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IQAM Bond EUR FlexD
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten des Euroraumes begeben wurden. Investitionen die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens BBB- zu betragen, wobei maximal 10% des Fondsvermögens kein Rating oder ein Rating unter Investmentgrade (BBB-) aufweisen dürfen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,49% | 2,73% | -0,77% | -3,91 | |
| 1 Monat | -0,49% | 2,41% | -0,77% | -2,25 | |
| 6 Monate | 2,38% | 2,97% | -1,12% | 1,80 | |
| 1 Jahr | 2,89% | 2,89% | 4,65% | -5,44% | 0,74 |
| 3 Jahre | 7,71% | 2,51% | 3,60% | -5,65% | 0,85 |
| 5 Jahre | 8,76% | 1,69% | 3,56% | -6,63% | 0,63 |
| 10 Jahre | 31,95% | 2,81% | 3,39% | -7,91% | 0,99 |
| Seit Auflage | 304,29% | 4,44% | 2,89% | -7,91% | 1,73 |
Risiko-Rendite-Matrix
- IQAM Bond EUR FlexD RA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen99.77 %
- Barmittel0.23 %
- ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2018(25)7.6 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.20277.49 %
- UNEDIC 1,250 MAY 25 33 REGS5.89 %
- 0.500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)5.78 %
- 0,500% AGENCE FR.DV 19/35 MTN5.31 %
- DEXIA CRED LOCAL 0.625% 19-17/01/2026 0.625% 17/01/20264.45 %
- 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 02/20304.11 %
- Autonomous Community of Madrid Spain 1,826% 30.04.20253.9 %
- UNEDIC ASSEO 1,25% 21.10.20273.8 %
- Dexia Credit Local SA 1% 18.10.20273.7 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000857719 |
|---|---|
| WKN | 85771 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageregion | Euroland |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 22.11.1988 |
| Gesamtvolumen | 62,22 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 26,35 Mio. EUR (Stand: 19.01.2021) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| laufende Kosten (31.07.2019) | 0,77% p.a. |
|---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Spängler IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Website | spaengler-iqam.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Spängler IQAM Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 4 |
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