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YOU INVEST balanced (A)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der YOU INVEST balanced ist ein Dachfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs bei moderater Schwankungsbreite (Volatilität) an (balanced).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,25% | 3,69% | -2,92% | 1,74 | |
| 1 Monat | 1,13% | 3,28% | -0,80% | 4,79 | |
| 6 Monate | 2,29% | 3,83% | -2,92% | 1,36 | |
| 1 Jahr | 7,57% | 7,57% | 3,95% | -2,92% | 2,06 |
| 3 Jahre | 11,42% | 3,67% | 5,06% | -13,99% | 0,83 |
| 5 Jahre | 14,02% | 2,66% | 4,19% | -13,99% | 0,77 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 23,97% | 2,82% | 3,85% | -13,99% | 0,87 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- YOU INVEST balanced (A)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds99.52 %
- Barmittel0.48 %
- Andere0,00%
- Schroder ISF Euro Corp.Bd.C Acc7.54 %
- CANDR.BDS-EM.MKTS VC.EO H5.99 %
- ESPA Mortgage R01 T5.93 %
- Candriam Money Market EUR AAA V EUR Acc5.5 %
- ESPA Bond USA High Yield R01 T5 %
- ERSTE BOND Emerging Markets R01 T3.99 %
- ESPA Stock Global EUR R01 T3.74 %
- ERSTE Bond Local Emerging EUR R01 T3.7 %
- ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCDL3.67 %
- VAN.I.S.-U.S.I.G.C.I.IPEH2.99 %
- Andere51,95%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A11FA1 |
|---|---|
| WKN | 038697 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.10.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 513,63 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Basic |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,37% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 40 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 50 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
| YOU INVEST balanced (T) | AT0000A11FB9 |
| YOU INVEST balanced (V) | AT0000A11FC7 |
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