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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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Dr. Peterreins Total Return I Fonds T
Performancechart
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- MMD-Index Stiftung
Der Dr. Peterreins Total Return I Fonds ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge und moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Zertifikate. Der Schwerpunkt liegt bei den Aktien (mind. 51% des Fondsvermögens), deren Anteil max. 90% des Fondsvermögens beträgt. Die Anlageklasse Aktien wird durch Einzeltitel, indexorientierte Investmentfonds (die nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt werden), Optionen und/oder Discountzertifikate dargestellt. Um das Aktienrisiko zu minimieren kann der Fonds in schwierigen Marktphasen den Anlageschwerpunkt in den Geldmarkt- bzw. Anleihebereich verlegen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,38% | 9,06% | -5,65% | -0,47 | |
| 1 Monat | -0,43% | ||||
| 6 Monate | -0,96% | ||||
| 1 Jahr | -0,32% | 6,23% | -5,65% | -0,01 | |
| 3 Jahre | 3,00% | 0,99% | 7,13% | -12,62% | 0,18 |
| 5 Jahre | 8,05% | 1,56% | 6,30% | -12,62% | 0,25 |
| 10 Jahre | -3,54% | -0,36% | 6,52% | -19,49% | -0,14 |
| Seit Auflage | -7,40% | -0,72% | 6,48% | -21,65% | -0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)
- Dr. Peterreins Total Return I Fonds T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A069M2 |
|---|---|
| WKN | A0M0Y2 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 19.09.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Fondsvolumen | 9,00 Mio. EUR (Stand: 18.04.2018) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,15% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (30.06.2017) | 1,71% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH |
|---|---|
| Website | www.geldanlage-finanz-blog.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Semper Constantia Invest GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.semperconstantia.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 29 |