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M 100 T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der M100 ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Performance und Kennzahlen vom 24.01.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,26%0,93%-0,26%-4,13
1 Monat-0,27%0,82%-0,27%-3,73
6 Monate-0,76%0,81%-1,11%-1,18
1 Jahr-0,66%-0,66%0,67%-1,11%-0,17
3 Jahre3,88%1,27%1,86%-7,24%0,98
5 Jahre1,10%0,22%1,58%-7,39%0,49
10 Jahre4,70%0,46%3,27%-14,42%0,31
Seit Auflage-23,09%-1,95%6,60%-36,33%-0,21

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • M 100 T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2021

Stand: 30.12.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen96.61 %
  • Barmittel2.83 %
  • Andere0,56%
  • 2,500% DANSKE BK 19/29 FLR MTN3.78 %
  • 1,125% CR.MUT.ARKEA 19/29 MTN3.77 %
  • 0,625% FRESE.MED.CARE MTN 19/263.67 %
  • Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,875% 16.10.20233.66 %
  • Philip Morris International Inc 0,625% 08.11.20243.66 %
  • 0,375% DAIMLER AG.MTN 19/263.65 %
  • BAT International Finance PLC 0,875% 13.10.20233.65 %
  • ING GROEP NV RegS3.61 %
  • GENERAL MILLS INC3.6 %
  • BAYER AG 21/293.54 %
  • Andere63,41%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0B2A9
WKN0A0B2A
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Anleihen Options- Strategie
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.09.2008
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen5,53 Mio. EUR
Tranchenvolumen5,53 Mio. EUR
(Stand: 24.01.2022)
SRRI3

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.05.2020)0,35% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 48

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG

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