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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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Schelhammer Portfolio - dynamisch A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu maximal 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere veranlagt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,08% | 4,28% | -3,86% | -0,76 | |
| 1 Monat | -0,42% | ||||
| 6 Monate | -0,14% | ||||
| 1 Jahr | 1,69% | 3,13% | -3,86% | 0,66 | |
| 3 Jahre | 1,75% | 0,58% | 4,94% | -12,20% | 0,18 |
| 5 Jahre | 29,89% | 5,37% | 4,95% | -12,38% | 1,08 |
| 10 Jahre | 31,39% | 2,77% | 8,16% | -30,19% | 0,27 |
| Seit Auflage | 68,93% | 2,61% | 8,10% | -41,52% |
Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)
- Schelhammer Portfolio - dynamisch A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2018
Stand: 28.02.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T10,14 %
- Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 15.01.20251,91 %
- European Investment Bank 1,75% 12.11.20261,79 %
- European Investment Bank 1,875% 10.02.20251,79 %
- European Investment Bank 1,25% 12.05.20251,75 %
- Industrie7,11 %
- IT/Telekommunikation6,26 %
- Konsumgüter5,10 %
- Barmittel4,79 %
- Finanzen4,60 %
- Gesundheitswesen3,69 %
- Energie1,52 %
- Versorger0,88 %
- Konglomerate0,74 %
- Rohstoffe0,67 %
- USA19,18 %
- Frankreich11,10 %
- Deutschland9,60 %
- Supranational8,03 %
- Niederlande5,73 %
- Barmittel4,79 %
- Italien3,49 %
- Großbritannien3,44 %
- Schweiz2,95 %
- Japan2,42 %
- Österreich2,37 %
- Schweden2,17 %
- Portugal1,95 %
- Finnland1,64 %
- Irland1,49 %
- Kanada1,46 %
- Australien1,43 %
- Dänemark1,42 %
- Norwegen1,36 %
- Polen1,02 %
- Litauen0,99 %
- Mexiko0,73 %
- Spanien0,66 %
- Euro50,22 %
- Amerikanische Dollar21,48 %
- Schwedische Krone5,05 %
- Japanische Yen2,42 %
- Kanadische Dollar1,46 %
- Norwegische Krone1,00 %
- Schweizer Franken0,81 %
- Australische Dollar0,78 %
- Dänische Kronen0,74 %
- Pfund Sterling0,67 %
- Anleihen54,06 %
- Aktien30,57 %
- Fonds10,14 %
- Barmittel4,79 %
- sonst. VM0,44 %
- hohe Bonität37,22 %
- mittlere Bonität IG14,25 %
- Barmittel4,79 %
- mittlere Bonität non IG2,59 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)26,84 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)14,53 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)11,73 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)5,11 %
- open end0,64 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000855614 |
|---|---|
| WKN | A0J4XW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 17.07.1989 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Fondsvolumen | 31,58 Mio. EUR (Stand: 18.04.2018) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 10,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,05% p.a. |
| laufende Kosten (31.05.2017) | 1,20% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Security Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.securitykag.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Security KAG |
|---|---|
| Webseite | www.securitykag.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 6 |