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IQAM Balanced Aktiv (RA)
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,23% | 3,55% | -1,64% | -0,88 | |
| 1 Monat | -1,05% | 4,28% | -1,64% | -3,65 | |
| 6 Monate | 5,78% | 3,43% | -1,64% | 2,36 | |
| 1 Jahr | 4,35% | 4,36% | 3,64% | -4,30% | 0,13 |
| 3 Jahre | -4,66% | -1,58% | 3,67% | -12,45% | -1,49 |
| 5 Jahre | -1,41% | -0,28% | 3,82% | -12,45% | -1,10 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 7,94% | 0,82% | 3,73% | -12,45% | -0,83 |
Risiko-Rendite-Matrix
- IQAM Balanced Aktiv (RA)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds48.7 %
- Anleihen37.88 %
- Aktien8.46 %
- Andere4,96%
- IQAM BOND EUR FLEXD IT12.61 %
- IQAM BOND CORPORATE IT5.05 %
- DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG4.56 %
- IQAM BD LC EM.MKTS AT4.53 %
- IQAM EQUITY EUROPE (AA)4.49 %
- IQAM EQUITY US (AA)3.96 %
- ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA3.94 %
- X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 1D3.48 %
- STRATEGIC COMMOD.FD AT2.85 %
- DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG2.62 %
- Andere51,91%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A1AK00 |
|---|---|
| WKN | 0A1AK0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.12.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 68,98 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 4,65 Mio. EUR (Stand: 22.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.03.2024) | 1,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (06.02.2024) | 1,60% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IQAM Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 10 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| IQAM Balanced Aktiv (RT) | AT0000A1AK18 |
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