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3 Banken Portfolio Mix R A
Performancechart
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Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,29% | 3,48% | -1,94% | 2,55 | |
| 1 Monat | -0,65% | ||||
| 6 Monate | 2,46% | ||||
| 1 Jahr | 0,29% | 3,65% | -4,95% | 0,18 | |
| 3 Jahre | 3,81% | 1,25% | 3,66% | -7,51% | 0,44 |
| 5 Jahre | 13,38% | 2,54% | 4,43% | -7,70% | 0,64 |
| 10 Jahre | 53,21% | 4,36% | 4,66% | -7,70% | 0,92 |
| Seit Auflage | 68,74% | 2,53% | 5,82% | -27,15% |
Risiko-Rendite-Matrix
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- 3BG BEST STOCK IDEAS13,61 %
- 3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(I) T6,29 %
- 3 Banken Value-Aktienstrategie I4,87 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.20224,14 %
- 3 Banken Dividend Stock Mix4,01 %
- Global98,35 %
- Barmittel1,65 %
- Fonds65,68 %
- Anleihen32,67 %
- Barmittel1,65 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000817838 |
|---|---|
| WKN | 937600 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 03.09.1998 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsvolumen | 90,68 Mio. EUR (Stand: 19.08.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,75% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.08.2018) | 0,97% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | 3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Website | www.3bg.at/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.3bg.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 16 |
Tranchenübersicht
| 3 Banken Portfolio Mix R T | AT0000654595 |
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