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Value Investment Fonds Klassik (T)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,77%11,96%-16,54%-0,05
1 Monat-1,08%
6 Monate10,84%
1 Jahr0,39%10,41%-16,54%0,08
3 Jahre7,98%2,59%6,66%-16,54%0,44
5 Jahre17,32%3,24%5,82%-16,54%0,64
10 Jahre60,82%4,86%5,68%-16,54%0,85
Seit Auflage165,64%4,16%6,07%-28,33%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Value Investment Fonds Klassik (T)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2020

Stand: 29.02.2020
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Mittel- und Osteuropa20,11 %
  • Südeuropa14,78 %
  • Nordamerika14,34 %
  • Nordeuropa11,72 %
  • Westeuropa9,91 %
  • Südosteuropa6,30 %
  • Japan5,48 %
  • Südostasien3,56 %
  • Ostasien3,00 %
  • Südamerika1,47 %
  • Südafrika1,06 %
  • EUR66,54 %
  • USD14,50 %
  • SEK11,46 %
  • JPY3,56 %
  • HUF1,98 %
  • DKK1,13 %
  • GBP0,52 %
  • CHF0,15 %
  • AUD0,10 %
  • NOK0,03 %
  • Renten67,35 %
  • Aktien29,46 %
  • Kasse3,19 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000990346
WKN926443
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum14.10.1996
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen960,15 Mio. EUR
(Stand: 28.09.2020)
Tranchenvolumen613,21 Mio. EUR
(Stand: 28.09.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (30.01.2020) 1,51% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSecurity Kapitalanlage AG
Websitewww.securitykag.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG
Webseitehttp://www.securitykag.at/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 2

Tranchenübersicht

Value Investment Fonds Klassik AAT0000654652

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