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Portfolio Management KONSERVATIV T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.06.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,94% | 2,92% | -3,05% | 0,77 | |
| 1 Monat | 0,45% | 3,17% | -0,74% | 0,99 | |
| 6 Monate | 1,89% | 2,77% | -3,05% | 0,56 | |
| 1 Jahr | 4,73% | 4,73% | 2,31% | -3,05% | 1,06 |
| 3 Jahre | 15,70% | 4,98% | 2,67% | -4,14% | 1,00 |
| 5 Jahre | 2,37% | 0,47% | 3,27% | -17,06% | -0,56 |
| 10 Jahre | 9,78% | 0,94% | 2,74% | -17,06% | -0,50 |
| Seit Auflage | 52,32% | 2,14% | 2,64% | -17,06% | -0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Portfolio Management KONSERVATIV T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen89.25 %
- Aktien10.14 %
- Barmittel0.61 %
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)15.71 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.55 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7.28 %
- KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)6.64 %
- Apollo Global Bond ESG (A2ST)5.7 %
- Andere57,12%