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Value Investment Fonds Klassik T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.06.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,07%3,45%-1,47%5,31
1 Monat2,02%
6 Monate7,74%
1 Jahr3,66%3,76%-4,83%1,07
3 Jahre11,19%3,60%3,56%-5,68%1,19
5 Jahre18,26%3,41%4,21%-6,89%0,87
10 Jahre82,26%6,18%5,12%-10,58%1,18
Seit Auflage166,53%4,41%5,80%-28,33%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Value Investment Fonds Klassik T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2019

Stand: 31.05.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • REPUBLIC OF PORTUGAL 14.04.20272,50 %
  • LB BADEN-WUERTTEMBERG 05.12.20232,20 %
  • SWEDISH COVERED BOND 17.06.20262,14 %
  • APOLLO NEW WORLD2,05 %
  • STADSHYPOTEK AB 01.09.20281,97 %
  • Mitteleuropa19,35 %
  • Nordamerika18,38 %
  • Nordeuropa12,77 %
  • Südeuropa12,62 %
  • Westeuropa10,25 %
  • Südosteuropa5,44 %
  • Japan3,80 %
  • Überregional3,53 %
  • Ostasien2,66 %
  • Rest2,50 %
  • Australien2,32 %
  • Osteuropa2,19 %
  • Südamerika1,73 %
  • Südostasien1,41 %
  • Westasien1,04 %
  • EUR59,70 %
  • USD20,99 %
  • SEK14,72 %
  • JPY3,71 %
  • GBP0,47 %
  • CHF0,16 %
  • DKK0,08 %
  • NOK0,07 %
  • Rest0,06 %
  • AUD0,03 %
  • Covered Bonds (DM)18,35 %
  • Aktien Europa16,51 %
  • Aktien Nordamerika15,41 %
  • Staatsnahe Anleihen EM (inkl. Covereds)14,41 %
  • Staatsanleihen DM (inkl. Garantie)11,42 %
  • Länder und Kommunen (inkl. Garantien) (DM)5,12 %
  • Corporates DM, non Financials IG4,60 %
  • Cash & Sonstiges4,58 %
  • Aktien Japan3,57 %
  • Supranationale (DM)3,09 %
  • Corporates DM, non Financials HY1,86 %
  • Financials ex Covered Bonds (DM)1,44 %
  • Corporates Schwellenländer0,90 %
  • Agencies entwickelte Märkte0,75 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000990346
WKN926443
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum17.10.1996
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen951,53 Mio. EUR
(Stand: 21.06.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,52% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSecurity Kapitalanlage AG
Websitewww.securitykag.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG
Webseitewww.securitykag.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 10