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IQAM Bond EUR FlexD RA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten des Euroraumes begeben wurden. Investitionen die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens BBB- zu betragen, wobei maximal 10% des Fondsvermögens kein Rating oder ein Rating unter Investmentgrade (BBB-) aufweisen dürfen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,42%3,00%-4,21%-1,24
1 Monat-1,14%3,45%-1,64%-3,62
6 Monate-0,86%2,65%-2,44%-0,44
1 Jahr-2,81%-2,81%3,00%-4,41%-0,75
3 Jahre6,33%2,07%3,69%-5,65%0,71
5 Jahre1,49%0,30%3,45%-5,65%0,24
10 Jahre27,67%2,47%3,46%-7,91%0,87
Seit Auflage292,39%4,24%2,89%-7,91%1,66

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • IQAM Bond EUR FlexD RA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.07.2021

Stand: 30.07.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen99.69 %
  • Barmittel0.31 %
  • Andere0,00%
  • 0.500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)6.79 %
  • UNEDIC 1,250 MAY 25 33 REGS6.77 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.20276.69 %
  • 0,500% AGENCE FR.DV 19/35 MTN6.13 %
  • ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2018(25)5.54 %
  • 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 02/20304.78 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.20234.06 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 01.03.20473.73 %
  • Autonomous Community of Madrid Spain 1,826% 30.04.20253.23 %
  • Dexia Credit Local SA 1% 18.10.20273.22 %
  • Andere49,06%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000857719
WKN085771
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuroland
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum22.11.1988
Geschäftsjahresende31.07.
Gesamtvolumen45,60 Mio. EUR
Tranchenvolumen18,34 Mio. EUR
(Stand: 21.10.2021)
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?87 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 2,50%
Laufende Kosten (31.07.2020)0,77% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

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NameIQAM Invest GmbH
WebsiteWebseite

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