-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
-
Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Produkten.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
IQAM Bond EUR FlexD RA
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten des Euroraumes begeben wurden. Investitionen die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens BBB- zu betragen, wobei maximal 10% des Fondsvermögens kein Rating oder ein Rating unter Investmentgrade (BBB-) aufweisen dürfen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,55% | 3,52% | -2,99% | -2,28 | |
| 1 Monat | -0,21% | 2,94% | -1,17% | -0,67 | |
| 6 Monate | -2,27% | 3,33% | -3,20% | -1,19 | |
| 1 Jahr | 2,56% | 2,57% | 3,42% | -3,20% | 0,91 |
| 3 Jahre | 4,31% | 1,41% | 3,70% | -5,65% | 0,53 |
| 5 Jahre | 4,16% | 0,82% | 3,55% | -6,63% | 0,38 |
| 10 Jahre | 28,67% | 2,55% | 3,43% | -7,91% | 0,90 |
| Seit Auflage | 295,93% | 4,33% | 2,90% | -7,91% | 1,68 |
Risiko-Rendite-Matrix
- IQAM Bond EUR FlexD RA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen99.67 %
- Barmittel0.33 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.20277.25 %
- ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2018(25)6.87 %
- UNEDIC 1,250 MAY 25 33 REGS5.62 %
- 0.500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)5.56 %
- 0,500% AGENCE FR.DV 19/35 MTN5.08 %
- DEXIA CRED LOCAL 0.625% 19-17/01/2026 0.625% 17/01/20264.22 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.20234.13 %
- 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 02/20303.91 %
- Autonomous Community of Madrid Spain 1,826% 30.04.20253.73 %
- Dexia Credit Local SA 1% 18.10.20273.5 %
- Andere50,13%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000857719 |
|---|---|
| WKN | 085771 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Euroland |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 22.11.1988 |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Gesamtvolumen | 60,82 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 25,75 Mio. EUR (Stand: 19.04.2021) |
| SRRI | 3 |
| Nachhhaltigkeitswert (EDA) ? | 89 von 100 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.07.2020) | 0,77% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Spängler IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IQAM Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds und Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.