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SUPERIOR 3 - Ethik T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Für den SUPERIOR 3 - Ethik werden Anleihen und bis zu 20% des Fondsvermögens Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) erworben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt ausschließlich auf Basis der von einem unabhängigen Ethikbeirat festgelegten Ausschlusskriterien und Anforderungen. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung vieler Kriterien von einer renommierten Ratingagentur vorausgewählt. Der Kapitalanlagefonds investiert weltweit überwiegend in fix und variabel verzinste Staats-, Bank- und Unternehmensanleihen und Aktien. Es werden hauptsächlich Anleihen mit Investment Grade Rating von anerkannten Rating-Agenturen (wie z.B. Moody´s oder Standard & Poor´s) erworben. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum genutzt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 09.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,22%2,22%-1,23%3,65
1 Monat0,09%
6 Monate2,31%
1 Jahr6,31%2,27%-1,23%2,95
3 Jahre7,25%2,36%2,13%-4,24%1,37
5 Jahre10,47%2,01%2,50%-5,61%0,94
10 Jahre38,20%3,29%2,81%-6,40%1,13
Seit Auflage43,35%3,03%3,14%-12,38%0,79

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • SUPERIOR 3 - Ethik T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019

Stand: 31.10.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • REPUBLIC OF ITALY 01.09.20243,44 %
  • AUCKLAND COUNCIL 13.11.20242,95 %
  • REPUBLIC OF LITHUANIA 01.02.20222,50 %
  • EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.20252,19 %
  • DEXIA CREDIT LOCAL 26.11.20242,15 %
  • Westeuropa24,72 %
  • Mitteleuropa16,28 %
  • Nordeuropa15,76 %
  • Südeuropa12,76 %
  • Nordamerika12,10 %
  • Überregional7,40 %
  • Osteuropa3,49 %
  • Melanesien/Mikronesien/Polynesien2,98 %
  • Japan2,25 %
  • Ostasien0,81 %
  • Südamerika0,81 %
  • Australien0,57 %
  • Südliches Afrika0,07 %
  • EUR71,16 %
  • SEK11,27 %
  • USD10,49 %
  • NOK2,27 %
  • GBP1,75 %
  • JPY1,09 %
  • CHF0,75 %
  • AUD0,63 %
  • CAD0,41 %
  • DKK0,17 %
  • Corporates DM, non Financials IG45,67 %
  • Staatsanleihen DM (inkl. Garantie)14,05 %
  • Aktien Europa11,89 %
  • Länder und Kommunen (inkl. Garantien) (DM)8,50 %
  • Supranationale (DM)7,32 %
  • Aktien Nordamerika5,57 %
  • Financials ex Covered Bonds (DM)2,66 %
  • Corporates Schwellenländer1,61 %
  • Aktien Japan1,09 %
  • Cash & Sonstiges0,85 %
  • Aktien Asien/Pazifik ex Japan0,56 %
  • Derivate0,18 %
  • Aktien sonstige0,07 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A07HT5
WKNA0NCLC
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum16.11.2007
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen200,29 Mio. EUR
(Stand: 09.12.2019)
Tranchenvolumen80,22 Mio. EUR
(Stand: 09.12.2019)
SRRI3
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,95% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,00% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSecurity Kapitalanlage AG
Websitewww.securitykag.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity Kapitalanlage AG
Webseitewww.securitykag.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 14

Tranchenübersicht

SUPERIOR 3 - Ethik AAT0000904909

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