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Portfolio Management KONSERVATIV T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.07.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,41%2,34%-1,35%-0,48
1 Monat0,67%2,11%-0,53%2,57
6 Monate2,80%2,28%-1,35%0,88
1 Jahr5,80%5,81%2,81%-3,10%0,76
3 Jahre-6,74%-2,30%3,68%-17,06%-1,62
5 Jahre-4,94%-1,01%3,32%-17,06%-1,42
10 Jahre4,14%0,41%2,73%-17,06%-1,20
Seit Auflage40,21%1,90%2,65%-17,06%-0,68

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management KONSERVATIV T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024

Stand: 28.06.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen85.5 %
  • Aktien10.09 %
  • Geldmarkt4.4 %
  • Andere0,01%
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)13.03 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.45 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7.27 %
  • APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A5.75 %
  • MACQUARIE BONDS EUROPE T5.41 %
  • Andere61,09%