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SUPERIOR 3 - Ethik T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Für den SUPERIOR 3 - Ethik werden Anleihen und bis zu 20% des Fondsvermögens Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) erworben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt ausschließlich auf Basis der von einem unabhängigen Ethikbeirat festgelegten Ausschlusskriterien und Anforderungen. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung vieler Kriterien von einer renommierten Ratingagentur vorausgewählt. Der Kapitalanlagefonds investiert weltweit überwiegend in fix und variabel verzinste Staats-, Bank- und Unternehmensanleihen und Aktien. Es werden hauptsächlich Anleihen mit Investment Grade Rating von anerkannten Rating-Agenturen (wie z.B. Moody´s oder Standard & Poor´s) erworben. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum genutzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.03.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,98% | 1,90% | -0,32% | 10,63 | |
| 1 Monat | 0,83% | ||||
| 6 Monate | 0,94% | ||||
| 1 Jahr | 1,08% | 2,22% | -3,41% | 0,67 | |
| 3 Jahre | 5,96% | 1,95% | 2,17% | -4,24% | 1,07 |
| 5 Jahre | 12,54% | 2,39% | 2,44% | -5,61% | 1,08 |
| 10 Jahre | 56,67% | 4,59% | 2,94% | -6,40% | 1,50 |
| Seit Auflage | 39,02% | 2,95% | 3,18% | -12,38% | 0,73 |
Risiko-Rendite-Matrix
- SUPERIOR 3 - Ethik T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2018
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- AUCKLAND COUNCIL 13.11.20242,80 %
- REPUBLIC OF POLAND 20.01.20252,63 %
- REPUBLIC OF ROMANIA 29.10.20252,53 %
- REPUBLIC OF LITHUANIA 01.02.20222,38 %
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.20252,20 %
- Westeuropa19,89 %
- Nordamerika15,73 %
- Südeuropa15,16 %
- Mitteleuropa14,89 %
- Nordeuropa11,52 %
- Überregional7,41 %
- Osteuropa5,97 %
- Melanesien/Mikronesien/Polynesien2,82 %
- Südosteuropa2,69 %
- Australien1,42 %
- Japan1,15 %
- Südamerika0,69 %
- Ostasien0,65 %
- EUR73,64 %
- USD11,80 %
- SEK7,64 %
- NOK2,30 %
- GBP1,38 %
- JPY1,15 %
- CHF0,77 %
- AUD0,49 %
- Rest0,45 %
- DKK0,38 %
- Corporates DM, non Financials IG44,97 %
- Staatsanleihen DM inkl. Garantie13,60 %
- Aktien Europa11,79 %
- Supranationale (DM)7,36 %
- Staatsnahe Anleihen EM (inkl. Covereds )5,16 %
- Aktien Nordamerika4,81 %
- Länder und Kommunen (inkl. Garantien) (DM)4,73 %
- Financials ex Covered Bonds (DM)4,01 %
- Corporates Schwellenländer1,33 %
- Aktien JApan1,14 %
- Cash & Sonstiges0,56 %
- Aktien Asien / Pazifik ex Japan0,42 %
- Derivate0,12 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A07HT5 |
|---|---|
| WKN | A0NCLC |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 16.11.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsvolumen | 202,49 Mio. EUR (Stand: 19.03.2019) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,95% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.09.2018) | 1,00% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Security Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.securitykag.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Security KAG |
|---|---|
| Webseite | www.securitykag.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 10 |
Tranchenübersicht
| SUPERIOR 3 - Ethik A | AT0000904909 |