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SUPERIOR 3 - Ethik T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als langfristiges Anlageziel die Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Hierbei werden bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 31.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,89%3,88%-2,06%1,31
1 Monat0,03%3,55%-0,55%-0,73
6 Monate3,82%5,68%-2,61%0,84
1 Jahr-6,43%-6,43%5,75%-10,68%-1,64
3 Jahre1,71%0,57%4,36%-15,93%-0,56
5 Jahre-0,75%-0,15%4,12%-15,93%-0,77
10 Jahre14,95%1,40%3,40%-15,93%-0,47
Seit Auflage35,90%2,01%3,53%-15,93%-0,28

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • SUPERIOR 3 - Ethik T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2023

Stand: 31.01.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen78.08 %
  • Aktien19.08 %
  • Barmittel1.71 %
  • Andere1,13%
  • LDKRBK.BAD.W. MTN 22/27AD2.73 %
  • DEXIA CL 21/26 MTN REGS2.55 %
  • NEW ZEALD 20252.47 %
  • EIB EUR. INV.BK 15/25 MTN2.07 %
  • KOMMUN.SVER. 18-25 25051.92 %
  • EUR. BK REC.DEV. 11/23MTN1.71 %
  • ISLAND 19/24 MTN1.49 %
  • FMO-N.FIN.-M.O. 2025 MTN1.4 %
  • K.F.W.ANL.V.16/2026 AD1.37 %
  • VOESTALPINE 19/26 MTN1.18 %
  • Andere81,11%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A07HT5
WKN0A07HT
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum16.11.2007
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen185,39 Mio. EUR
Tranchenvolumen84,16 Mio. EUR
(Stand: 31.03.2023)
SRRI3
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?82 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 2,50%
Laufende Kosten (30.09.2021)0,98% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSecurity Kapitalanlage AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Tranchenübersicht

SUPERIOR 3 - Ethik AAT0000904909

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