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Portfolio Management KONSERVATIV T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,78% | 2,69% | -3,96% | 0,84 | |
| 1 Monat | 0,15% | 1,63% | -0,46% | -0,09 | |
| 6 Monate | 3,35% | 1,83% | -0,62% | 2,58 | |
| 1 Jahr | 4,03% | 4,03% | 2,63% | -4,14% | 0,75 |
| 3 Jahre | 14,74% | 4,69% | 2,83% | -4,14% | 0,93 |
| 5 Jahre | 1,20% | 0,24% | 3,18% | -17,06% | -0,58 |
| 10 Jahre | 9,37% | 0,90% | 2,74% | -17,06% | -0,43 |
| Seit Auflage | 49,44% | 2,10% | 2,64% | -17,06% | 0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Portfolio Management KONSERVATIV T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen83.41 %
- Aktien15.16 %
- Alternative Investments1.02 %
- Barmittel0.41 %
- Andere0,00%
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)14.37 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)7.51 %
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)7.21 %
- KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)6.69 %
- APOLLO GL.BD ESG A2AEOD5.67 %
- Andere58,55%