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Raiffeisenfonds Ertrag R T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Raiffeisenfonds-Ertrag ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihe- und Aktienfonds sowie Geldmarktfonds. Aktienfonds können bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.07.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-5,04%9,96%-16,93%-0,94
1 Monat1,78%
6 Monate-5,51%
1 Jahr-1,94%7,75%-16,93%-0,22
3 Jahre5,50%1,80%5,66%-16,93%0,40
5 Jahre11,45%2,19%6,08%-16,93%0,43
10 Jahre50,87%4,19%5,88%-16,93%0,72
Seit Auflage117,74%3,72%7,38%-29,85%0,29

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Raiffeisenfonds Ertrag R T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2020

Stand: 29.05.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • Raiffeisen-US-Aktien (R) A7,66 %
  • Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds A6,93 %
  • Raiffeisen 902 - Treasury Zero II A5,61 %
  • Raiffeisen-Euro-Rent (R) T4,75 %
  • Raiffeisen-Global-Aktien (R) T3,56 %
  • Global96,99 %
  • Barmittel3,68 %
  • Anleihen Euro/Europa22,94 %
  • Anleihen Non Euro/Global13,46 %
  • Aktien Nordamerika11,14 %
  • Aktien Non Euro/Global10,75 %
  • Unternehmensanleihen IG EUR7,43 %
  • Aktien Euro/Europa4,20 %
  • Aktien Emerging Markets3,79 %
  • Anleihen EM Hartwährung3,70 %
  • Bankguthaben3,68 %
  • Unternehmensanleihen HY EUR3,37 %
  • Global Macro Discretionary2,57 %
  • Equity Long/Short1,96 %
  • Strategische Asset Allocation1,84 %
  • Energie1,73 %
  • Anleihen EM Lokalwährung1,69 %
  • Edelmetalle1,68 %
  • Industriemetalle1,67 %
  • Aktien Pazifik1,59 %
  • Unternehmensanleihen Geldmarktnahe/Kurzläufer0,61 %
  • Aktien Emerging Asien0,41 %
  • Anleihen Osteuropa0,23 %
  • Unternehmensanleihen IG Non EUR/Global0,11 %
  • Unternehmensanleihen EM0,07 %
  • Anleihen Euro/Europa - Geldmarktnahe/Kurzläufer0,05 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000818927
WKN676955
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum26.03.1999
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen944,85 Mio. EUR
(Stand: 13.07.2020)
Tranchenvolumen678,47 Mio. EUR
(Stand: 14.07.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
laufende Kosten (31.12.2019) 1,59% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRaiffeisen Capital Management (RCM)
Websitewww.rcm-international.com/de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 9
VV-Fonds 48

Verwaltungsgesellschaft

NameRaiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Webseitewww.rcm-international.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 10
VV-Fonds 48

Tranchenübersicht

Raiffeisenfonds Ertrag R VTAAT0000743588
Raiffeisenfonds Ertrag R AAT0000818919
Raiffeisenfonds Ertrag RZ TAT0000A1UAP4
Raiffeisenfonds Ertrag RZ AAT0000A1UAQ2
Raiffeisenfonds Ertrag RZ VTAAT0000A1UAR0

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