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Value Investment Fonds Klassik T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.09.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr10,41%3,41%-1,47%4,47
1 Monat1,47%
6 Monate4,78%
1 Jahr5,72%3,86%-4,55%1,63
3 Jahre11,89%3,82%3,29%-5,68%1,26
5 Jahre20,79%3,85%4,21%-6,89%0,98
10 Jahre70,90%5,50%5,07%-10,58%1,06
Seit Auflage172,29%4,46%5,77%-28,33%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Value Investment Fonds Klassik T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • REPUBLIC OF PORTUGAL 14.04.20272,42 %
  • LB BADEN-WUERTTEMBERG 05.12.20232,08 %
  • SWEDISH COVERED BOND 17.06.20262,03 %
  • APOLLO NEW WORLD2,01 %
  • COVENTRY BLDG SOCIETY 20.06.20261,95 %
  • Mitteleuropa19,25 %
  • Nordamerika14,49 %
  • Nordeuropa13,83 %
  • Südeuropa13,59 %
  • Westeuropa9,02 %
  • Südosteuropa8,38 %
  • Japan3,79 %
  • Überregional3,72 %
  • Rest3,00 %
  • Australien2,27 %
  • Osteuropa2,12 %
  • Ostasien1,90 %
  • Südamerika1,66 %
  • Westasien1,62 %
  • Südostasien1,35 %
  • EUR63,44 %
  • USD14,67 %
  • SEK14,12 %
  • JPY3,62 %
  • HUF2,17 %
  • DKK1,19 %
  • GBP0,45 %
  • CHF0,16 %
  • NOK0,07 %
  • AUD0,04 %
  • CAD0,03 %
  • Rest0,03 %
  • Covered Bonds (DM)19,42 %
  • Staatsnahe Anleihen EM (inkl. Covereds)17,95 %
  • Aktien Europa16,01 %
  • Aktien Nordamerika11,40 %
  • Staatsanleihen DM (inkl. Garantie)10,92 %
  • Länder und Kommunen (inkl. Garantien) (DM)5,05 %
  • Corporates DM, non Financials IG4,91 %
  • Cash & Sonstiges3,84 %
  • Aktien Japan3,51 %
  • Supranationale (DM)2,98 %
  • Corporates DM, non Financials HY1,83 %
  • Financials ex Covered Bonds (DM)1,22 %
  • Agencies entwickelte Märkte0,73 %
  • Wandelanleihen IG0,57 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000990346
WKN926443
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum17.10.1996
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen995,11 Mio. EUR
(Stand: 19.09.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,52% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSecurity Kapitalanlage AG
Websitewww.securitykag.at

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VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG
Webseitewww.securitykag.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11

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