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IQAM Bond EUR FlexD RA
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten des Euroraumes begeben wurden. Investitionen die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens BBB- zu betragen, wobei maximal 10% des Fondsvermögens kein Rating oder ein Rating unter Investmentgrade (BBB-) aufweisen dürfen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,71% | 3,13% | -4,21% | -0,81 | |
| 1 Monat | 1,59% | 2,74% | -0,32% | 7,91 | |
| 6 Monate | -0,88% | 3,18% | -3,58% | -0,39 | |
| 1 Jahr | 0,55% | 0,55% | 3,09% | -4,41% | 0,36 |
| 3 Jahre | 6,35% | 2,07% | 3,65% | -5,65% | 0,72 |
| 5 Jahre | 2,75% | 0,54% | 3,51% | -6,63% | 0,31 |
| 10 Jahre | 28,97% | 2,58% | 3,45% | -7,91% | 0,91 |
| Seit Auflage | 299,33% | 4,33% | 2,89% | -7,91% | 1,69 |
Risiko-Rendite-Matrix
- IQAM Bond EUR FlexD RA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen99.47 %
- Barmittel0.53 %
- Andere0,00%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.202710.07 %
- ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2018(25)7.04 %
- UNEDIC 1,250 MAY 25 33 REGS5.57 %
- 0.500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)5.53 %
- 0,500% AGENCE FR.DV 19/35 MTN4.97 %
- DEXIA CRED LOCAL 0.625% 19-17/01/2026 0.625% 17/01/20264.3 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.20234.23 %
- 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 02/20303.9 %
- Autonomous Community of Madrid Spain 1,826% 30.04.20253.75 %
- Dexia Credit Local SA 1% 18.10.20273.55 %
- Andere47,09%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000857719 |
|---|---|
| WKN | 085771 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Euroland |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 22.11.1988 |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Gesamtvolumen | 50,53 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 18,70 Mio. EUR (Stand: 23.07.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 89 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.07.2020) | 0,77% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IQAM Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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