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Schoellerbank Global Balanced A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Schoellerbank Global Balanced ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Die Vermögenswerte werden nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating, des Schoellerbank AnleihenRating bzw. des Schoellerbank FondsRating ausgewählt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.11.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 5,73% | 4,54% | -2,74% | 0,82 | |
1 Monat | 0,18% | 5,50% | -1,98% | -0,16 | |
6 Monate | 4,27% | 4,79% | -2,74% | 1,17 | |
1 Jahr | 11,01% | 10,98% | 4,49% | -2,74% | 1,77 |
3 Jahre | 1,71% | 0,57% | 5,31% | -10,29% | -0,47 |
5 Jahre | 12,81% | 2,44% | 5,40% | -11,80% | -0,11 |
10 Jahre | 31,92% | 2,81% | 4,93% | -11,80% | -0,05 |
Seit Auflage | 38,43% | 3,11% | 4,83% | -11,80% | 0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Schoellerbank Global Balanced A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2024
Stand: 30.09.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen50.3 %
- Aktien25.1 %
- Fonds22.31 %
- Barmittel2.29 %
- Andere0,00%
- PIMCO Em.Local Bd.F.I Acc EUR7.91 %
- SCHOELLERBANK EO ALTERN.T6.34 %
- SPANIEN 18-283.28 %
- FINNLD 20/303.15 %
- ENI 23/33 MTN2.76 %
- CARREFOUR 23/31 MTN2.66 %
- REP. FSE 14-30 O.A.T.2.52 %
- OESTERREICH 20/30 MTN2.5 %
- PICTET-JAP.EQ.OPPO.I EO2.3 %
- BPCE 22/32 MTN2.27 %
- Andere64,31%