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3 Banken Sachwerte-Fonds R
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Anlageziel ist der Kapitalerhalt sowie die Erzielung einer laufenden realen Rendite bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung. Im Rahmen der Veranlagungspolitik wird zu mindestens 51 vH des Fondsvermögens in von der Inflation weitgehend unabhängige Vermögensgegenstände (= Sachwerte) investiert. Zum Zwecke der Veranlagung werden unter dem Begriff "Sachwerte": Gold, Commodities, ausgewählte substanzstarke Aktien, Immobilien sowie inflationsgeschützte Anleihen subsummiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 13,53% | 4,60% | -2,31% | 4,86 | |
| 1 Monat | 2,69% | ||||
| 6 Monate | 7,71% | ||||
| 1 Jahr | 10,18% | 4,65% | -3,82% | 2,29 | |
| 3 Jahre | 3,04% | 1,00% | 5,37% | -9,39% | 0,26 |
| 5 Jahre | 21,50% | 3,97% | 6,24% | -11,24% | 0,67 |
| Seit Auflage | 38,26% | 3,31% | 6,10% | -13,06% | 0,53 |
Risiko-Rendite-Matrix
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 23.04.2019
- Länder
- Vermögen
- Global97,29 %
- Cash2,71 %
- Aktien29,41 %
- Gold27,07 %
- Rohstoffe24,39 %
- Immobilienstrategien15,35 %
- Cash2,71 %
- Anleihen1,07 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0ENV1 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 14.09.2009 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Fondsvolumen | 55,74 Mio. EUR (Stand: 22.08.2019) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,15% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,85% p.a. |
| laufende Kosten (30.04.2018) | 1,50% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | 3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Website | www.3bg.at/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.3bg.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 16 |
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