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M 100 VI
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der M100 ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,03% | 0,55% | -0,36% | 1,13 | |
| 1 Monat | -0,04% | 0,35% | -0,09% | 0,22 | |
| 6 Monate | 0,31% | 0,52% | -0,36% | 2,26 | |
| 1 Jahr | 5,96% | 5,96% | 1,42% | -0,76% | 4,59 |
| 3 Jahre | 1,91% | 0,63% | 1,95% | -7,24% | 0,61 |
| 5 Jahre | 2,09% | 0,41% | 1,60% | -7,42% | 0,60 |
| 10 Jahre | -17,70% | -1,93% | 5,64% | -29,36% | -0,24 |
| Seit Auflage | -22,66% | -2,01% | 6,78% | -36,33% | -0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- M 100 VI
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021
Stand: 30.04.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen95.16 %
- Barmittel4.59 %
- Andere0,25%
- 0.125% KBC GROUP NV (VARIABLE) 01/20292.69 %
- Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17.03.20282.31 %
- Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)2.22 %
- Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2020(30)2.16 %
- UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.11.20242.15 %
- Santander UK Group Holdings PLC 1,125% 08.09.20232.12 %
- 0,875% MEDIOBANCA 19/26 MTN2.11 %
- Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,875% 16.10.20232.11 %
- BAT International Finance PLC 0,875% 13.10.20232.1 %
- Glencore Finance Europe Ltd 1,625% 18.01.20222.08 %
- Andere77,95%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0B2B7 |
|---|---|
| WKN | A0RADG |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Anleihen |
| Anlageansatz | - |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 24.09.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 14,51 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 77.34 EUR (Stand: 19.05.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 70 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.05.2020) | 0,35% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
| Strategiefonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 52 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG |
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