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Schelhammer Portfolio - dynamisch
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu maximal 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere veranlagt. Der Investmentfonds kann bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in andere Fonds veranlagt werden. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,69% | 4,45% | -0,31% | 11,39 | |
| 1 Monat | 1,82% | 4,00% | -0,31% | 6,50 | |
| 6 Monate | 6,80% | 5,58% | -3,39% | 2,61 | |
| 1 Jahr | 1,40% | 1,40% | 11,06% | -19,16% | 0,18 |
| 3 Jahre | 9,15% | 2,96% | 7,17% | -19,16% | 0,49 |
| 5 Jahre | 25,91% | 4,71% | 6,08% | -19,16% | 0,87 |
| 10 Jahre | 45,62% | 3,83% | 6,55% | -19,16% | 0,67 |
| Seit Auflage | 429,66% | 5,43% | 7,46% | -41,52% | 0,80 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Schelhammer Portfolio - dynamisch A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien47.66 %
- Anleihen37.98 %
- Sonstige Vermögenswerte8.61 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen1.43 %
- Derivate0.54 %
- SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN9.86 %
- KFW 15.01.20295.42 %
- ERSTE GROUP BANK AG 15.01.20303.46 %
- IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 23.10.20292.64 %
- IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 22.11.20272.49 %
- KFW 03.04.20282.18 %
- REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.20292.13 %
- AGENCE FRANCAISE DEVELOP 21.07.20262.03 %
- REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.20281.99 %
- BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 16.03.20261.21 %