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ACATIS Value und Dividende A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Index (EUR)) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung"). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Asset-Manager-Profil
Die ACATIS Investment ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. Das Unternehmen wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Spezialmandate. 4 Fonds verfolgen zudem den Aspekt der Nachhaltigkeit. Der Flagschifffonds ACATIS Aktien Global Fonds wurde bereits 1997 aufgelegt.
Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, deren Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Der vierte KI-Fonds wurde im Mai 2018 aufgelegt.
Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, deren Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Der vierte KI-Fonds wurde im Mai 2018 aufgelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,04% | 8,87% | -4,13% | 0,44 | |
| 1 Monat | -2,10% | 8,72% | -4,13% | -3,00 | |
| 6 Monate | 5,36% | 7,39% | -4,13% | 1,22 | |
| 1 Jahr | 1,73% | 1,73% | 9,29% | -10,15% | -0,03 |
| 3 Jahre | 37,73% | 11,25% | 8,68% | -12,94% | 1,06 |
| 5 Jahre | 52,20% | 8,76% | 9,63% | -14,93% | 0,70 |
| 10 Jahre | 128,06% | 8,59% | 11,86% | -28,10% | 0,55 |
| Seit Auflage | 177,74% | 8,71% | 12,47% | -28,10% | 0,53 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ACATIS Value und Dividende A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien96.42 %
- Barmittel3.58 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co6.58 %
- Eli Lilly and Company4.34 %
- Microsoft Corp.3.44 %
- Münchener Rückvers.-Ges. AG3.42 %
- CME Group Inc.3.32 %
- Geberit AG3.31 %
- Disco Corp.3.28 %
- Coca-Cola Co., The3.05 %
- Nestlé S.A.2.8 %
- McDonald's Corp.2.68 %
- Andere63,78%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A146T3 |
|---|---|
| WKN | 0A146T |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 16.12.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 161,47 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 125,67 Mio. EUR (Stand: 09.03.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (20.02.2026) | 5,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (17.11.2025) | 1,60% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MASTERINVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
Depotbank
| Hypo Vorarlberg Bank AG |
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