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IQAM Balanced Protect 95 RT

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen ausschließlich in Anleihen zu erzielen. Zudem wird eine Wertsicherungsstrategie verfolgt, die aus zwei jährlich neu zu berechnenden Komponenten besteht:1. Wertsicherungsgrenze von 95% des Fondspreises zum Jahresultimo des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres; 2. Wertsicherungsgrenze von 95%des Höchststandes während des jeweils laufenden Kalenderjahres. Diese Grenze gelangt zur Anwendung, wenn der Fondspreis während des jeweiligen Kalenderjahres den Fondspreis zum vorangegangenen Jahresultimo übersteigt. Darüber hinaus ist eine zusätzliche Wertsicherungsgrenze von 85% des historischen Höchsttandes des Fondspreises einzuhalten. Der erste Wert für die Ermittlung des historischen Höchststandes ist der Fondspreis zum Jahresultimo 2015. Daher ist es möglich, dass die Veranlagung über längere Zeiträume nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponenten partizipiert. Eine Garantie zur Einhaltung der Wertsicherungsgrenze ist NICHT vorhanden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,17%1,11%-0,72%-0,05
1 Monat0,04%0,91%-0,22%1,07
6 Monate0,13%0,92%-0,72%0,87
1 Jahr1,93%1,93%0,91%-0,72%2,73
3 Jahre-0,63%-0,21%1,90%-6,62%0,17
5 Jahre0,32%0,06%1,99%-6,62%0,30
10 Jahre7,76%0,75%1,99%-7,36%0,65
Seit Auflage36,03%1,37%2,22%-7,36%0,86

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • IQAM Balanced Protect 95 RT
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021

Stand: 29.01.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds67.3 %
  • Anleihen29.32 %
  • Barmittel1.56 %
  • Andere1,82%
  • IQAM ShortTerm EUR AT19.38 %
  • iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF8.64 %
  • IQAM Bond Corporate AT8.32 %
  • IQAM SRI SparTrust M AT7.55 %
  • IQAM Bond EUR FlexD AT7.22 %
  • iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF5.26 %
  • CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA EO-FLR MED.-TERM NTS 2014(24)3.81 %
  • 0,01 Prima Banka Slovensko 01.10.2019-10.10.20262.29 %
  • Indonesia Government International Bond 2,15% 18.07.20242.02 %
  • Heta Asset Resolution AG 2,375% 13.12.20221.98 %
  • Andere33,53%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000817994
WKN081799
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.10.1998
Geschäftsjahresende31.07.
Gesamtvolumen26,44 Mio. EUR
Tranchenvolumen17,03 Mio. EUR
(Stand: 16.04.2021)
SRRI4
Nachhhaltigkeitswert (EDA) ?80 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.07.2019)1,52% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSpängler IQAM Invest GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameIQAM Invest

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 14

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Tranchenübersicht

IQAM Balanced Protect 95 RAAT0000919394

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