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YOU INVEST Portfolio 30 R01 VTA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der YOU INVEST Portfolio 30 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§ 14 Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG) idF BGBL I Nr. 68/2015) geeignet. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 14 Abs. 7 EStG iVm § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,98% | 3,55% | -1,31% | -7,67 | |
| 1 Monat | -0,86% | 3,64% | -1,38% | -2,51 | |
| 6 Monate | 0,62% | 3,52% | -2,07% | 0,51 | |
| 1 Jahr | 3,00% | 3,00% | 3,69% | -3,03% | 0,96 |
| 3 Jahre | 16,72% | 5,28% | 5,11% | -14,12% | 1,14 |
| 5 Jahre | 14,97% | 2,83% | 4,30% | -14,12% | 0,79 |
| 10 Jahre | 41,59% | 3,54% | 3,74% | -14,12% | 1,10 |
| Seit Auflage | 61,43% | 3,62% | 4,11% | -14,12% | 1,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- YOU INVEST Portfolio 30 R01 VTA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021
Stand: 30.09.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen52.32 %
- Aktien25.56 %
- Alternative Investments12.5 %
- Barmittel9.62 %
- Andere0,00%
- ERSTE BD EO RENT DO1TEO6.54 %
- ERSTE BD IN.- LI. RO1TEO5.05 %
- ERSTE BD USA HY RO1TEO5.04 %
- ERSTE BD EM CORP RO1TEO4.93 %
- XT BOND EUR PASSIV4.73 %
- Andere73,71%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A09R86 |
|---|---|
| WKN | 0A09R8 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 326,71 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,34% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 39 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 49 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
| YOU INVEST Portfolio 30 R01 T | AT0000A09R60 |
| YOU INVEST Portfolio 30 R01 A | AT0000802491 |
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