• Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Produkten.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.

Schelhammer Portfolio - dynamisch A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu maximal 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere veranlagt. Der Investmentfonds kann bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in andere Fonds veranlagt werden. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.03.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-11,81%16,75%-19,16%-2,37
1 Monat-9,84%
6 Monate-9,41%
1 Jahr-5,69%9,14%-19,16%-0,58
3 Jahre-1,56%-0,52%6,02%-19,16%0,00
5 Jahre0,04%0,01%5,88%-19,16%0,07
10 Jahre29,70%2,63%6,68%-19,16%0,39
Seit Auflage357,66%5,08%7,57%-41,52%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Schelhammer Portfolio - dynamisch A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2020

Stand: 31.01.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN10,87 %
  • KFW 15.01.20294,30 %
  • IBRD 22.11.20272,82 %
  • IBRD 23.10.20292,39 %
  • ERSTE GROUP BANK AG 15.01.20302,11 %
  • Nordamerika33,46 %
  • Mitteleuropa25,79 %
  • Westeuropa18,39 %
  • Überregional8,50 %
  • Nordeuropa6,10 %
  • Japan3,64 %
  • Südeuropa2,29 %
  • Osteuropa1,39 %
  • Australien0,44 %
  • EUR48,90 %
  • USD37,45 %
  • SEK3,53 %
  • JPY3,36 %
  • CAD2,29 %
  • NOK1,42 %
  • GBP1,31 %
  • CHF1,24 %
  • DKK0,51 %
  • Aktien Nordamerika28,94 %
  • Corporates DM, non Financials IG16,96 %
  • Aktien Europa15,14 %
  • Staatsanleihen DM (inkl. Garantie)14,37 %
  • Supranationale (DM)8,28 %
  • Agencies entwickelte Märkte3,94 %
  • Financials ex Covered Bonds (DM)3,43 %
  • Aktien Japan3,31 %
  • Covered Bonds (DM)3,03 %
  • Cash & Sonstiges2,77 %

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINAT0000855614
WKNA0J4XW
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum17.07.1989
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen44,50 Mio. EUR
(Stand: 30.03.2020)
Tranchenvolumen29,68 Mio. EUR
(Stand: 30.03.2020)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.05.2019) 1,19% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSecurity Kapitalanlage AG
Websitewww.securitykag.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity Kapitalanlage AG
Webseitewww.securitykag.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 14

Tranchenübersicht

Schelhammer Portfolio - dynamisch TAT0000A07HS7

nach oben

Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds und Produkte.

  • Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
  • Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
  • Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
    • Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
    • Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
    • Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.