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Macquarie Euro Target Return Fund VT
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Macquarie Euro Target Return Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,00% | 1,66% | -0,65% | -0,34 | |
| 1 Monat | 0,14% | 1,38% | -0,39% | -1,63 | |
| 6 Monate | 4,94% | 1,81% | -0,69% | 3,50 | |
| 1 Jahr | 6,36% | 6,38% | 1,69% | -0,69% | 1,48 |
| 3 Jahre | 3,39% | 1,12% | 1,78% | -6,05% | -1,56 |
| 5 Jahre | 5,61% | 1,10% | 2,22% | -7,73% | -1,26 |
| 10 Jahre | 7,81% | 0,75% | 1,64% | -7,73% | -1,92 |
| Seit Auflage | 8,68% | 0,54% | 1,98% | -9,81% | -1,70 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Macquarie Euro Target Return Fund VT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen98.29 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen1.71 %
- BUNDANL.V.15/253.75 %
- CROWN EUROPEAN HLGS 18/262.27 %
- RCI BANQUE 23/26 MTN1.81 %
- ELECT.FRANCE 21/33 MTN1.8 %
- ALLIANZ SUB 2023/20551.77 %
- GRENKE FIN. 23/27 MTN1.72 %
- B.A.T.NL FIN 23/311.67 %
- BCO SABADELL 23/29 FLR1.67 %
- LA POSTE 23/35 MTN1.67 %
- ZF FINANCE GMBH MTN 23/261.64 %
- Andere80,23%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0B299 |
|---|---|
| WKN | 0A0B29 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Anleihen Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 24.09.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 10,66 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,86 Mio. EUR (Stand: 22.04.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (22.12.2023) | 0,49% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
| Strategiefonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 49 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
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