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3 Banken Portfolio Mix R A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,71% | 4,97% | -3,07% | 2,25 | |
| 1 Monat | 1,01% | 4,42% | -1,00% | 3,06 | |
| 6 Monate | 3,52% | 5,04% | -3,07% | 1,56 | |
| 1 Jahr | 9,12% | 9,12% | 4,83% | -3,07% | 2,00 |
| 3 Jahre | 13,27% | 4,24% | 5,62% | -14,52% | 0,85 |
| 5 Jahre | 17,99% | 3,37% | 4,93% | -14,52% | 0,79 |
| 10 Jahre | 55,18% | 4,49% | 4,90% | -14,52% | 1,03 |
| Seit Auflage | 90,99% | 2,87% | 5,79% | -27,15% | 0,59 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- 3 Banken Portfolio Mix R A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.04.2021
Stand: 26.04.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.1 %
- Anleihen46.89 %
- Barmittel3.01 %
- B.T.P. 12-223.17 %
- SPANIEN 14-242.53 %
- POLEN 15/27 MTN1.44 %
- IMMOFINANZ 19/231.28 %
- CORP.ANDINA 14/21 MTN1.1 %
- SPANIEN 13-231.03 %
- SLOWAKEI 15-270.99 %
- SLOWENIEN 17-270.99 %
- PRAG 13/230.98 %
- OBERBANK 19/26 MTN0.97 %
- Andere85,52%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000817838 |
|---|---|
| WKN | 081783 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 03.09.1998 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 114,63 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 85,52 Mio. EUR (Stand: 23.07.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.08.2020) | 1,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | 3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 3 Banken Generali I. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Oberbank AG |
Tranchenübersicht
| 3 Banken Portfolio Mix R T | AT0000654595 |
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