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SUPERIOR 3 - Ethik A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Für den SUPERIOR 3 - Ethik werden Anleihen und bis zu 20% des Fondsvermögens Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) erworben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt ausschließlich auf Basis der von einem unabhängigen Ethikbeirat festgelegten Ausschlusskriterien und Anforderungen. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung vieler Kriterien von einer renommierten Ratingagentur vorausgewählt. Der Kapitalanlagefonds investiert weltweit überwiegend in fix und variabel verzinste Staats-, Bank- und Unternehmensanleihen und Aktien. Es werden hauptsächlich Anleihen mit Investment Grade Rating von anerkannten Rating-Agenturen (wie z.B. Moody´s oder Standard & Poor´s) erworben. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum genutzt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.06.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,39%2,18%-1,92%-0,22
1 Monat0,06%
6 Monate-0,60%
1 Jahr0,13%2,10%-2,13%0,24
3 Jahre4,80%1,57%2,50%-4,18%0,76
5 Jahre15,89%2,99%2,48%-5,60%1,27
10 Jahre40,80%3,48%3,28%-10,84%0,92
Seit Auflage279,82%5,15%3,37%-12,58%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • SUPERIOR 3 - Ethik A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2018

Stand: 30.04.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Auckland Council 0,625% 13.11.20242,80 %
  • Republic of Poland Government International Bond 5,25% 20.01.20252,59 %
  • Lithuania Government International Bond 6,625% 01.02.20222,27 %
  • Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.20252,02 %
  • OeBB-Infrastruktur AG 2,25% 04.07.20231,76 %
  • IT/Telekommunikation4,50 %
  • Industrie4,22 %
  • Finanzen3,19 %
  • Konsumgüter1,83 %
  • Barmittel1,64 %
  • Energie1,51 %
  • Rohstoffe1,15 %
  • Gesundheitswesen1,02 %
  • Versorger0,66 %
  • Konglomerate0,24 %
  • USA14,91 %
  • Frankreich11,47 %
  • Italien7,73 %
  • Österreich6,62 %
  • Deutschland6,19 %
  • Großbritannien5,14 %
  • Niederlande4,78 %
  • Portugal4,67 %
  • Schweden3,59 %
  • Rumänien3,11 %
  • Irland2,86 %
  • Neuseeland2,80 %
  • Dänemark2,64 %
  • Polen2,59 %
  • Litauen2,27 %
  • Australien1,86 %
  • Lettland1,73 %
  • Barmittel1,64 %
  • Schweiz1,61 %
  • Norwegen1,51 %
  • Kolumbien1,33 %
  • Mexiko1,24 %
  • Spanien1,19 %
  • Japan1,13 %
  • Finnland1,10 %
  • Supranational0,80 %
  • Südafrika0,75 %
  • China0,62 %
  • Island0,61 %
  • Kanada0,42 %
  • Belgien0,23 %
  • Luxemburg0,15 %
  • Euro77,45 %
  • Amerikanische Dollar14,29 %
  • Pfund Sterling1,37 %
  • Japanische Yen1,13 %
  • Schwedische Krone1,08 %
  • Schweizer Franken0,76 %
  • Norwegische Krone0,43 %
  • Dänische Kronen0,39 %
  • Australische Dollar0,37 %
  • Kanadische Dollar0,35 %
  • Anleihen79,41 %
  • Aktien18,32 %
  • Barmittel1,64 %
  • sonst. VM0,63 %
  • mittlere Bonität IG42,38 %
  • hohe Bonität30,24 %
  • kein Rating5,97 %
  • Barmittel1,64 %
  • mittlere Bonität non IG0,82 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)37,69 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)31,18 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)10,54 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)1,64 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000904909
WKNA0B5G4
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum18.11.1991
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen205,21 Mio. EUR
(Stand: 15.06.2018)
SRRI3
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,95% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 0,99% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSecurity Kapitalanlage AG
Websitewww.securitykag.at

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VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG
Webseitewww.securitykag.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 6