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Arete PRIME VALUES Income A (EUR)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Arete PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,46% | 4,93% | -3,96% | -1,52 | |
| 1 Monat | -0,50% | 6,93% | -2,71% | -1,14 | |
| 6 Monate | -2,48% | 4,13% | -5,03% | -1,71 | |
| 1 Jahr | 1,33% | 1,33% | 3,82% | -5,03% | -0,22 |
| 3 Jahre | 4,37% | 1,44% | 4,16% | -6,80% | -0,17 |
| 5 Jahre | -4,46% | -0,91% | 4,06% | -14,02% | -0,76 |
| 10 Jahre | 0,50% | 0,05% | 3,94% | -14,02% | -0,54 |
| Seit Auflage | 159,64% | 3,20% | 4,63% | -15,32% | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Arete PRIME VALUES Income A (EUR)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen70.65 %
- Aktien21.69 %
- Fonds6.37 %
- Barmittel1.29 %
- IRLAND 20318.31 %
- OESTERR. 13/346.81 %
- PORTUGAL 19/295.97 %
- SPANIEN 24/345.11 %
- BELGIQUE 22/324.32 %
- H+A PRIME VAL.GROWTH EO A3.75 %
- REXEL 23/303.45 %
- ING GROEP 24/35 FLR MTN3.42 %
- H+A P.VAL.-H+A PRIM.VAL.A2.62 %
- PROCREDIT HOLDING 16/262.61 %
- Andere53,63%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000973029 |
|---|---|
| WKN | 097302 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 28.12.1995 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 49,00 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 45,20 Mio. EUR (Stand: 10.04.2026) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 95 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★★ |
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.02.2026) | 1,30 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (06.02.2026) | 2,19% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Arete Ethik Invest AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Gutmann KAG m.b.H |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 7 |
Depotbank
| Bank Gutmann AG |
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