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KEPLER Portfolio Management Konserv.T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Portfolio Management KONSERVATIV veranlagt dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die strategische Portfolioausrichtung erfolgt zu ca. 90% in Anleiheninvestments und zu ca. 10% in Aktieninvestments. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10%-Punkten ist möglich. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden .

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,11%1,21%-0,14%13,92
1 Monat1,11%
6 Monate-0,10%
1 Jahr0,13%1,42%-2,50%0,35
3 Jahre7,26%2,36%1,68%-3,43%1,63
5 Jahre10,61%2,04%2,00%-5,77%1,14
10 Jahre55,81%4,53%2,22%-5,77%1,96
Seit Auflage42,99%2,89%2,41%-14,50%0,81

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KEPLER Portfolio Management Konserv.T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)9,58 %
  • KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7,81 %
  • KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)7,53 %
  • MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX. A6,34 %
  • APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A5,73 %
  • Global94,82 %
  • Barmittel5,18 %
  • EUR90,95 %
  • Barmittel5,18 %
  • USD3,86 %
  • Fonds94,82 %
  • Barmittel5,18 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A01V96
WKNA0KEBD
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.08.2006
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen123,76 Mio. EUR
(Stand: 18.02.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 1,30% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 21

Tranchenübersicht

KEPLER Portfolio Management Konserv.AAT0000A01V88