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Portfolio Management KONSERVATIV T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,79% | 2,76% | -3,05% | -0,54 | |
| 1 Monat | -1,36% | 2,30% | -1,45% | -7,62 | |
| 6 Monate | 0,20% | 3,03% | -2,02% | -0,74 | |
| 1 Jahr | 1,87% | 1,87% | 2,48% | -3,05% | -0,30 |
| 3 Jahre | 14,20% | 4,52% | 2,62% | -4,14% | 0,72 |
| 5 Jahre | -0,30% | -0,06% | 3,31% | -16,89% | -0,81 |
| 10 Jahre | 5,93% | 0,58% | 2,75% | -17,06% | -0,75 |
| Seit Auflage | 50,61% | 2,06% | 2,64% | -17,06% | -0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Portfolio Management KONSERVATIV T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen89.72 %
- Aktien9.91 %
- Barmittel0.37 %
- Andere0,00%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)15.69 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.52 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7.24 %
- KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)6.64 %
- Apollo Global Bond ESG (A2ST)5.79 %
- Andere57,12%