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Schelhammer Portfolio - dynamisch A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu maximal 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere veranlagt. Der Investmentfonds kann bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in andere Fonds veranlagt werden. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,97%6,01%-2,25%3,24
1 Monat1,85%4,41%-0,57%5,58
6 Monate7,80%5,97%-3,30%2,82
1 Jahr16,17%16,17%7,34%-3,65%2,28
3 Jahre15,61%4,95%7,27%-19,16%0,76
5 Jahre24,01%4,40%6,08%-19,16%0,81
10 Jahre54,62%4,45%6,55%-19,16%0,76
Seit Auflage446,75%5,49%7,45%-41,52%0,81

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Schelhammer Portfolio - dynamisch A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021

Stand: 26.02.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien47.92 %
  • Anleihen40.85 %
  • Sonstige Vermögenswerte9.07 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen1.89 %
  • Derivate0.26 %
  • Andere0,01%
  • SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN10.11 %
  • KFW 15.01.20295.14 %
  • ERSTE GROUP BANK AG 15.01.20303.29 %
  • IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 22.11.20272.74 %
  • IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 23.10.20292.49 %
  • KFW 03.04.20282.07 %
  • REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.20292.02 %
  • AGENCE FRANCAISE DEVELOP 21.07.20261.96 %
  • REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.20281.89 %
  • EUROPEAN INVESTMENT BANK 17.05.20301.62 %
  • Andere66,67%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000855614
WKN085561
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum17.07.1989
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen55,02 Mio. EUR
Tranchenvolumen34,66 Mio. EUR
(Stand: 16.04.2021)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.05.2020)1,17% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSecurity Kapitalanlage AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Tranchenübersicht

Schelhammer Portfolio - dynamisch TAT0000A07HS7

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