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Strategie Invest Dynamic
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.07.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,31% | 7,03% | -3,60% | 1,65 | |
| 1 Monat | -3,08% | 7,94% | -3,60% | -4,45 | |
| 6 Monate | 7,30% | 7,11% | -3,60% | 1,61 | |
| 1 Jahr | 11,19% | 11,16% | 6,72% | -3,96% | 1,12 |
| 3 Jahre | -0,31% | -0,10% | 9,55% | -21,15% | -0,40 |
| 5 Jahre | 17,91% | 3,35% | 13,36% | -29,82% | -0,03 |
| 10 Jahre | 23,25% | 2,11% | 11,24% | -37,49% | -0,14 |
| Seit Auflage | 16,72% | 0,88% | 10,01% | -37,49% | -0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Strategie Invest Dynamic
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2024
Stand: 31.05.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien67.22 %
- Anleihen13.11 %
- Fonds9.93 %
- Zertifikate7.77 %
- Barmittel1.63 %
- Sonstige Vermögenswerte0.12 %
- Andere0,22%
- DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO9.93 %
- XTRACK. ETC GOLD 805.22 %
- LINDE PLC EO -,0014.45 %
- DEUTSCHE BOERSE NA O.N.3.14 %
- LUFTHANSA AG MTN 21/283.09 %
- ASTRAZENECA PLC DL-,253.06 %
- ALPHABET INC.CL C DL-,0013.05 %
- ELI LILLY3.02 %
- XTRACK. ETC SILBER 802.56 %
- TOTALENERGIES SE EO 2,502.52 %
- Andere59,96%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A02X77 |
|---|---|
| WKN | 0A02X7 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 15.12.2006 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 12,65 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 12,65 Mio. EUR (Stand: 25.07.2024) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 71 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (08.04.2024) | 2,42% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PH Capital Invest AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MASTERINVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 17 |
Depotbank
| Hypo Vorarlberg Bank AG |
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