25 FLR4.09 %
  • IQAM Quality Equity Europe AT3.99 %
  • IQAM Quality Equity US AT3.13 %
  • Strategic Commodity Fund IT2.93 %
  • ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2018(25)2.74 %
  • Spain Government Bond 1,95% 30.04.20262.59 %
  • iShares Edge MSCI USA Value Factor UE2.55 %
  • Andere60,97%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A1AK00
WKN034971
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.12.2014
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen80,67 Mio. EUR
Tranchenvolumen10,41 Mio. EUR
(Stand: 24.09.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?83 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (31.12.2019)1,51% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

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WebsiteWebseite

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VV-Fonds 9

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NameIQAM Invest

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VV-Fonds 14

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Tranchenübersicht

IQAM Balanced Aktiv (RT)AT0000A1AK18

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