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KONZEPT : ERTRAG dynamisch A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch ist ein gemischter Dachfonds. Er verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Der Fonds veranlagt mindestens 71% des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Hochzins-, Unternehmens- bzw. sonstige Anleihen oder Geldmarktinstrumente investieren. Weiters dürfen Geldmarktinstrumente direkt erworben werden. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente erreichte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 50% und 70% des Fondsvermögens. Die Subfonds werden laufend nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Als Anlageziele werden sowohl die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -11,13% | 8,34% | -15,53% | -1,69 | |
| 1 Monat | 1,95% | 6,94% | -1,34% | 3,53 | |
| 6 Monate | -1,52% | 8,13% | -10,18% | -0,61 | |
| 1 Jahr | -9,91% | -9,91% | 8,27% | -15,66% | -1,44 |
| 3 Jahre | 6,50% | 2,12% | 8,26% | -21,80% | 0,02 |
| 5 Jahre | 17,01% | 3,19% | 7,29% | -21,80% | 0,17 |
| 10 Jahre | 66,32% | 5,22% | 6,98% | -21,80% | 0,47 |
| Seit Auflage | 132,77% | 3,59% | 8,01% | -38,65% | 0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KONZEPT : ERTRAG dynamisch A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien58.3 %
- Anleihen34.9 %
- Geldmarkt6.8 %
- Andere0,00%
- AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND8.91 %
- AMU INDEX MSCI USA SRI - UCITS ETF6.36 %
- FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C)5.49 %
- AM ID MSCI NA ESG BR CTB - UCITS ETF DR4.51 %
- AMUNDI PRIME EURO GOVIES3.64 %
- AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI-UCITS ETFC3.63 %
- A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C3.15 %
- C 70 - T2.95 %
- FCH NEUBERGER BERMAN US LARGE CAP VALUE2.7 %
- AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T2.66 %
- Andere56,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000811351 |
|---|---|
| WKN | 081135 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 21.12.1998 |
| Geschäftsjahresende | 15.10. |
| Gesamtvolumen | 118,13 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2021) | 2,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (15.10.2021) | 1,51% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BAWAG P.S.K. INVEST GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Amundi Austria |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 22 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch T | AT0000811369 |
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