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IQAM Balanced Protect 95 RT

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen ausschließlich in Anleihen zu erzielen. Zudem wird eine Wertsicherungsstrategie verfolgt, die aus zwei jährlich neu zu berechnenden Komponenten besteht:1. Wertsicherungsgrenze von 95% des Fondspreises zum Jahresultimo des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres; 2. Wertsicherungsgrenze von 95%des Höchststandes während des jeweils laufenden Kalenderjahres. Diese Grenze gelangt zur Anwendung, wenn der Fondspreis während des jeweiligen Kalenderjahres den Fondspreis zum vorangegangenen Jahresultimo übersteigt. Darüber hinaus ist eine zusätzliche Wertsicherungsgrenze von 85% des historischen Höchsttandes des Fondspreises einzuhalten. Der erste Wert für die Ermittlung des historischen Höchststandes ist der Fondspreis zum Jahresultimo 2015. Daher ist es möglich, dass die Veranlagung über längere Zeiträume nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponenten partizipiert. Eine Garantie zur Einhaltung der Wertsicherungsgrenze ist NICHT vorhanden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.06.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,35%2,27%-2,55%-1,09
1 Monat-0,41%
6 Monate-1,26%
1 Jahr-0,79%2,01%-2,55%-0,29
3 Jahre-0,46%-0,15%1,94%-2,55%0,10
5 Jahre5,56%1,09%2,11%-5,68%0,59
10 Jahre8,35%0,80%1,76%-5,68%0,20
Seit Auflage36,89%1,60%2,29%-5,68%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • IQAM Balanced Protect 95 RT
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2018

Stand: 30.04.2018
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • IQAM ShortTerm EUR AT18,64 %
  • IQAM Bond Corporate AT7,23 %
  • IQAM Bond EUR FlexD AT6,32 %
  • IQAM SRI SparTrust M AT5,31 %
  • IQAM Bond High Yield AT5,13 %
  • Fonds77,38 %
  • Anleihen21,12 %
  • Barmittel1,50 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000817994
WKN989030
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.10.1998
Geschäftsjahresende31.07.
Fondsvolumen19,55 Mio. EUR
(Stand: 22.06.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,95% p.a.
laufende Kosten (31.07.2017) 1,65% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSpängler IQAM Invest GmbH
Websitewww.spaengler-iqam.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 8

Verwaltungsgesellschaft

NameSpängler IQAM Invest GmbH
Webseitewww.spaengler-iqam.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11