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YOU INVEST Portfolio 30 R01 VTA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der YOU INVEST Portfolio 30 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§ 14 Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG) idF BGBL I Nr. 68/2015) geeignet. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 14 Abs. 7 EStG iVm § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.07.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-11,16%5,24%-11,69%-4,06
1 Monat-3,79%6,85%-4,45%-5,45
6 Monate-11,09%5,24%-11,69%-4,03
1 Jahr-9,11%-9,11%4,52%-12,20%-1,97
3 Jahre-0,62%-0,21%5,44%-14,12%0,00
5 Jahre1,58%0,31%4,59%-14,12%0,11
10 Jahre24,53%2,22%3,85%-14,12%0,63
Seit Auflage44,83%2,70%4,17%-14,12%0,69

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • YOU INVEST Portfolio 30 R01 VTA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2022

Stand: 31.03.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen50.78 %
  • Aktien20.98 %
  • Alternative Investments14.8 %
  • Barmittel13.44 %
  • AMU.EO LI.SH.TE.SRI C5.2 %
  • CANDR.M.MKT.-EURO AAA V C5.18 %
  • XT BOND EUR PASSIV T5.09 %
  • ERSTE BD EM CORP.R01TEO5 %
  • ERSTE BD USA HYR01TE04.95 %
  • Andere74,58%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A09R86
WKN0A09R8
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungvollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum31.07.2008
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen285,73 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?77 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,30% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameERSTE-SPARINVEST KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 39

Verwaltungsgesellschaft

NameErste AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 49

Depotbank

Erste Group Bank AG

Tranchenübersicht

YOU INVEST Portfolio 30 R01 TAT0000A09R60
YOU INVEST Portfolio 30 R01 AAT0000802491

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