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ERSTE Bond Euro Trend R01 VTIA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der ERSTE BOND EURO TREND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Werterhaltung angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.06.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,18% | 3,30% | -4,68% | -1,96 | |
| 1 Monat | 1,34% | 2,57% | -0,24% | 7,32 | |
| 6 Monate | -3,50% | 3,24% | -4,93% | -1,96 | |
| 1 Jahr | -0,01% | -0,01% | 3,40% | -5,01% | 0,16 |
| 3 Jahre | 7,52% | 2,44% | 4,09% | -6,24% | 0,73 |
| 5 Jahre | 3,67% | 0,72% | 3,94% | -7,69% | 0,32 |
| 10 Jahre | 35,46% | 3,08% | 4,10% | -7,69% | 0,88 |
| Seit Auflage | 34,92% | 2,91% | 4,07% | -7,69% | 0,85 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ERSTE Bond Euro Trend R01 VTIA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021
Stand: 31.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen96.45 %
- Barmittel3.54 %
- Andere0,01%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4.18 %
- ITALY (REPUBLIC OF)3.84 %
- 0,000% BUNDANL.V.20/353.81 %
- French Republic Government Bond OAT 1,25% 25.05.20363.65 %
- FRANCE (GOVT OF)3.62 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05 01/15/20233.55 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.20323.18 %
- FRANCE (REPUBLIC OF)3.06 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 08/01/20302.82 %
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS2.69 %
- Andere65,60%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0MPM8 |
|---|---|
| WKN | 025888 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Euroland |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 03.01.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 79,82 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 57,81 Tsd. EUR (Stand: 30.10.2020) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Basic |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 0,65% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 40 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 50 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
| ERSTE Bond Euro Trend R01 T | AT0000631924 |
| ERSTE Bond Euro Trend R01 A | AT0000631916 |
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