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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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Schelhammer Portfolio - dynamisch A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu maximal 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere veranlagt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.01.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,99% | 3,63% | -0,39% | 15,75 | |
| 1 Monat | 2,84% | ||||
| 6 Monate | -2,22% | ||||
| 1 Jahr | -3,24% | 4,18% | -6,48% | -0,69 | |
| 3 Jahre | 11,86% | 3,80% | 4,06% | -6,48% | 0,99 |
| 5 Jahre | 15,53% | 2,93% | 4,72% | -12,38% | 0,66 |
| 10 Jahre | 66,85% | 5,25% | 6,84% | -15,77% | 0,71 |
| Seit Auflage | 370,56% | 5,38% | 7,52% | -41,52% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Schelhammer Portfolio - dynamisch A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2018
Stand: 30.05.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T10,45 %
- Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 15.01.20252,41 %
- European Investment Bank 1,875% 10.02.20252,27 %
- European Investment Bank 1,75% 12.11.20261,77 %
- European Investment Bank 1,25% 12.05.20251,72 %
- Industrie6,87 %
- IT/Telekommunikation6,40 %
- Konsumgüter5,28 %
- Finanzen4,34 %
- Gesundheitswesen4,13 %
- Barmittel2,27 %
- Energie1,59 %
- Versorger0,85 %
- Rohstoffe0,72 %
- Konglomerate0,64 %
- USA20,67 %
- Deutschland10,13 %
- Frankreich9,78 %
- Supranational8,53 %
- Niederlande6,63 %
- Großbritannien3,84 %
- Italien3,17 %
- Schweiz2,84 %
- Japan2,34 %
- Österreich2,34 %
- Barmittel2,27 %
- Schweden2,19 %
- Portugal1,91 %
- Finnland1,71 %
- Irland1,48 %
- Kanada1,47 %
- Australien1,42 %
- Dänemark1,40 %
- Norwegen1,32 %
- Polen1,06 %
- Litauen0,97 %
- Mexiko0,71 %
- Spanien0,66 %
- Rumänien0,32 %
- Euro50,50 %
- Amerikanische Dollar23,62 %
- Schwedische Krone5,02 %
- Japanische Yen2,34 %
- Kanadische Dollar1,47 %
- Norwegische Krone0,97 %
- Australische Dollar0,78 %
- Dänische Kronen0,74 %
- Schweizer Franken0,73 %
- Pfund Sterling0,72 %
- Anleihen56,07 %
- Aktien30,82 %
- Fonds10,45 %
- Barmittel2,27 %
- sonst. VM0,39 %
- hohe Bonität39,11 %
- mittlere Bonität IG16,96 %
- Barmittel2,27 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)27,03 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)15,35 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)11,47 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)4,49 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000855614 |
|---|---|
| WKN | A0J4XW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 17.07.1989 |
| Geschäftsjahresende | 01.05. |
| Fondsvolumen | 34,89 Mio. EUR (Stand: 22.01.2019) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 10,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,05% p.a. |
| laufende Kosten (31.05.2018) | 1,20% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Security Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Website | www.securitykag.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Security KAG |
|---|---|
| Webseite | www.securitykag.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 6 |