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Value Investment Fonds Klassik T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,07%5,26%-1,87%1,55
1 Monat0,96%3,82%-0,52%3,27
6 Monate5,74%5,30%-2,37%2,33
1 Jahr18,75%18,75%6,70%-2,84%2,88
3 Jahre14,82%4,71%6,78%-16,54%0,78
5 Jahre22,93%4,22%5,69%-16,54%0,84
10 Jahre66,32%5,22%5,67%-16,54%1,02
Seit Auflage186,50%4,39%5,96%-28,33%0,83

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Value Investment Fonds Klassik T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021

Stand: 26.02.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen57.84 %
  • Aktien34.84 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen4.14 %
  • Derivate1.78 %
  • Sonstige Vermögenswerte1.4 %
  • APOLLO 773.09 %
  • FRANCE (GOVT OF) 01.03.20252.6 %
  • APOLLO NEW WORLD1.96 %
  • STADSHYPOTEK AB 01.09.20281.87 %
  • LB BADEN-WUERTTEMBERG 05.12.20231.77 %
  • VALUE CASH FLOW FUND1.74 %
  • SUMITOMO MITSUI BANKING 07.11.20291.68 %
  • APPLE INC1.64 %
  • TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.20311.46 %
  • MICROSOFT CORP1.35 %
  • Andere80,84%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000990346
WKN099034
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum14.10.1996
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen1,09 Mrd. EUR
Tranchenvolumen685,70 Mio. EUR
(Stand: 16.04.2021)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten (30.09.2020)1,51% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSecurity Kapitalanlage AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Tranchenübersicht

Value Investment Fonds Klassik AAT0000654652

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