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Portfolio Management KONSERVATIV T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,19% | 1,73% | -0,64% | 2,93 | |
| 1 Monat | 0,38% | 1,97% | -0,64% | 1,51 | |
| 6 Monate | 2,70% | 1,71% | -0,76% | 2,07 | |
| 1 Jahr | 4,70% | 4,70% | 2,49% | -3,19% | 1,06 |
| 3 Jahre | 17,28% | 5,45% | 2,58% | -4,14% | 1,32 |
| 5 Jahre | 2,51% | 0,50% | 3,19% | -17,06% | -0,49 |
| 10 Jahre | 11,37% | 1,08% | 2,70% | -17,06% | -0,36 |
| Seit Auflage | 51,21% | 2,13% | 2,63% | -17,06% | 0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Portfolio Management KONSERVATIV T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen89.17 %
- Aktien10.14 %
- Barmittel0.67 %
- Andere0,02%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)15.66 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.5 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7.24 %
- KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)6.61 %
- Apollo Global Bond ESG (A2ST)5.75 %
- Andere57,24%