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Portfolio Management Konservativ T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,56%2,32%-1,30%-2,49
1 Monat-0,41%2,64%-1,20%-3,27
6 Monate5,77%2,85%-1,37%2,82
1 Jahr5,26%5,24%2,86%-3,10%0,48
3 Jahre-7,56%-2,59%3,63%-17,06%-1,78
5 Jahre-5,04%-1,03%3,29%-17,06%-1,50
10 Jahre4,77%0,47%2,71%-17,06%-1,27
Seit Auflage37,48%1,81%2,65%-17,06%-0,78

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management Konservativ T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024

Stand: 28.03.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen85.3 %
  • Aktien10.22 %
  • Geldmarkt4.47 %
  • Andere0,01%
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)12.95 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.42 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7.21 %
  • APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A5.74 %
  • MACQUARIE BONDS EUROPE T5.39 %
  • Andere61,29%