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KONZEPT : ERTRAG dynamisch A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch ist ein gemischter Dachfonds. Er verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Der Fonds veranlagt mindestens 71% des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Hochzins-, Unternehmens- bzw. sonstige Anleihen oder Geldmarktinstrumente investieren. Weiters dürfen Geldmarktinstrumente direkt erworben werden. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente erreichte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 50% und 70% des Fondsvermögens. Die Subfonds werden laufend nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Als Anlageziele werden sowohl die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr9,37%5,13%-2,64%3,57
1 Monat1,76%4,70%-1,12%5,14
6 Monate6,58%5,18%-2,64%2,78
1 Jahr16,87%16,87%5,44%-3,20%3,20
3 Jahre24,26%7,50%7,49%-21,80%1,08
5 Jahre34,53%6,11%6,67%-21,80%1,00
10 Jahre93,98%6,85%7,07%-21,80%1,05
Seit Auflage151,61%4,17%8,04%-38,65%0,59

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • KONZEPT : ERTRAG dynamisch A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021

Stand: 31.05.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien59.74 %
  • Anleihen34.27 %
  • Geldmarkt5.99 %
  • JPM F-AMERICA EQUITY-IACC5.02 %
  • C 70 - T4.99 %
  • AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND4.64 %
  • A-I MSCI NORTH AMERICA-UCITS ETF DRC4.33 %
  • AMU INDEX MSCI USA SRI - UCITS ETF4.14 %
  • A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C3.6 %
  • AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI-UCITS ETFC3.56 %
  • AMUNDI PRIME EURO GOVIES3.03 %
  • AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C)2.58 %
  • AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T2.39 %
  • Andere61,72%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000811351
WKN081135
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum21.12.1998
Geschäftsjahresende15.10.
Gesamtvolumen113,16 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?77 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (15.10.2020)1,51% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBAWAG P.S.K. INVEST GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameAmundi Austria

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 25

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Tranchenübersicht

KONZEPT : ERTRAG dynamisch TAT0000811369

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