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Portfolio Management KONSERVATIV T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,93% | 1,58% | -0,98% | -16,37 | |
| 1 Monat | -1,87% | 1,44% | -1,87% | -16,21 | |
| 6 Monate | 1,93% | 2,12% | -2,20% | 0,51 | |
| 1 Jahr | 4,14% | 4,14% | 2,21% | -2,20% | 0,61 |
| 3 Jahre | -4,02% | -1,36% | 3,71% | -15,52% | -1,12 |
| 5 Jahre | -4,26% | -0,87% | 3,35% | -17,06% | -1,09 |
| 10 Jahre | 5,12% | 0,50% | 2,73% | -17,06% | -0,84 |
| Seit Auflage | 42,65% | 1,94% | 2,64% | -17,06% | -0,32 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Portfolio Management KONSERVATIV T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen85.41 %
- Aktien9.86 %
- Geldmarkt4.72 %
- Andere0,01%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)13.4 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.56 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7.24 %
- APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A5.73 %
- MACQUARIE BONDS EUROPE T5.38 %
- Andere60,69%