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Portfolio Management KONSERVATIV T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.07.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,37% | 2,33% | -1,35% | -0,53 | |
| 1 Monat | 0,54% | 2,07% | -0,53% | 1,49 | |
| 6 Monate | 2,61% | 2,28% | -1,35% | 0,71 | |
| 1 Jahr | 5,71% | 5,70% | 2,79% | -3,10% | 0,73 |
| 3 Jahre | -6,97% | -2,38% | 3,68% | -17,06% | -1,65 |
| 5 Jahre | -5,19% | -1,06% | 3,32% | -17,06% | -1,43 |
| 10 Jahre | 3,87% | 0,38% | 2,73% | -17,06% | -1,21 |
| Seit Auflage | 40,15% | 1,89% | 2,65% | -17,06% | -0,68 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Portfolio Management KONSERVATIV T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024
Stand: 28.06.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen85.5 %
- Aktien10.09 %
- Geldmarkt4.4 %
- Andere0,01%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)13.03 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.45 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7.27 %
- APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A5.75 %
- MACQUARIE BONDS EUROPE T5.41 %
- Andere61,09%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A01V96 |
|---|---|
| WKN | 0A01V9 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.08.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 147,06 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 133,85 Mio. EUR (Stand: 25.07.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 83 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (18.04.2024) | 1,31% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 32 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management KONSERVATIV A | AT0000A01V88 |
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