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Advisory One A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Advisory One ist ein aktienorientierter, gemischter Fonds. Als Anlageziel wird langfristiger Vermögensaufbau angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-6,67%18,75%-11,89%-0,89
1 Monat-3,49%19,51%-8,61%-1,83
6 Monate-10,10%17,66%-14,02%-1,07
1 Jahr-0,37%-0,37%14,58%-14,95%0,00
3 Jahre14,27%4,55%17,95%-34,93%0,28
5 Jahre17,84%3,34%15,31%-34,93%0,24
10 Jahre58,76%4,73%13,54%-34,93%0,38
Seit Auflage55,64%2,78%13,81%-44,30%0,23

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Advisory One A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom

Stand:
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien78 %
  • Barmittel18 %
  • Anleihen4 %
  • S Immo3.6 %
  • Microsoft2.59 %
  • Booking Holdings2.16 %
  • VW2.08 %
  • Tandem Diabetes1.91 %
  • Andere87,66%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A00NC4
WKN0A00NC
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum03.04.2006
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen6,57 Mio. EUR
Tranchenvolumen1,69 Mio. EUR
(Stand: 18.05.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.01.2020)0,20 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,25%
Laufende Kosten (30.11.2021)1,97% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAdvisory Invest GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 48

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

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