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IQAM Bond EUR FlexD

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten des Euroraumes begeben wurden. Investitionen die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens BBB- zu betragen, wobei maximal 10% des Fondsvermögens kein Rating oder ein Rating unter Investmentgrade (BBB-) aufweisen dürfen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,49%2,73%-0,77%-3,91
1 Monat-0,49%2,41%-0,77%-2,25
6 Monate2,38%2,97%-1,12%1,80
1 Jahr2,89%2,89%4,65%-5,44%0,74
3 Jahre7,71%2,51%3,60%-5,65%0,85
5 Jahre8,76%1,69%3,56%-6,63%0,63
10 Jahre31,95%2,81%3,39%-7,91%0,99
Seit Auflage304,29%4,44%2,89%-7,91%1,73

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • IQAM Bond EUR FlexD RA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020

Stand: 30.09.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen99.77 %
  • Barmittel0.23 %
  • ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2018(25)7.6 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.20277.49 %
  • UNEDIC 1,250 MAY 25 33 REGS5.89 %
  • 0.500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)5.78 %
  • 0,500% AGENCE FR.DV 19/35 MTN5.31 %
  • DEXIA CRED LOCAL 0.625% 19-17/01/2026 0.625% 17/01/20264.45 %
  • 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 02/20304.11 %
  • Autonomous Community of Madrid Spain 1,826% 30.04.20253.9 %
  • UNEDIC ASSEO 1,25% 21.10.20273.8 %
  • Dexia Credit Local SA 1% 18.10.20273.7 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000857719
WKN85771
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageregionEuroland
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum22.11.1988
Gesamtvolumen62,22 Mio. EUR
Tranchenvolumen26,35 Mio. EUR
(Stand: 19.01.2021)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (31.07.2019)0,77% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSpängler IQAM Invest GmbH
Websitespaengler-iqam.at

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VV-Fonds 11

Verwaltungsgesellschaft

NameSpängler IQAM Invest

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VV-Fonds 4

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