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M 100 T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der M100 ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Performance und Kennzahlen vom 24.01.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,26% | 0,93% | -0,26% | -4,13 | |
| 1 Monat | -0,27% | 0,82% | -0,27% | -3,73 | |
| 6 Monate | -0,76% | 0,81% | -1,11% | -1,18 | |
| 1 Jahr | -0,66% | -0,66% | 0,67% | -1,11% | -0,17 |
| 3 Jahre | 3,88% | 1,27% | 1,86% | -7,24% | 0,98 |
| 5 Jahre | 1,10% | 0,22% | 1,58% | -7,39% | 0,49 |
| 10 Jahre | 4,70% | 0,46% | 3,27% | -14,42% | 0,31 |
| Seit Auflage | -23,09% | -1,95% | 6,60% | -36,33% | -0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- M 100 T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2021
Stand: 30.12.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen96.61 %
- Barmittel2.83 %
- Andere0,56%
- 2,500% DANSKE BK 19/29 FLR MTN3.78 %
- 1,125% CR.MUT.ARKEA 19/29 MTN3.77 %
- 0,625% FRESE.MED.CARE MTN 19/263.67 %
- Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,875% 16.10.20233.66 %
- Philip Morris International Inc 0,625% 08.11.20243.66 %
- 0,375% DAIMLER AG.MTN 19/263.65 %
- BAT International Finance PLC 0,875% 13.10.20233.65 %
- ING GROEP NV RegS3.61 %
- GENERAL MILLS INC3.6 %
- BAYER AG 21/293.54 %
- Andere63,41%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0B2A9 |
|---|---|
| WKN | 0A0B2A |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Anleihen Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 24.09.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 5,53 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 5,53 Mio. EUR (Stand: 24.01.2022) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.05.2020) | 0,35% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 48 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG |
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