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ESPA Portfolio Balanced 50 VA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein Active-Return-Fonds und investiert 0%-50% in Aktien- und 40%-100% in Anleihenfonds. Die globale taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% Anlagecharakteristik in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Der Fonds wurde am 1.09.2008 auf den Investmentansatz Active-Return umgestellt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.09.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,39%3,56%-3,78%-0,44
1 Monat-0,07%
6 Monate-0,13%
1 Jahr0,46%3,27%-3,78%0,27
3 Jahre4,05%1,33%3,78%-7,90%0,45
5 Jahre12,20%2,33%3,99%-13,14%0,63
10 Jahre29,76%2,64%5,74%-13,14%0,40
Seit Auflage27,27%2,42%5,79%-13,14%0,36

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • ESPA Portfolio Balanced 50 VA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2018

Stand: 31.05.2018
  • Vermögen
  • Anleihen46,90 %
  • Aktien31,20 %
  • Gelder / kurzfristige Anlagen12,75 %
  • Alternative Strategien / Sonstige9,14 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A09V49
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungVollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum28.08.2008
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen68,82 Mio. EUR
(Stand: 21.09.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (30.04.2018) 1,67% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameERSTE-SPARINVEST KAG
Websitewww.erstesparinvest.de/sparinvest/faces/portal/home/start.jsp

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 13

Verwaltungsgesellschaft

NameERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Webseitewww.erste-am.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 12