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3 Banken Portfolio Mix R A
Performancechart
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Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.05.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,14% | 2,94% | -1,53% | 3,90 | |
| 1 Monat | -0,66% | ||||
| 6 Monate | 2,71% | ||||
| 1 Jahr | -1,85% | 3,40% | -5,75% | -0,44 | |
| 3 Jahre | 5,10% | 1,67% | 3,64% | -7,51% | 0,56 |
| 5 Jahre | 15,38% | 2,90% | 4,42% | -7,70% | 0,71 |
| 10 Jahre | 53,34% | 4,36% | 4,71% | -7,70% | 0,90 |
| Seit Auflage | 66,90% | 2,50% | 5,84% | -27,15% |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- 3 Banken Portfolio Mix R A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.03.2019
Stand: 29.03.2019
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- 3BG BEST STOCK IDEAS11,23 %
- 3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(I) T7,79 %
- Spain Government Bond 2,75% 31.10.20245,51 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.20205,31 %
- 3 Banken Value-Aktienstrategie I4,77 %
- Global97,68 %
- Barmittel2,32 %
- Fonds43,74 %
- Anleihen35,72 %
- Barmittel2,32 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000817838 |
|---|---|
| WKN | 937600 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 03.09.1998 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsvolumen | 90,39 Mio. EUR (Stand: 21.05.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,75% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.08.2018) | 0,97% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | 3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Website | www.3bg.at/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.3bg.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 16 |
Tranchenübersicht
| 3 Banken Portfolio Mix R T | AT0000654595 |