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Portfolio Management Konservativ T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,58% | 3,20% | -2,88% | 0,19 | |
| 1 Monat | 0,17% | 1,83% | -0,75% | -0,73 | |
| 6 Monate | -0,87% | 3,54% | -3,13% | -1,48 | |
| 1 Jahr | -4,09% | -4,10% | 4,85% | -8,99% | -1,56 |
| 3 Jahre | -8,70% | -2,99% | 3,35% | -17,06% | -1,93 |
| 5 Jahre | -9,08% | -1,89% | 3,10% | -17,06% | -1,73 |
| 10 Jahre | 1,67% | 0,17% | 2,67% | -17,06% | -1,23 |
| Seit Auflage | 30,43% | 1,59% | 2,64% | -17,06% | -0,71 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Portfolio Management Konservativ T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen86.07 %
- Aktien9.85 %
- Geldmarkt4.07 %
- Andere0,01%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)9.02 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.77 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)6.92 %
- APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A5.83 %
- KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)4.75 %
- Andere65,71%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A01V96 |
|---|---|
| WKN | 0A01V9 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.08.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 124,66 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 112,51 Mio. EUR (Stand: 26.05.2023) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2022) | 1,19% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Portfolio Management Konservativ A | AT0000A01V88 |
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