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3 Banken Währungsfonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens fest- oder variabel verzinste Wertpapiere bzw. rentenähnliche Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente herangezogen. Für die Veranlagung können alle Anleihensegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe,…), alle Währungen sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen. Die Fremdwährungsveranlagungen können auch indirekt über derivative Instrumente dargestellt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,32%1,16%-0,21%7,34
1 Monat0,21%1,15%-0,21%2,81
6 Monate-1,35%2,34%-2,07%-0,90
1 Jahr-3,88%-3,88%3,52%-6,80%-0,95
3 Jahre-0,32%-0,11%2,67%-6,80%0,17
5 Jahre0,44%0,09%2,79%-6,80%0,23
10 Jahre11,54%1,10%3,19%-6,80%0,52
Seit Auflage30,37%2,08%3,56%-6,80%0,74

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • 3 Banken Währungsfonds R A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020

Stand: 30.09.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
    • Anleihen78.37 %
    • Barmittel12.81 %
    • Fonds8.75 %
    • CZECH REP. 202315.16 %
    • Heta Asset Resolution AG 2,375% 13.12.20225.63 %
    • Malaysia Government Bond 3,659% 15.10.20205.2 %
    • Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.20205.2 %
    • Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.20214.92 %
    • Mongolia Government International Bond 5,125% 05.12.20224.62 %
    • Corp Andina de Fomento 1,875% 29.05.20214.55 %
    • Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.5-7 UE 1C4.47 %
    • iShares JP M. E. M.Local Gov.B.UCITS ETF4.24 %
    • Republic of Azerbaijan International Bond 4,75% 18.03.20244 %

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    Kurs

    Stammdaten

    ISINAT0000A08SF9
    WKNA0ND51
    ProduktkategorieStrategiefonds
    AnlagestrategieSF-Währungen
    Anlageregionweltweit
    Ertragsverwendungausschüttend
    FondswährungEUR
    FondsdomizilÖsterreich
    Auflagedatum03.03.2008
    Gesamtvolumen20,39 Mio. EUR
    Tranchenvolumen17,57 Mio. EUR
    (Stand: 19.01.2021)
    SRRI3

    Gebühren und Konditionen

    laufende Kosten (31.01.2020)0,75% p.a.

    ProFund

    Pflichtveröffentlichungen

    Asset Manager

    Name3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H.
    Website3bg.at/

    Alle Produkte des Asset Managers

    Strategiefonds 2
    VV-Fonds 18

    Verwaltungsgesellschaft

    Name3 Banken Generali I.

    Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

    Strategiefonds 2
    VV-Fonds 14

    Tranchenübersicht

    3 Banken Währungsfonds R TAT0000A08AA8

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