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3 Banken Werte Balanced R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Der "3 Banken Werte Balanced" ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,63% | 6,22% | -1,44% | 1,74 | |
| 1 Monat | 0,54% | 5,66% | -0,91% | 0,80 | |
| 6 Monate | 6,44% | 5,80% | -2,06% | 1,93 | |
| 1 Jahr | 3,89% | 3,89% | 7,80% | -11,40% | 0,24 |
| 3 Jahre | 23,94% | 7,41% | 6,42% | -11,54% | 0,84 |
| 5 Jahre | 15,24% | 2,88% | 6,89% | -17,81% | 0,13 |
| 10 Jahre | 33,40% | 2,92% | 5,86% | -17,81% | 0,16 |
| Seit Auflage | 109,66% | 2,82% | 6,71% | -32,36% | 0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- 3 Banken Werte Balanced R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds93.04 %
- Zertifikate6.3 %
- Barmittel0.65 %
- Andere0,01%
- JPM GL REI SRI EQ EUR A8.13 %
- FID2-DL C.BD RE PAB HGEOA7.02 %
- IS7-SP5 P.A.C. DLA6.74 %
- BNPPE-EO HY SRI FF EOA6.56 %
- A.E.I.A.M.W.E DLA6.53 %
- IS3-MS.W.P.A.C. DLA6.46 %
- BNPP EJEGSSIGEO U.ETFEOA6.35 %
- HANETF ETC O.END ZT XAU6.3 %
- UIE-EM C.P.A. ADLA5.75 %
- BNP PE-EO CBSFF 13Y U.ETF5.53 %
- Andere34,63%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000784863 |
|---|---|
| WKN | 078486 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 41,03 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 39,23 Mio. EUR (Stand: 20.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (03.04.2025) | 1,39% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | 3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | 3 Banken Generali I. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 13 |
Depotbank
| BTV Vier Länder Bank AG |
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