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IQAM Balanced Protect 95 RT
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen ausschließlich in Anleihen zu erzielen. Zudem wird eine Wertsicherungsstrategie verfolgt, die aus zwei jährlich neu zu berechnenden Komponenten besteht:1. Wertsicherungsgrenze von 95% des Fondspreises zum Jahresultimo des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres; 2. Wertsicherungsgrenze von 95%des Höchststandes während des jeweils laufenden Kalenderjahres. Diese Grenze gelangt zur Anwendung, wenn der Fondspreis während des jeweiligen Kalenderjahres den Fondspreis zum vorangegangenen Jahresultimo übersteigt. Darüber hinaus ist eine zusätzliche Wertsicherungsgrenze von 85% des historischen Höchsttandes des Fondspreises einzuhalten. Der erste Wert für die Ermittlung des historischen Höchststandes ist der Fondspreis zum Jahresultimo 2015. Daher ist es möglich, dass die Veranlagung über längere Zeiträume nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponenten partizipiert. Eine Garantie zur Einhaltung der Wertsicherungsgrenze ist NICHT vorhanden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.07.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,82% | 1,78% | -0,82% | -0,25 | |
| 1 Monat | 0,20% | 1,70% | -0,43% | -0,73 | |
| 6 Monate | 2,20% | 1,75% | -0,82% | 0,43 | |
| 1 Jahr | 4,31% | 4,30% | 1,97% | -1,96% | 0,31 |
| 3 Jahre | 2,27% | 0,75% | 1,81% | -5,18% | -1,62 |
| 5 Jahre | -0,09% | -0,02% | 1,90% | -7,62% | -1,95 |
| 10 Jahre | 4,72% | 0,46% | 1,99% | -8,35% | -1,63 |
| Seit Auflage | 40,34% | 1,32% | 2,15% | -8,35% | -1,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
- IQAM Balanced Protect 95 RT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen62.68 %
- Geldmarkt21.81 %
- Aktien11.5 %
- Rohstoffe4.01 %
- Andere0,00%
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000817994 |
|---|---|
| WKN | 081799 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.10.1998 |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Gesamtvolumen | 22,59 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 13,65 Mio. EUR (Stand: 26.07.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (14.02.2024) | 1,50% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IQAM Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 17 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH Filiale Wien |
Tranchenübersicht
| IQAM Balanced Protect 95 RA | AT0000919394 |
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