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M 100

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds und investiert in EUR denominierte Investment-Grade Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von ca. 5 Jahren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,11%0,55%-0,16%5,07
1 Monat0,18%0,54%-0,16%4,90
6 Monate2,32%0,84%-0,29%6,19
1 Jahr0,94%0,94%3,03%-7,24%0,49
3 Jahre0,69%0,23%1,96%-7,39%0,39
5 Jahre1,94%0,38%1,60%-7,39%0,58
10 Jahre-17,02%-1,85%5,69%-29,37%-0,23
Seit Auflage-22,57%-2,05%6,86%-36,33%-0,22

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • M 100 T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020

Stand: 30.12.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen93.82 %
  • Barmittel6.18 %
  • Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17.03.20282.33 %
  • 1,125% CR.MUT.ARKEA 19/29 MTN2.22 %
  • Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)2.21 %
  • Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2020(30)2.19 %
  • UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.11.20242.14 %
  • 1.00 % RAIFFEISEN BANK 18/23 SR S2.11 %
  • Santander UK Group Holdings PLC 1,125% 08.09.20232.11 %
  • 0,875% MEDIOBANCA 19/26 MTN2.1 %
  • Kraft Heinz Foods Co 1,5% 24.05.20242.1 %
  • Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,875% 16.10.20232.09 %
  • Andere78,40%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0B2A9
WKNA0RAJT
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Anleihen
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum24.09.2008
Gesamtvolumen14,69 Mio. EUR
Tranchenvolumen14,69 Mio. EUR
(Stand: 22.01.2021)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (31.05.2020)0,35% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Websitemacquarie.at/mim

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 10
VV-Fonds 42

Tranchenübersicht

M 100 VIAT0000A0B2B7

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