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3 Banken Sachwerte-Fonds R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel ist der Kapitalerhalt sowie die Erzielung einer laufenden realen Rendite bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung. Im Rahmen der Veranlagungspolitik wird zu mindestens 51 vH des Fondsvermögens in von der Inflation weitgehend unabhängige Vermögensgegenstände (= Sachwerte) investiert. Zum Zwecke der Veranlagung werden unter dem Begriff "Sachwerte": Gold, Commodities, ausgewählte substanzstarke Aktien, Immobilien sowie inflationsgeschützte Anleihen subsummiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.12.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 14,80% | 5,46% | -4,13% | 3,01 | |
| 1 Monat | -1,24% | ||||
| 6 Monate | 9,17% | ||||
| 1 Jahr | 13,83% | 5,33% | -4,13% | 2,69 | |
| 3 Jahre | 13,36% | 4,27% | 5,05% | -6,69% | 0,87 |
| 5 Jahre | 21,76% | 4,01% | 6,30% | -11,24% | 0,69 |
| 10 Jahre | 30,66% | 2,71% | 6,08% | -13,06% | 0,43 |
| Seit Auflage | 39,80% | 3,33% | 6,12% | -13,06% | 0,53 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- 3 Banken Sachwerte-Fonds R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019
Stand: 30.09.2019
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie I T30,45 %
- 3 Banken Immo Strategie20,82 %
- Certificates Invesco Phys 31.12.2100 on Gold Commodity Series 1 Secured9,18 %
- 3BG Commodities 0 % -100 %9,08 %
- GAM Physical Gold USD AX8,71 %
- Global97,44 %
- Barmittel2,56 %
- Fonds97,44 %
- Barmittel2,56 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0ENV1 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 14.09.2009 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Gesamtvolumen | 54,80 Mio. EUR (Stand: 05.12.2019) |
| Tranchenvolumen | 49,61 Mio. EUR (Stand: 05.12.2019) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,15% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,85% p.a. |
| laufende Kosten (30.04.2018) | 1,50% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | 3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Website | www.3bg.at/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 19 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 18 |
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