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YOU INVEST balanced (A)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der YOU INVEST balanced ist ein Dachfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs bei moderater Schwankungsbreite (Volatilität) an (balanced).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,23% | 4,15% | -2,92% | 1,17 | |
| 1 Monat | 1,28% | 3,01% | -0,44% | 5,53 | |
| 6 Monate | 4,09% | 4,18% | -2,92% | 2,13 | |
| 1 Jahr | 12,69% | 12,73% | 4,51% | -2,92% | 2,94 |
| 3 Jahre | 9,20% | 2,97% | 5,01% | -13,99% | 0,70 |
| 5 Jahre | 13,78% | 2,61% | 4,16% | -13,99% | 0,76 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 21,55% | 2,65% | 3,88% | -13,99% | 0,82 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- YOU INVEST balanced (A)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020
Stand: 30.12.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds97.18 %
- Barmittel2.2 %
- Andere0,62%
- ESPA Mortgage R01 T8.95 %
- Schroder ISF Euro Corp.Bd.C Acc7.44 %
- CANDR.BDS-EM.MKTS VC.EO H6.26 %
- ESPA Bond USA High Yield R01 T5 %
- ESPA Bond Dollar EUR R01 T4.93 %
- Candriam Money Market EUR AAA V EUR Acc4.46 %
- ESPA Stock Global EUR R01 T3.82 %
- ERSTE BOND Emerging Markets R01 T3.8 %
- VAN.I.S.-U.S.I.G.C.I.IPEH3 %
- GS US Mort.B.S.Pf.I EUR H Acc2.99 %
- Andere49,35%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A11FA1 |
|---|---|
| WKN | A1W4ZR |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.10.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 524,15 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
| Nachhhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,37% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 40 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 51 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
| YOU INVEST balanced (T) | AT0000A11FB9 |
| YOU INVEST balanced (V) | AT0000A11FC7 |
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