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Top-Fonds II DER FLEXIBLE D.Stmk.Spk.T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der TOP-FONDS II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel langfristigenKapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben. Unter Berücksichtigung dieses Schwerpunkts werden zu mindestens 30% des Fondsvermögens, jedoch maximal bis zu 70% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.11.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr13,34%5,36%-3,15%2,95
1 Monat2,09%
6 Monate4,80%
1 Jahr6,71%6,18%-6,59%1,08
3 Jahre15,28%4,85%5,67%-12,34%0,92
5 Jahre23,29%4,27%6,76%-15,42%0,68
10 Jahre66,41%5,22%6,39%-15,42%0,80
Seit Auflage105,64%3,49%7,95%-36,50%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Top-Fonds II DER FLEXIBLE D.Stmk.Spk.T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019

Stand: 31.10.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • SISF EMERG.EUROPE C ACC3,61 %
  • CANDRIAM SRI-EQ.EMU ICEO2,90 %
  • T.ROW.PR.-US EQUITY FD I2,60 %
  • UBS(L)EQ-US INC.(DL)Q-ACC2,58 %
  • DNB-NORD.EQUITIES IACEO2,05 %
  • Global100,00 %
  • Aktien - Developed Markets44,06 %
  • Anleihen Schwellenländer7,56 %
  • Gelder / kurzfristige Anlagen7,47 %
  • Aktien - Emerging Markets7,34 %
  • Sonstige Anleihen7,33 %
  • Unternehmensanleihen HY7,07 %
  • Alternative Strategien / Sonstige6,67 %
  • Unternehmensanleihen IG5,88 %
  • Staatsanleihen4,01 %
  • Aktien - Sonstige1,76 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000819743
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum23.11.1998
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen136,22 Mio. EUR
(Stand: 15.11.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 2,15% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 2,34% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSteiermärkische Sparkasse
Websitewww.sparkasse.at/steiermaerkische/Home

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameErste Asset Management GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 41

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