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Value Investment Fonds Klassik T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.02.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,24%4,54%-2,27%-0,42
1 Monat-0,62%
6 Monate2,68%
1 Jahr6,90%3,44%-2,27%2,09
3 Jahre12,03%3,86%3,36%-5,68%1,25
5 Jahre14,27%2,70%4,16%-6,89%0,72
10 Jahre65,28%5,15%5,02%-10,58%1,01
Seit Auflage167,06%4,29%5,77%-28,33%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Value Investment Fonds Klassik T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2020

Stand: 31.01.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • APOLLO NEW WORLD2,41 %
  • APOLLO 772,16 %
  • LB BADEN-WUERTTEMBERG 05.12.20231,85 %
  • STADSHYPOTEK AB 01.09.20281,76 %
  • VALUE CASH FLOW FUND1,70 %
  • Mitteleuropa17,69 %
  • Nordamerika15,05 %
  • Südeuropa14,75 %
  • Nordeuropa11,42 %
  • Westeuropa10,02 %
  • Südosteuropa6,15 %
  • Japan5,57 %
  • Überregional3,60 %
  • Südostasien3,42 %
  • Ostasien2,93 %
  • Rest2,63 %
  • Osteuropa2,56 %
  • Westasien1,80 %
  • Südamerika1,52 %
  • Südliches Afrika0,89 %
  • EUR66,29 %
  • USD14,97 %
  • SEK11,12 %
  • JPY3,69 %
  • HUF1,98 %
  • DKK1,11 %
  • GBP0,54 %
  • CHF0,14 %
  • AUD0,10 %
  • CAD0,03 %
  • NOK0,03 %
  • Rest0,01 %
  • Covered Bonds (DM)18,94 %
  • Staatsnahe Anleihen EM (inkl. Covereds)17,46 %
  • Aktien Europa15,97 %
  • Aktien Nordamerika11,67 %
  • Staatsanleihen DM (inkl. Garantie)10,33 %
  • Corporates DM, non Financials IG4,59 %
  • Länder und Kommunen (inkl. Garantien) (DM)4,23 %
  • Aktien Japan3,58 %
  • Cash & Sonstige2,92 %
  • Agencies entwickelte Märkte2,77 %
  • Supranationale (DM)2,52 %
  • Financials ex Covered Bonds (DM)1,93 %
  • Corporates DM, non Financials HY1,80 %
  • Rest0,71 %
  • Corporates Schwellenländer0,59 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000990346
WKN926443
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum17.10.1996
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen1,04 Mrd. EUR
(Stand: 26.02.2020)
Tranchenvolumen635,76 Mio. EUR
(Stand: 26.02.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (30.09.2019) 1,51% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSecurity Kapitalanlage AG
Websitewww.securitykag.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity Kapitalanlage AG
Webseitewww.securitykag.at

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VV-Fonds 14

Tranchenübersicht

Value Investment Fonds Klassik AAT0000654652

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