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Schelhammer Portfolio - dynamisch A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu maximal 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere veranlagt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.04.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,08%4,28%-3,86%-0,76
1 Monat-0,42%
6 Monate-0,14%
1 Jahr1,69%3,13%-3,86%0,66
3 Jahre1,75%0,58%4,94%-12,20%0,18
5 Jahre29,89%5,37%4,95%-12,38%1,08
10 Jahre31,39%2,77%8,16%-30,19%0,27
Seit Auflage68,93%2,61%8,10%-41,52%

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • Schelhammer Portfolio - dynamisch A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2018

Stand: 28.02.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T10,14 %
  • Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 15.01.20251,91 %
  • European Investment Bank 1,75% 12.11.20261,79 %
  • European Investment Bank 1,875% 10.02.20251,79 %
  • European Investment Bank 1,25% 12.05.20251,75 %
  • Industrie7,11 %
  • IT/Telekommunikation6,26 %
  • Konsumgüter5,10 %
  • Barmittel4,79 %
  • Finanzen4,60 %
  • Gesundheitswesen3,69 %
  • Energie1,52 %
  • Versorger0,88 %
  • Konglomerate0,74 %
  • Rohstoffe0,67 %
  • USA19,18 %
  • Frankreich11,10 %
  • Deutschland9,60 %
  • Supranational8,03 %
  • Niederlande5,73 %
  • Barmittel4,79 %
  • Italien3,49 %
  • Großbritannien3,44 %
  • Schweiz2,95 %
  • Japan2,42 %
  • Österreich2,37 %
  • Schweden2,17 %
  • Portugal1,95 %
  • Finnland1,64 %
  • Irland1,49 %
  • Kanada1,46 %
  • Australien1,43 %
  • Dänemark1,42 %
  • Norwegen1,36 %
  • Polen1,02 %
  • Litauen0,99 %
  • Mexiko0,73 %
  • Spanien0,66 %
  • Euro50,22 %
  • Amerikanische Dollar21,48 %
  • Schwedische Krone5,05 %
  • Japanische Yen2,42 %
  • Kanadische Dollar1,46 %
  • Norwegische Krone1,00 %
  • Schweizer Franken0,81 %
  • Australische Dollar0,78 %
  • Dänische Kronen0,74 %
  • Pfund Sterling0,67 %
  • Anleihen54,06 %
  • Aktien30,57 %
  • Fonds10,14 %
  • Barmittel4,79 %
  • sonst. VM0,44 %
  • hohe Bonität37,22 %
  • mittlere Bonität IG14,25 %
  • Barmittel4,79 %
  • mittlere Bonität non IG2,59 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)26,84 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)14,53 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)11,73 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)5,11 %
  • open end0,64 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000855614
WKNA0J4XW
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum17.07.1989
Geschäftsjahresende31.05.
Fondsvolumen31,58 Mio. EUR
(Stand: 18.04.2018)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Verwaltungsvergütung 1,05% p.a.
laufende Kosten (31.05.2017) 1,20% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSecurity Kapitalanlage AG
Websitewww.securitykag.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG
Webseitewww.securitykag.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 6