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Schoellerbank Global Balanced A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Schoellerbank Global Balanced ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Die Vermögenswerte werden nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating, des Schoellerbank AnleihenRating bzw. des Schoellerbank FondsRating ausgewählt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 07.11.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,73%4,54%-2,74%0,82
1 Monat0,18%5,50%-1,98%-0,16
6 Monate4,27%4,79%-2,74%1,17
1 Jahr11,01%10,98%4,49%-2,74%1,77
3 Jahre1,71%0,57%5,31%-10,29%-0,47
5 Jahre12,81%2,44%5,40%-11,80%-0,11
10 Jahre31,92%2,81%4,93%-11,80%-0,05
Seit Auflage38,43%3,11%4,83%-11,80%0,01

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Schoellerbank Global Balanced A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2024

Stand: 30.09.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen50.3 %
  • Aktien25.1 %
  • Fonds22.31 %
  • Barmittel2.29 %
  • Andere0,00%
  • PIMCO Em.Local Bd.F.I Acc EUR7.91 %
  • SCHOELLERBANK EO ALTERN.T6.34 %
  • SPANIEN 18-283.28 %
  • FINNLD 20/303.15 %
  • ENI 23/33 MTN2.76 %
  • CARREFOUR 23/31 MTN2.66 %
  • REP. FSE 14-30 O.A.T.2.52 %
  • OESTERREICH 20/30 MTN2.5 %
  • PICTET-JAP.EQ.OPPO.I EO2.3 %
  • BPCE 22/32 MTN2.27 %
  • Andere64,31%