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Portfolio Management KONSERVATIV T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.04.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,29% | 3,63% | -3,96% | -1,74 | |
| 1 Monat | -0,79% | 5,08% | -2,58% | -2,18 | |
| 6 Monate | -0,77% | 3,21% | -4,14% | -1,16 | |
| 1 Jahr | 3,34% | 3,34% | 2,75% | -4,14% | 0,42 |
| 3 Jahre | 1,88% | 0,62% | 3,72% | -10,00% | -0,42 |
| 5 Jahre | 1,11% | 0,22% | 3,16% | -17,06% | -0,62 |
| 10 Jahre | 1,22% | 0,12% | 2,77% | -17,06% | -0,75 |
| Seit Auflage | 42,14% | 1,89% | 2,66% | -17,06% | -0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Portfolio Management KONSERVATIV T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen81.17 %
- Aktien14.16 %
- Geldmarkt4.66 %
- Andere0,01%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)13.34 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.5 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7.21 %
- APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A5.74 %
- MACQUARIE BONDS EUROPE T5.34 %
- Andere60,87%