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Portfolio Management Konservativ T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,23% | 3,18% | -3,10% | -0,11 | |
| 1 Monat | 2,56% | 3,08% | -0,25% | 10,86 | |
| 6 Monate | 1,59% | 3,17% | -3,10% | -0,23 | |
| 1 Jahr | 0,74% | 0,74% | 3,35% | -3,13% | -0,95 |
| 3 Jahre | -10,53% | -3,65% | 3,54% | -17,06% | -2,14 |
| 5 Jahre | -6,08% | -1,25% | 3,23% | -17,06% | -1,61 |
| 10 Jahre | 3,23% | 0,32% | 2,67% | -17,06% | -1,35 |
| Seit Auflage | 32,56% | 1,64% | 2,65% | -17,06% | -0,86 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Portfolio Management Konservativ T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen86.21 %
- Aktien9.75 %
- Geldmarkt4.04 %
- Andere0,00%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)12.22 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.73 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7.34 %
- APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A5.84 %
- KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)4.83 %
- Andere62,04%