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3 Banken Portfolio Mix R A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.08.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,47%3,82%-3,53%-0,52
6 Monate-0,21%
1 Jahr1,47%3,55%-3,53%0,58
3 Jahre5,44%1,78%4,29%-5,45%0,51
5 Jahre23,30%4,27%4,42%-7,70%1,01
10 Jahre39,42%3,38%5,44%-15,89%0,55
Seit Auflage68,25%2,64%5,91%-27,15%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • 3 Banken Portfolio Mix R A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • 3 Banken Value-Aktienstrategie I9,99 %
  • 3BG BEST STOCK IDEAS9,88 %
  • 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I7,16 %
  • 3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(I) T5,41 %
  • Spain Government Bond 2,75% 31.10.20245,39 %
  • Fonds51,27 %
  • Anleihen35,42 %
  • Barmittel0,32 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000817838
WKN937600
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
Anlagestilunder review
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionk.A.
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum03.09.1998
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen92,35 Mio. EUR
(Stand: 17.08.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.
laufende Kosten (31.08.2017) 1,04% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Name3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H.
Websitewww.3bg.at/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

Name3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
Webseitewww.3bg.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 9