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Zum dynamischen Portfoliobuilder
ESPA Portfolio Balanced 50 VA
Performancechart
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein Active-Return-Fonds und investiert 0%-50% in Aktien- und 40%-100% in Anleihenfonds. Die globale taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% Anlagecharakteristik in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Der Fonds wurde am 1.09.2008 auf den Investmentansatz Active-Return umgestellt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,71% | 4,77% | -2,23% | 3,34 | |
| 1 Monat | -0,52% | ||||
| 6 Monate | 3,62% | ||||
| 1 Jahr | 2,46% | 5,07% | -6,86% | 0,57 | |
| 3 Jahre | 6,70% | 2,19% | 3,95% | -9,12% | 0,63 |
| 5 Jahre | 6,49% | 1,27% | 4,30% | -13,14% | 0,36 |
| 10 Jahre | 29,58% | 2,62% | 4,26% | -13,14% | 0,59 |
| Seit Auflage | 30,81% | 2,47% | 5,75% | -13,14% | 0,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
- ESPA Portfolio Balanced 50 VA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2019
- Vermögen
- Anleihen46,44 %
- Aktien35,69 %
- Gelder / kurzfristige Anlagen8,98 %
- Alternative Strategien / Sonstige8,89 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A09V49 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 28.08.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsvolumen | 75,00 Mio. EUR (Stand: 23.08.2019) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,20% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2018) | 1,75% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | www.erstesparinvest.de/sparinvest/faces/portal/home/start.jsp |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 18 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 22 |
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