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Value Investment Fonds Klassik T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.03.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,37%3,34%-0,53%8,31
1 Monat1,20%
6 Monate0,90%
1 Jahr1,17%3,62%-4,83%0,46
3 Jahre9,18%2,97%3,57%-5,68%0,94
5 Jahre19,05%3,55%4,20%-6,89%0,91
10 Jahre94,16%6,86%5,18%-10,58%1,30
Seit Auflage159,86%4,35%5,82%-28,33%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Value Investment Fonds Klassik T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 09.01.2018

Stand: 09.01.2018
  • Top Holdings
  • Währungen
  • Vermögen
  • 1 Schweden Königreich 12.11.15-12.11.26 (Schweden 14-26)3,73 %
  • 1,875 US-Treasury 02.11.15-31.10.22 (US Treasury 15-22)3,41 %
  • 1 France O.A.T 07.09.2015-2025 (Frankreich 14-25)2,71 %
  • 4,125 Obrigacoes do Tesouro 18.01.17-14.04.2027 (Portugal 17-27)2,54 %
  • 7,18 LB Baden-Württemberg 05.12.2008 - 05.12.2023 (LB Baden-Würt. 08-23)2,33 %
  • EUR98,65 %
  • US Dollar0,64 %
  • Renten65,87 %
  • Aktien28,06 %
  • Cash4,67 %
  • Alternatives1,40 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000990346
WKN926443
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum17.10.1996
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen915,31 Mio. EUR
(Stand: 19.03.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,52% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSecurity Kapitalanlage AG
Websitewww.securitykag.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG
Webseitewww.securitykag.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 10