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ESPA Select Invest T
Performancechart
Vergleichsindex
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Der ESPA SELECT INVEST ist ein gemischter Dachfonds. Er investiert zwischen 45% und 55% in Aktien, bis zu 10% in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) und den Rest des Portfolios in Anleihen. Als Anlageziel wird ein langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung und Sicherheit angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.05.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,00% | 5,39% | -2,38% | 4,11 | |
| 1 Monat | -0,83% | ||||
| 6 Monate | 3,90% | ||||
| 1 Jahr | -0,55% | 5,78% | -8,81% | -0,01 | |
| 3 Jahre | 14,91% | 4,74% | 5,19% | -10,22% | 0,96 |
| 5 Jahre | 21,17% | 3,91% | 6,22% | -14,57% | 0,68 |
| 10 Jahre | 55,26% | 4,50% | 5,79% | -14,57% | 0,75 |
| Seit Auflage | 65,76% | 2,53% | 7,05% | -34,23% | 0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ESPA Select Invest T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.12.2018
Stand: 28.12.2018
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- Uni-Global Equities US RA USD8,60 %
- G.SACHS-US CO.E.RA.IACCDL8,46 %
- ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCDL5,27 %
- Schroder ISF Euro Corp.Bd.C Acc5,21 %
- Alpha Diversified 1 Inst T4,97 %
- Global98,20 %
- Barmittel1,80 %
- Fonds68,53 %
- Barmittel1,80 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000828637 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 23.03.1999 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Fondsvolumen | 48,97 Mio. EUR (Stand: 24.05.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,84% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2018) | 1,50% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | www.erstesparinvest.de/sparinvest/faces/portal/home/start.jsp |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 18 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 22 |