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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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ESPA Portfolio Balanced 50 VA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein Active-Return-Fonds und investiert 0%-50% in Aktien- und 40%-100% in Anleihenfonds. Die globale taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% Anlagecharakteristik in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Der Fonds wurde am 1.09.2008 auf den Investmentansatz Active-Return umgestellt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.12.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -5,30% | 4,27% | -7,10% | -1,22 | |
| 1 Monat | -2,15% | ||||
| 6 Monate | -4,10% | ||||
| 1 Jahr | -5,24% | 4,19% | -7,10% | -1,15 | |
| 3 Jahre | 1,13% | 0,37% | 3,93% | -7,10% | 0,19 |
| 5 Jahre | 6,50% | 1,27% | 4,14% | -13,14% | 0,34 |
| 10 Jahre | 25,25% | 2,28% | 4,75% | -13,14% | 0,43 |
| Seit Auflage | 22,23% | 1,97% | 5,80% | -13,14% | 0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- ESPA Portfolio Balanced 50 VA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2018
Stand: 31.05.2018
- Vermögen
- Anleihen46,90 %
- Aktien31,20 %
- Gelder / kurzfristige Anlagen12,75 %
- Alternative Strategien / Sonstige9,14 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A09V49 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 28.08.2008 |
| Geschäftsjahresende | 01.11. |
| Fondsvolumen | 67,35 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,20% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.04.2018) | 1,67% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | www.erstesparinvest.de/sparinvest/faces/portal/home/start.jsp |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 12 |