KONZEPT : ERTRAG dynamisch A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch ist ein gemischter Dachfonds. Er verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Der Fonds veranlagt mindestens 71% des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Hochzins-, Unternehmens- bzw. sonstige Anleihen oder Geldmarktinstrumente investieren. Weiters dürfen Geldmarktinstrumente direkt erworben werden. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente erreichte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 50% und 70% des Fondsvermögens. Die Subfonds werden laufend nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Als Anlageziele werden sowohl die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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| Lfd. Jahr | 6,29% | | 5,69% | -2,64% | 4,38 |
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| 1 Monat | 1,90% | | 3,78% | -0,87% | 6,71 |
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| 6 Monate | 10,25% | | 5,71% | -2,84% | 3,88 |
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| 1 Jahr | 23,15% | 23,15% | 6,55% | -3,20% | 3,61 |
|---|
| 3 Jahre | 24,29% | 7,51% | 7,47% | -21,80% | 1,08 |
|---|
| 5 Jahre | 35,96% | 6,34% | 6,73% | -21,80% | 1,02 |
|---|
| 10 Jahre | 90,88% | 6,68% | 7,10% | -21,80% | 1,02 |
|---|
| Seit Auflage | 144,52% | 4,09% | 8,07% | -38,65% | 0,57 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KONZEPT : ERTRAG dynamisch A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000811351 |
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| WKN | 081135 |
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| Produktkategorie | VV-Fonds |
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| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
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| Anlageansatz | Diskretionär |
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| Anlageregion | weltweit |
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| Ertragsverwendung | ausschüttend |
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| Fondswährung | EUR |
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| Fondsdomizil | Österreich |
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| Auflagedatum | 21.12.1998 |
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| Geschäftsjahresende | 15.10. |
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| Gesamtvolumen | 105,33 Mio. EUR |
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| Tranchenvolumen |
(Stand: ) |
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| SRRI | 4 |
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| Nachhhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
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Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
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| Laufende Kosten (15.10.2020) | 1,51% p.a. |
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| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BAWAG P.S.K. INVEST GmbH |
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| Website | Webseite |
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Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
