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KEPLER Mix Solide A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,38% | 3,60% | -3,86% | 0,25 | |
| 1 Monat | 3,10% | 3,51% | -0,24% | 11,19 | |
| 6 Monate | 1,89% | 3,77% | -3,86% | -0,03 | |
| 1 Jahr | 1,49% | 1,49% | 3,79% | -3,86% | -0,65 |
| 3 Jahre | -7,26% | -2,48% | 4,17% | -16,82% | -1,54 |
| 5 Jahre | -1,30% | -0,26% | 3,97% | -16,82% | -1,06 |
| 10 Jahre | 11,31% | 1,08% | 3,37% | -16,82% | -0,85 |
| Seit Auflage | 74,45% | 2,26% | 3,68% | -16,82% | -0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KEPLER Mix Solide A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
Stand: 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen79.15 %
- Aktien20.06 %
- Geldmarkt0.79 %
- KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)10.87 %
- KEPLER Europa Rentenfonds (A)7.45 %
- MACQUARIE BONDS EUROPE T6.25 %
- ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH5.72 %
- KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)5.56 %
- Andere64,15%