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SUPERIOR 3 - Ethik T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als langfristiges Anlageziel die Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Hierbei werden bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,99% | 3,53% | -2,06% | 0,09 | |
| 1 Monat | 0,67% | 3,49% | -0,44% | 1,32 | |
| 6 Monate | 1,00% | 3,31% | -1,52% | -0,58 | |
| 1 Jahr | 1,65% | 1,65% | 4,84% | -3,86% | -0,46 |
| 3 Jahre | -4,03% | -1,36% | 4,20% | -15,93% | -1,25 |
| 5 Jahre | -0,30% | -0,06% | 4,21% | -15,93% | -0,94 |
| 10 Jahre | 13,15% | 1,24% | 3,41% | -15,93% | -0,78 |
| Seit Auflage | 37,35% | 2,02% | 3,52% | -15,93% | -0,53 |
Risiko-Rendite-Matrix
- SUPERIOR 3 - Ethik T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen78.85 %
- Aktien18.83 %
- Barmittel1.35 %
- Andere0,97%
- LDKRBK.BAD.W. MTN 22/27AD2.53 %
- DEXIA CL 21/26 MTN REGS2.52 %
- NEW ZEALD 20252.31 %
- B.T.P. 20332.14 %
- EIB EUR. INV.BK 15/25 MTN2 %
- KOMMUN.SVER. 18-25 25051.86 %
- EUR. BK REC.DEV. 11/23MTN1.62 %
- ISLAND 19/24 MTN1.5 %
- FMO-N.FIN.-M.O. 2025 MTN1.29 %
- K.F.W.ANL.V.16/2026 AD1.26 %
- Andere80,97%