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SUPERIOR 3 - Ethik T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Für den SUPERIOR 3 - Ethik werden Anleihen und bis zu 20% des Fondsvermögens Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) erworben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt ausschließlich auf Basis der von einem unabhängigen Ethikbeirat festgelegten Ausschlusskriterien und Anforderungen. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung vieler Kriterien von einer renommierten Ratingagentur vorausgewählt. Der Kapitalanlagefonds investiert weltweit überwiegend in fix und variabel verzinste Staats-, Bank- und Unternehmensanleihen und Aktien. Es werden hauptsächlich Anleihen mit Investment Grade Rating von anerkannten Rating-Agenturen (wie z.B. Moody´s oder Standard & Poor´s) erworben. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum genutzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.06.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,95% | 2,21% | -1,23% | 6,11 | |
| 1 Monat | 1,34% | ||||
| 6 Monate | 5,84% | ||||
| 1 Jahr | 2,69% | 2,33% | -3,41% | 1,31 | |
| 3 Jahre | 6,89% | 2,25% | 2,21% | -4,24% | 1,22 |
| 5 Jahre | 12,03% | 2,30% | 2,47% | -5,61% | 1,04 |
| 10 Jahre | 47,01% | 3,93% | 2,85% | -6,40% | 1,33 |
| Seit Auflage | 41,66% | 3,05% | 3,17% | -12,38% | 0,78 |
Risiko-Rendite-Matrix
- SUPERIOR 3 - Ethik T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2018
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 3,75 Buoni Poliennali Del Tes 03.03.14-01.09.20243,24 %
- 0,625 Auckland Council 13.11.2017-13.11.20242,87 %
- 5,25 Polen, Republik 20.01.2010-20.01.20252,60 %
- 6,625 Republik of Lithuania 01.02.2012-01.02.20222,38 %
- 1,25 European Investment Bank 23.01.15-12.05.252,21 %
- USA - Vereinigte Staaten14,18 %
- Frankreich12,53 %
- Italien8,77 %
- Österreich7,65 %
- Europäische Investitionsbank5,73 %
- Niederlande5,50 %
- Großbritannien5,27 %
- Portugal3,94 %
- Schweden3,93 %
- Deutschland3,38 %
- Irland3,01 %
- Neuseeland2,87 %
- Norwegen2,85 %
- Polen2,60 %
- Dänemark2,49 %
- Litauen2,38 %
- Japan2,08 %
- Internat. Bank f. Wiederaufbau u. Entwickl. (IBRD)1,65 %
- Australien1,60 %
- Spanien1,49 %
- Schweiz0,95 %
- Lettland0,91 %
- Finnland0,87 %
- Hongkong0,77 %
- Cayman Islands0,73 %
- Luxemburg0,56 %
- Kanada0,49 %
- Island0,28 %
- Belgien0,21 %
- Griechenland0,08 %
- Ungarn0,08 %
- Israel0,06 %
- Jersey Insel0,06 %
- Singapur0,05 %
- EUR87,89 %
- US-Dollar5,23 %
- Pfund Sterling1,54 %
- Schwedische Krone1,33 %
- Japan. Yen1,23 %
- Schweizer Franken0,82 %
- Australischer Dollar0,60 %
- Norwegische Krone0,44 %
- Dänische Krone0,41 %
- Kanadischer Dollar0,39 %
- Ungarischer Forint0,09 %
- Renten80,19 %
- Aktien18,36 %
- Cash0,84 %
- Alternatives0,61 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A07HT5 |
|---|---|
| WKN | A0NCLC |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 16.11.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsvolumen | 200,41 Mio. EUR (Stand: 21.06.2019) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,95% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.09.2018) | 1,00% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Security Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.securitykag.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Security KAG |
|---|---|
| Webseite | www.securitykag.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 10 |
Tranchenübersicht
| SUPERIOR 3 - Ethik A | AT0000904909 |