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Portfolio Management Konservativ T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,23%3,18%-3,10%-0,11
1 Monat2,56%3,08%-0,25%10,86
6 Monate1,59%3,17%-3,10%-0,23
1 Jahr0,74%0,74%3,35%-3,13%-0,95
3 Jahre-10,53%-3,65%3,54%-17,06%-2,14
5 Jahre-6,08%-1,25%3,23%-17,06%-1,61
10 Jahre3,23%0,32%2,67%-17,06%-1,35
Seit Auflage32,56%1,64%2,65%-17,06%-0,86

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Portfolio Management Konservativ T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023

Stand: 31.10.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen86.21 %
  • Aktien9.75 %
  • Geldmarkt4.04 %
  • Andere0,00%
  • KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)12.22 %
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.73 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7.34 %
  • APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A5.84 %
  • KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)4.83 %
  • Andere62,04%