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Raiffeisenfonds Ertrag R T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Raiffeisenfonds-Ertrag unterliegt dem österreichischen Investmentfondsgesetz und ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihe- und Aktienfonds sowie Geldmarktfonds. Aktienfonds können bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Ausfallsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,68%3,89%-0,44%12,14
1 Monat2,62%
6 Monate-0,16%
1 Jahr1,86%4,52%-6,33%0,53
3 Jahre16,92%5,34%4,64%-6,41%1,31
5 Jahre29,55%5,31%5,90%-14,82%0,94
10 Jahre82,51%6,20%6,04%-14,82%0,98
Seit Auflage114,38%3,90%7,42%-29,85%0,29

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Raiffeisenfonds Ertrag R T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Raiffeisen-US-Aktien (R) A9,29 %
  • Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds A8,06 %
  • Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (S) T5,69 %
  • Raiffeisen-Euro-Rent (R) T5,17 %
  • Raiffeisen-Global-Rent (R) T4,27 %
  • Rest35,03 %
  • Luxemburg17,34 %
  • Vereinigte Staaten von Amerika15,35 %
  • Irland12,12 %
  • Frankreich9,23 %
  • Barmittel7,70 %
  • Italien3,23 %
  • EUR64,36 %
  • USD24,55 %
  • JPY2,98 %
  • HKD1,28 %
  • GBP1,15 %
  • KRW0,51 %
  • TWD0,41 %
  • ZAR0,39 %
  • INR0,38 %
  • CHF0,37 %
  • MXN0,36 %
  • SEK0,35 %
  • DKK0,33 %
  • BRL0,32 %
  • AUD0,31 %
  • IDR0,26 %
  • NOK0,24 %
  • TRY0,21 %
  • PLN0,18 %
  • THB0,18 %
  • RUB0,17 %
  • ARS0,16 %
  • CAD0,12 %
  • HUF0,09 %
  • MYR0,08 %
  • SGD0,08 %
  • RON0,05 %
  • CZK0,04 %
  • PEN0,02 %
  • PHP0,02 %
  • CLP0,01 %
  • COP0,01 %
  • RSD0,01 %
  • UAH0,01 %
  • Aktien45,33 %
  • Anleihen33,33 %
  • Barmittel7,70 %
  • aaa32,37 %
  • aa27,35 %
  • bbb20,13 %
  • a12,45 %
  • Barmittel7,70 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000818927
WKN676955
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum26.03.1999
Geschäftsjahresende31.05.
Fondsvolumen847,72 Mio. EUR
(Stand: 18.02.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
laufende Kosten (29.12.2017) 1,61% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRaiffeisen Capital Management (RCM)
Websitewww.rcm-international.com/de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameRaffeisen Capital Management

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 24