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Value Investment Fonds Klassik T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 09.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr10,68%3,33%-1,47%3,69
1 Monat-0,48%
6 Monate3,96%
1 Jahr8,43%3,39%-1,59%2,90
3 Jahre13,66%4,36%3,23%-5,68%1,48
5 Jahre18,39%3,43%4,19%-6,89%0,91
10 Jahre66,32%5,22%5,03%-10,58%1,02
Seit Auflage172,95%4,43%5,75%-28,33%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Value Investment Fonds Klassik T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019

Stand: 31.10.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • LB BADEN-WUERTTEMBERG 05.12.20232,04 %
  • APOLLO NEW WORLD1,99 %
  • SWEDISH COVERED BOND 17.06.20261,95 %
  • COVENTRY BLDG SOCIETY 20.06.20261,91 %
  • STADSHYPOTEK AB 01.09.20281,81 %
  • Mitteleuropa18,74 %
  • Nordamerika14,16 %
  • Südeuropa13,69 %
  • Nordeuropa11,36 %
  • Westeuropa11,17 %
  • Südosteuropa8,65 %
  • Japan5,02 %
  • Überregional3,30 %
  • Rest3,12 %
  • Osteuropa2,65 %
  • Ostasien2,17 %
  • Westasien1,66 %
  • Südamerika1,52 %
  • Südostasien1,52 %
  • Australien1,26 %
  • EUR66,17 %
  • USD14,55 %
  • SEK11,50 %
  • JPY3,68 %
  • HUF2,18 %
  • DKK1,16 %
  • GBP0,48 %
  • CHF0,13 %
  • AUD0,07 %
  • CAD0,03 %
  • NOK0,03 %
  • Rest0,03 %
  • Covered Bonds (DM)21,19 %
  • Staatsnahe Anleihen EM (inkl. Covereds)18,93 %
  • Aktien Europa16,51 %
  • Aktien Nordamerika11,23 %
  • Staatsanleihen DM (inkl. Garantie)10,38 %
  • Corporates DM, non Financials IG4,53 %
  • Länder und Kommunen (inkl. Garantien) (DM)4,41 %
  • Aktien Japan3,56 %
  • Supranationale (DM)2,62 %
  • Corporates DM, non Financials HY1,76 %
  • Cash & Sonstiges1,57 %
  • Financials ex Covered Bonds (DM)1,20 %
  • Rest0,86 %
  • Agencies entwickelte Märkte0,71 %
  • Wandelanleihen IG0,55 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000990346
WKN926443
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum17.10.1996
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen1,01 Mrd. EUR
(Stand: 09.12.2019)
Tranchenvolumen627,30 Mio. EUR
(Stand: 09.12.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,52% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSecurity Kapitalanlage AG
Websitewww.securitykag.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity Kapitalanlage AG
Webseitewww.securitykag.at

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VV-Fonds 14

Tranchenübersicht

Value Investment Fonds Klassik AAT0000654652

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