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Advisory One A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der ADVISORY ONE ist schwerpunktmäßig ein global anlegender, aktienorientierter Investmentfonds, der zwischen 0 % und 100 % in Aktien investiert sein kann.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 11,52% | 15,67% | -4,82% | 2,98 | |
| 1 Monat | 3,72% | 14,02% | -1,89% | 3,88 | |
| 6 Monate | 24,54% | 15,19% | -5,78% | 3,68 | |
| 1 Jahr | 39,10% | 39,22% | 17,51% | -8,91% | 2,27 |
| 3 Jahre | 20,04% | 6,27% | 16,91% | -34,93% | 0,40 |
| 5 Jahre | 46,52% | 7,93% | 14,44% | -34,93% | 0,59 |
| 10 Jahre | 50,46% | 4,17% | 13,32% | -34,93% | 0,35 |
| Seit Auflage | 65,03% | 3,38% | 13,74% | -44,30% | 0,29 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Advisory One A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020
Stand: 31.08.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien83 %
- Barmittel13 %
- Anleihen4 %
- S Immo3.77 %
- CA Immo2.75 %
- Royal Caribbean2.67 %
- Alibaba2.5 %
- NVIDIA2.1 %
- Andere86,21%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A00NC4 |
|---|---|
| WKN | A0LBJN |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 03.04.2006 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 7,65 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,80 Mio. EUR (Stand: 19.04.2021) |
| SRRI | 6 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,25% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.11.2020) | 1,94% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Advisory Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Invest KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 10 |
| VV-Fonds | 53 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Tranchenübersicht
| Advisory One T | AT0000737283 |
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