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Schelhammer Portfolio - dynamisch A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu maximal 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere veranlagt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.04.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,64%3,38%-0,70%8,49
1 Monat1,40%
6 Monate3,53%
1 Jahr3,55%3,95%-6,11%1,08
3 Jahre11,54%3,71%3,75%-6,48%1,09
5 Jahre21,12%3,90%4,62%-12,38%0,90
10 Jahre69,97%5,44%6,46%-15,77%0,82
Seit Auflage391,80%5,50%7,50%-41,52%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Schelhammer Portfolio - dynamisch A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2019

Stand: 28.02.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • SUPERIOR 4 - Ethik Aktien Thesaurierer10,56 %
  • 2,5 Intl.Bank Reconstr.& Dev. 22.11.17-22.11.272,47 %
  • 0,625 Kreditanstalt f.Wiederaufbau 15.1.15-15.1.252,45 %
  • 1,875 European Investment Bank 10.2.2015-10.2.20252,11 %
  • 0,25 Agence Francaise Develop.21.07.16-21.07.261,92 %
  • nicht veröffentlicht57,27 %
  • Banken8,69 %
  • Telekommunikationsdienste3,29 %
  • Investitionsgüter3,23 %
  • Software & Dienste3,19 %
  • Lebensmittel, Getränke & Tabak3,06 %
  • Pharmazeutika & Biotechnologie2,70 %
  • Automobile & Komponenten2,65 %
  • Groß- und Einzelhandel2,31 %
  • Halbleiter & Halbleiterausstattungen2,18 %
  • Versicherungen2,06 %
  • Transportwesen1,81 %
  • Roh-,Hilfs- & Betriebsstoffe1,58 %
  • Energie1,27 %
  • Hardware & Ausrüstung1,12 %
  • Gesundheitswesen Ausstattung & Dienste1,05 %
  • Versorgungsbetriebe1,02 %
  • Lebensmitteleinzelhandel, Drogerien & Apotheken0,89 %
  • Haushaltsartikel & Pflegeprodukte0,34 %
  • Hotels, Restaurants & Freizeit0,29 %
  • USA - Vereinigte Staaten23,91 %
  • Frankreich11,84 %
  • Niederlande9,17 %
  • Deutschland8,90 %
  • Österreich8,02 %
  • Europäische Investitionsbank6,20 %
  • Irland4,99 %
  • Großbritannien3,70 %
  • Internat. Bank f. Wiederaufbau u. Entwickl. (IBRD)3,69 %
  • Japan3,04 %
  • Kanada2,20 %
  • Schweden2,02 %
  • Portugal1,81 %
  • Norwegen1,70 %
  • Schweiz1,58 %
  • Finnland1,55 %
  • Dänemark1,25 %
  • Polen0,98 %
  • Litauen0,88 %
  • Spanien0,58 %
  • Australien0,57 %
  • Luxemburg0,57 %
  • Italien0,29 %
  • Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB)0,28 %
  • Rumänien0,28 %
  • Euro74,25 %
  • US-Dollar16,17 %
  • Japanischer Yen3,07 %
  • Norwegische Krone1,40 %
  • Kanadischer Dollar1,19 %
  • Pfund Sterling1,14 %
  • Schwedische Krone1,08 %
  • Schweizer Franken1,02 %
  • Dänische Krone0,68 %
  • Renten53,39 %
  • Aktien32,26 %
  • Aktienfonds10,56 %
  • Bankguthaben3,43 %
  • Sonst. Vermögen0,35 %
  • Derivate0,01 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000855614
WKNA0J4XW
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum17.07.1989
Geschäftsjahresende31.05.
Fondsvolumen38,09 Mio. EUR
(Stand: 18.04.2019)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.05.2018) 1,20% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSecurity Kapitalanlage AG
Websitewww.securitykag.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG
Webseitewww.securitykag.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 10

Tranchenübersicht

Schelhammer Portfolio - dynamisch TAT0000A07HS7