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Schelhammer Portfolio - dynamisch A
Performancechart
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Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu maximal 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere veranlagt. Der Investmentfonds kann bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in andere Fonds veranlagt werden. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.07.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,34% | 3,63% | -2,23% | 4,91 | |
| 1 Monat | 0,99% | ||||
| 6 Monate | 6,17% | ||||
| 1 Jahr | 3,81% | 4,11% | -6,11% | 1,02 | |
| 3 Jahre | 10,92% | 3,51% | 3,52% | -6,48% | 1,11 |
| 5 Jahre | 20,03% | 3,72% | 4,63% | -12,38% | 0,86 |
| 10 Jahre | 59,55% | 4,78% | 6,29% | -15,77% | 0,75 |
| Seit Auflage | 399,58% | 5,50% | 7,48% | -41,52% |
Risiko-Rendite-Matrix
- Schelhammer Portfolio - dynamisch A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2019
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN10,14 %
- IBRD 22.11.20272,46 %
- KFW 15.01.20252,36 %
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 10.02.20252,09 %
- AGENCE FRANCAISE DEVELOP 21.07.20261,87 %
- Nordamerika33,49 %
- Mitteleuropa23,27 %
- Westeuropa17,17 %
- Überregional10,50 %
- Nordeuropa6,64 %
- Japan4,02 %
- Südeuropa2,53 %
- Osteuropa1,80 %
- Australien0,57 %
- EUR50,30 %
- USD36,62 %
- SEK4,18 %
- JPY3,56 %
- NOK1,29 %
- CHF1,22 %
- CAD1,10 %
- GBP1,08 %
- DKK0,65 %
- Aktien Nordamerika27,39 %
- Corporates DM, non Financials IG19,01 %
- Aktien Europa14,83 %
- Staatsanleihen DM (inkl. Garantie)11,81 %
- Supranationale (DM)9,67 %
- Cash & Sonstiges5,28 %
- Agencies entwickelte Märkte4,58 %
- Aktien Japan3,51 %
- Financials ex Covered Bonds (DM)2,91 %
- Covered Bonds (DM)0,62 %
- Staatsnahe Anleihen EM (inkl. Covereds)0,27 %
- Derivate0,11 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000855614 |
|---|---|
| WKN | A0J4XW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 17.07.1989 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Fondsvolumen | 38,66 Mio. EUR (Stand: 22.07.2019) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 10,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
| laufende Kosten (31.05.2018) | 1,20% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Security Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.securitykag.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Security KAG |
|---|---|
| Webseite | www.securitykag.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Tranchenübersicht
| Schelhammer Portfolio - dynamisch T | AT0000A07HS7 |
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