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3 Banken Portfolio Mix R A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,21%3,88%-6,22%-1,14
1 Monat0,22%
6 Monate-3,81%
1 Jahr-3,60%3,83%-6,22%-0,89
3 Jahre1,87%0,62%3,99%-6,22%0,24
5 Jahre16,96%3,18%4,46%-7,70%0,77
10 Jahre51,72%4,25%5,00%-7,70%0,80
Seit Auflage63,58%2,46%5,89%-27,15%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • 3 Banken Portfolio Mix R A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • 3BG BEST STOCK IDEAS12,02 %
  • 3 Banken Value-Aktienstrategie I8,03 %
  • 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I7,22 %
  • 3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(I) T5,39 %
  • Spain Government Bond 2,75% 31.10.20245,39 %
  • Global98,30 %
  • Barmittel1,70 %
  • Fonds48,08 %
  • Anleihen35,01 %
  • Barmittel1,70 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000817838
WKN937600
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
Anlagestilunder review
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionk.A.
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum03.09.1998
Geschäftsjahresende01.11.
Fondsvolumen89,59 Mio. EUR
(Stand: 15.11.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.
laufende Kosten (31.08.2017) 1,04% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Name3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H.
Websitewww.3bg.at/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

Name3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
Webseitewww.3bg.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 9