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Raiffeisenfonds Ertrag R T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Raiffeisenfonds-Ertrag unterliegt dem österreichischen Investmentfondsgesetz und ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihe- und Aktienfonds sowie Geldmarktfonds. Aktienfonds können bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Ausfallsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.05.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,39% | 3,69% | -2,37% | 4,80 | |
| 1 Monat | -1,36% | ||||
| 6 Monate | 4,28% | ||||
| 1 Jahr | -0,04% | 4,15% | -6,33% | 0,08 | |
| 3 Jahre | 14,11% | 4,50% | 4,43% | -6,41% | 1,10 |
| 5 Jahre | 28,17% | 5,09% | 5,84% | -14,82% | 0,91 |
| 10 Jahre | 76,28% | 5,83% | 5,84% | -14,82% | 0,97 |
| Seit Auflage | 115,83% | 3,89% | 7,38% | -29,85% | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Raiffeisenfonds Ertrag R T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Raiffeisen-US-Aktien (R) A9,29 %
- Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds A8,06 %
- Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (S) T5,69 %
- Raiffeisen-Euro-Rent (R) T5,17 %
- Raiffeisen-Global-Rent (R) T4,27 %
- Rest35,03 %
- Luxemburg17,34 %
- Vereinigte Staaten von Amerika15,35 %
- Irland12,12 %
- Frankreich9,23 %
- Barmittel7,70 %
- Italien3,23 %
- EUR64,36 %
- USD24,55 %
- JPY2,98 %
- HKD1,28 %
- GBP1,15 %
- KRW0,51 %
- TWD0,41 %
- ZAR0,39 %
- INR0,38 %
- CHF0,37 %
- MXN0,36 %
- SEK0,35 %
- DKK0,33 %
- BRL0,32 %
- AUD0,31 %
- IDR0,26 %
- NOK0,24 %
- TRY0,21 %
- PLN0,18 %
- THB0,18 %
- RUB0,17 %
- ARS0,16 %
- CAD0,12 %
- HUF0,09 %
- MYR0,08 %
- SGD0,08 %
- RON0,05 %
- CZK0,04 %
- PEN0,02 %
- PHP0,02 %
- CLP0,01 %
- COP0,01 %
- RSD0,01 %
- UAH0,01 %
- Aktien45,33 %
- Anleihen33,33 %
- Barmittel7,70 %
- aaa32,37 %
- aa27,35 %
- bbb20,13 %
- a12,45 %
- Barmittel7,70 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000818927 |
|---|---|
| WKN | 676955 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 26.03.1999 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Fondsvolumen | 874,13 Mio. EUR (Stand: 21.05.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,25% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (28.12.2018) | 1,60% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management (RCM) |
|---|---|
| Website | www.rcm-international.com/de |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raffeisen Capital Management |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 24 |