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Schelhammer Portfolio - dynamisch A
Performancechart
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Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu maximal 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere veranlagt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,64% | 3,38% | -0,70% | 8,49 | |
| 1 Monat | 1,40% | ||||
| 6 Monate | 3,53% | ||||
| 1 Jahr | 3,55% | 3,95% | -6,11% | 1,08 | |
| 3 Jahre | 11,54% | 3,71% | 3,75% | -6,48% | 1,09 |
| 5 Jahre | 21,12% | 3,90% | 4,62% | -12,38% | 0,90 |
| 10 Jahre | 69,97% | 5,44% | 6,46% | -15,77% | 0,82 |
| Seit Auflage | 391,80% | 5,50% | 7,50% | -41,52% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Schelhammer Portfolio - dynamisch A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2019
Stand: 28.02.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- SUPERIOR 4 - Ethik Aktien Thesaurierer10,56 %
- 2,5 Intl.Bank Reconstr.& Dev. 22.11.17-22.11.272,47 %
- 0,625 Kreditanstalt f.Wiederaufbau 15.1.15-15.1.252,45 %
- 1,875 European Investment Bank 10.2.2015-10.2.20252,11 %
- 0,25 Agence Francaise Develop.21.07.16-21.07.261,92 %
- nicht veröffentlicht57,27 %
- Banken8,69 %
- Telekommunikationsdienste3,29 %
- Investitionsgüter3,23 %
- Software & Dienste3,19 %
- Lebensmittel, Getränke & Tabak3,06 %
- Pharmazeutika & Biotechnologie2,70 %
- Automobile & Komponenten2,65 %
- Groß- und Einzelhandel2,31 %
- Halbleiter & Halbleiterausstattungen2,18 %
- Versicherungen2,06 %
- Transportwesen1,81 %
- Roh-,Hilfs- & Betriebsstoffe1,58 %
- Energie1,27 %
- Hardware & Ausrüstung1,12 %
- Gesundheitswesen Ausstattung & Dienste1,05 %
- Versorgungsbetriebe1,02 %
- Lebensmitteleinzelhandel, Drogerien & Apotheken0,89 %
- Haushaltsartikel & Pflegeprodukte0,34 %
- Hotels, Restaurants & Freizeit0,29 %
- USA - Vereinigte Staaten23,91 %
- Frankreich11,84 %
- Niederlande9,17 %
- Deutschland8,90 %
- Österreich8,02 %
- Europäische Investitionsbank6,20 %
- Irland4,99 %
- Großbritannien3,70 %
- Internat. Bank f. Wiederaufbau u. Entwickl. (IBRD)3,69 %
- Japan3,04 %
- Kanada2,20 %
- Schweden2,02 %
- Portugal1,81 %
- Norwegen1,70 %
- Schweiz1,58 %
- Finnland1,55 %
- Dänemark1,25 %
- Polen0,98 %
- Litauen0,88 %
- Spanien0,58 %
- Australien0,57 %
- Luxemburg0,57 %
- Italien0,29 %
- Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB)0,28 %
- Rumänien0,28 %
- Euro74,25 %
- US-Dollar16,17 %
- Japanischer Yen3,07 %
- Norwegische Krone1,40 %
- Kanadischer Dollar1,19 %
- Pfund Sterling1,14 %
- Schwedische Krone1,08 %
- Schweizer Franken1,02 %
- Dänische Krone0,68 %
- Renten53,39 %
- Aktien32,26 %
- Aktienfonds10,56 %
- Bankguthaben3,43 %
- Sonst. Vermögen0,35 %
- Derivate0,01 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000855614 |
|---|---|
| WKN | A0J4XW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 17.07.1989 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Fondsvolumen | 38,09 Mio. EUR (Stand: 18.04.2019) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 10,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
| laufende Kosten (31.05.2018) | 1,20% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Security Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.securitykag.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Security KAG |
|---|---|
| Webseite | www.securitykag.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 10 |
Tranchenübersicht
| Schelhammer Portfolio - dynamisch T | AT0000A07HS7 |