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IQAM Bond EUR FlexD RA
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten des Euroraumes begeben wurden. Investitionen die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens BBB- zu betragen, wobei maximal 10% des Fondsvermögens kein Rating oder ein Rating unter Investmentgrade (BBB-) aufweisen dürfen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,17% | 6,52% | -4,90% | -0,24 | |
| 1 Monat | 3,09% | 5,33% | -0,58% | 7,67 | |
| 6 Monate | 1,62% | 6,03% | -4,15% | -0,11 | |
| 1 Jahr | -0,85% | -0,85% | 6,55% | -5,92% | -0,73 |
| 3 Jahre | -18,65% | -6,66% | 6,05% | -22,20% | -1,75 |
| 5 Jahre | -11,17% | -2,34% | 5,35% | -22,20% | -1,18 |
| 10 Jahre | 1,13% | 0,11% | 4,55% | -22,20% | -0,84 |
| Seit Auflage | 230,26% | 3,47% | 3,29% | -22,20% | -0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
- IQAM Bond EUR FlexD RA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen98.92 %
- Barmittel1.08 %
- ITALIEN 23/283.94 %
- UNEDIC 18/33 MTN3.25 %
- DEXIA CL 17/27 MTN3.16 %
- OESTERREICH 23/33 MTN2.84 %
- ITALIEN 23/262.65 %
- B.T.P. 18-252.61 %
- WALLONNE,REG 19/262.44 %
- BELGIQUE 23/542.33 %
- B.T.P. 17-272.23 %
- CADES 21/26 MTN2.15 %
- Andere72,40%