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ACATIS Value und Dividende A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere (auch im Sinne des dt. InvStG). Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik.
Asset-Manager-Profil
Die ACATIS Investment ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. Das Unternehmen wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Spezialmandate. 4 Fonds verfolgen zudem den Aspekt der Nachhaltigkeit. Der Flagschifffonds ACATIS Aktien Global Fonds wurde bereits 1997 aufgelegt.
Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, deren Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Der vierte KI-Fonds wurde im Mai 2018 aufgelegt.
Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, deren Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Der vierte KI-Fonds wurde im Mai 2018 aufgelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 14,45% | 8,68% | -3,69% | 1,42 | |
| 1 Monat | 2,77% | 12,60% | -1,84% | 2,70 | |
| 6 Monate | 7,76% | 9,40% | -3,69% | 1,28 | |
| 1 Jahr | 10,50% | 10,50% | 8,96% | -4,78% | 0,73 |
| 3 Jahre | 30,21% | 9,20% | 10,45% | -14,93% | 0,50 |
| 5 Jahre | 54,66% | 9,12% | 14,04% | -28,10% | 0,37 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 125,75% | 8,53% | 13,21% | -28,10% | 0,35 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ACATIS Value und Dividende A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2023
Stand: 29.09.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien89.83 %
- Barmittel10.07 %
- Sonstige Vermögenswerte0.1 %
- Andere0,00%
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,17.06 %
- ELI LILLY6.27 %
- MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.5.67 %
- DISCO CORP.5.37 %
- APPLE INC.5.28 %
- MICROSOFT DL-,000006254.79 %
- FORTESCUE METALS GRP LTD.3.58 %
- TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/53.28 %
- FASTENAL CO. DL-,012.96 %
- NESTLE NAM. SF-,102.96 %
- Andere52,78%